Tecnologia e Comunicação
DOTZ3 — DOTZ S.A.
CNPJ 18.174.270/0001-84 · classes negociadas: DOTZ3 · código CVM 25836
Desenvolvimento e gerenciamento de programa de fidelização de clientes em razão do consumo de bens e serviços oferecidos por parceiros comercialização de direitos de resgate e prêmios.Como a própria companhia declara no Formulário Cadastral (FCA), referência 2026-01-01 · setor CVM: Comunicação e Informática
Veredito
Margem líquida -0,2%; dívida 1,2x o EBITDA; P/L não se aplica (lucro negativo); dado de 2025, com reapresentação relevante recente.
Bandeira de confiança: Retrato incompleto ou com aviso
Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 26/03/2026; 2 dos 5 números centrais publicados; última reapresentação registrada em 2024.
- o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida de -0,2% em 2025; mediana do setor 3,1% (15 companhias); a própria empresa ficou entre -68,4% e -0,2% de 2019 a 2025; 25% das 329 companhias da base estão abaixo; margem negativa. como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC): não se aplica — capital investido negativo ou zero. como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA de 1,2 em 2025; mediana do setor 0,0 (15 companhias); a própria empresa ficou entre -4,8 e 1,8 de 2019 a 2025; 61% das 300 companhias da base estão acima; dívida até 2 vezes o EBITDA. como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L): não se aplica — lucro negativo ou zero no exercício. como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP): não se aplica — patrimônio líquido negativo ou zero. como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON · como o veredito funciona
Cotação
1 mês +12,7% · 12 meses +56,7% · no ano +214,3% · 52 sem. R$ 2,66–12,85
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | +12,7% | +123,1% | +56,7% | +101,8% | -86,9% 1× | — |
| Com proventos reinvestidos | +12,7% | +123,1% | +56,7% | +101,8% | -86,9% | — |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 08/2026) | +12,8% | +123,6% | +50,9% | +84,9% | -89,8% | — |
| R$ 1.000 virariam | R$ 1.127 | R$ 2.231 | R$ 1.567 | R$ 2.018 | R$ 131 | — |
Fechamentos do banco até 2026-09-25. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Eventos societários
| último dia com direito | evento | multiplicador | conferência |
|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | grupamento | 0,10× ações | conferido com o salto do preço |
Por que o gráfico de preço salta: o preço não é ajustado. Inferido quer dizer detectado pela contagem de ações e pelo preço, não anunciado no arquivo da B3.
Valuation
Hoje
fechamento de 2026-09-25 × açõespreço × ações em circulação
+ dívida líquida 2025valor de mercado + dívida líquida
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
até 2T26lucro ÷ receita líquida, os dois nos últimos 12 meses
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2025. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público.
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
preço de 28/03/2024 · setor 21,1 · 8 cias · 1º de 9preço ÷ lucro por ação do exercício
preço de 28/03/2024 · setor 4,2% · 7 cias · 8º de 8(caixa das operações + capex) ÷ valor de mercado
Por tema, exercício 2025
Valuation
| P/Receita hojevalor de mercado ÷ receita líquida do exercício | 0,63× |
| EV/Receita hojevalor da firma ÷ receita líquida | 0,95× |
| P/EBITDA hojevalor de mercado ÷ EBITDA | 2,40× |
| P/EBIT hojevalor de mercado ÷ EBIT | 4,34× |
| EV/EBIT hojevalor da firma ÷ EBIT | 6,50× |
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | 0,0% |
Endividamento e liquidez
| Dívida líquida/PLdívida líquida ÷ patrimônio líquido | -0,30× |
| Dívida bruta/PLempréstimos de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido | -0,45× |
| Dívida líquida/EBITDAdívida líquida ÷ EBITDA do exercício | 1,20× