{"empresa":{"cd_cvm":5770,"ticker":"EUCA4","pedido":"EUCA4","nome":"EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO","setor":"Consumo Cíclico","tipo":"geral"},"ano":2025,"modo":"fato","frase_topo":"Margem líquida 10,3%; ROIC 11,6%; dívida 0,7x o EBITDA; P/L 5,7 contra 8,8 do setor; dado de 2025, com reapresentação relevante recente.","frase_topo_en":"Net margin 10.3%; ROIC 11.6%; debt 0.7x EBITDA; P/E 5.7 against 8.8 for the sector; 2025 data, with a relevant recent restatement.","perguntas":[{"pergunta":"A empresa ganha dinheiro?","pergunta_en":"Does the company make money?","itens":["margem_liquida","roic"]},{"pergunta":"Está saudável ou endividada?","pergunta_en":"Is it sound or indebted?","itens":["dl_ebitda"]},{"pergunta":"A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?","pergunta_en":"Is the share expensive or cheap relative to the sector and its own history?","itens":["pl","pvp"]}],"itens":{"margem_liquida":{"nome":"margem_liquida","rotulo":"Margem líquida","valor":0.102793,"ano":2025,"flag":null,"marcas":{"nao_se_aplica":[],"nota":[],"ressalva":[]},"faixa":"margem entre 5% e 15%","texto_curto":"Margem líquida de 10,3% em 2025; mediana do setor 6,9% (107 companhias); a própria empresa ficou entre 0,9% e 17,5% de 2010 a 2025; 64% das 329 companhias da base estão abaixo; margem entre 5% e 15%.","comparacao":{"setor":{"mediana":0.068781,"n":107,"setor":"Consumo Cíclico","criterio":"outras companhias do setor, cada uma no último ano sem ressalva; os anos podem diferir entre elas"},"propria_historia":{"min":0.009191,"max":0.174722,"n_anos":16,"de":2010,"ate":2025,"posicao":0.8},"universo":{"n":329,"lado":"abaixo","fracao":0.6443768996960486,"criterio":"cada companhia no seu último exercício sem ressalva"}},"disponivel":true,"faixa_en":"margin between 5% and 15%","texto_curto_en":"Net margin of 10.3% in 2025; sector median 6.9% (107 companies); the company itself ranged from 0.9% to 17.5% between 2010 and 2025; 64% of the 329 companies in the base are below; margin between 5% and 15%.","apoio":{"margem_ebit":{"valor":0.169335,"flag":null}}},"roic":{"nome":"roic","rotulo":"Retorno sobre o capital investido (ROIC)","valor":0.115525,"ano":2025,"flag":null,"marcas":{"nao_se_aplica":[],"nota":[],"ressalva":[]},"faixa":"retorno até 15% ao ano","texto_curto":"Retorno sobre o capital investido (ROIC) de 11,6% em 2025; mediana do setor 15,4% (47 companhias); a própria empresa ficou entre 4,7% e 21,5% de 2011 a 2025; 40% das 166 companhias da base estão abaixo; retorno até 15% ao ano.","comparacao":{"setor":{"mediana":0.153774,"n":47,"setor":"Consumo Cíclico","criterio":"outras companhias do setor, cada uma no último ano sem ressalva; os anos podem diferir entre elas"},"propria_historia":{"min":0.047089,"max":0.214645,"n_anos":12,"de":2011,"ate":2025,"posicao":0.7272727272727273},"universo":{"n":166,"lado":"abaixo","fracao":0.39759036144578314,"criterio":"cada companhia no seu último exercício sem ressalva"}},"disponivel":true,"faixa_en":"return up to 15% a year","texto_curto_en":"Return on invested capital (ROIC) of 11.6% in 2025; sector median 15.4% (47 companies); the company itself ranged from 4.7% to 21.5% between 2011 and 2025; 40% of the 166 companies in the base are below; return up to 15% a year.","apoio":{"roe":{"valor":0.119554,"flag":null}}},"dl_ebitda":{"nome":"dl_ebitda","rotulo":"Dívida líquida sobre EBITDA","valor":0.696372,"ano":2025,"flag":null,"marcas":{"nao_se_aplica":[],"nota":[],"ressalva":[]},"faixa":"dívida até 2 vezes o EBITDA","texto_curto":"Dívida líquida sobre EBITDA de 0,7 em 2025; 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mediana do setor 8,8 (37 companhias); 93% das 112 companhias da base estão acima; nota: quantidade de ações corrigida de milhares para unidades.","comparacao":{"setor":{"mediana":8.846878051129726,"n":37,"setor":"Consumo Cíclico","criterio":"outras companhias do setor, cada uma no último ano sem ressalva; os anos podem diferir entre elas"},"universo":{"n":112,"lado":"acima","fracao":0.9285714285714286,"criterio":"cada companhia no seu último exercício sem ressalva"}},"disponivel":true,"faixa_en":null,"texto_curto_en":"Price to earnings (P/E) of 5.7 in 2025; sector median 8.8 (37 companies); 93% of the 112 companies in the base are above; note: share count corrected from thousands to units.","data_preco":"2026-03-13"},"pvp":{"nome":"pvp","rotulo":"Preço sobre valor patrimonial (P/VP)","valor":0.6518620384649293,"ano":2025,"flag":"acoes_escala_milhares","marcas":{"nao_se_aplica":[],"nota":["quantidade de ações corrigida de milhares para unidades"],"ressalva":[]},"faixa":null,"texto_curto":"Preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 0,7 em 2025; mediana do setor 1,2 (34 companhias); 88% das 101 companhias da base estão acima; nota: quantidade de ações corrigida de milhares para unidades.","comparacao":{"setor":{"mediana":1.1587578971852601,"n":34,"setor":"Consumo Cíclico","criterio":"outras companhias do setor, cada uma no último ano sem ressalva; os anos podem diferir entre elas"},"universo":{"n":101,"lado":"acima","fracao":0.8811881188118812,"criterio":"cada companhia no seu último exercício sem ressalva"}},"disponivel":true,"faixa_en":null,"texto_curto_en":"Price to book (P/B) of 0.7 in 2025; sector median 1.2 (34 companies); 88% of the 101 companies in the base are above; note: share count corrected from thousands to units.","data_preco":"2026-03-13"}},"bandeira":{"cor":"amarelo","texto":"Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 13/03/2026; 5 dos 5 números centrais publicados; última reapresentação registrada em 2023.","texto_en":"Data for fiscal year 2025, received by the CVM on 2026-03-13; 5 of the 5 core figures published; last restatement recorded in 2023.","motivos":["o balanço de 2023 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave"],"motivos_en":["the 2023 statements were restated with a change of at least 5% in a key account"],"reapresentacoes":{"n":5,"anos":[2010,2023],"por_ano":{"2010":{"n":2,"maior_dif_rel":0.123817},"2023":{"n":3,"maior_dif_rel":0.228922}},"maior_dif_rel":0.228922,"ultimo_ano":2023},"ressalvas":{"n":0,"de":13,"quais":[]},"defasagem":{"ultimo_dfp_referencia":"2025-12-31","ultimo_dfp_recebido":"2026-03-13","ultimo_itr_referencia":"2026-06-30","ultimo_trimestre":"2T2026","anos_entre_indicador_e_balanco":0},"numeros_publicados":5},"versao_do_dado":"2026-09-27-reapresentacao-agreg|1790486747988544596","apurado_em":"2026-03-13","nota":"Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento.","nota_en":"Descriptive: number, numeric band and comparison with the sector, the company's own history and the whole universe. Not investment advice.","pagina":"https://dadosb3.com/acoes/EUCA4","metodologia":"https://dadosb3.com/metodologia","citacao":"Fonte: https://dadosb3.com/acoes/EUCA4 (Dados B3) — números recalculados dos arquivos públicos da CVM (DFP/ITR) e do COTAHIST da B3; versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg; último documento da companhia recebido pela CVM em 11/08/2026. Metodologia aberta em https://dadosb3.com/metodologia."}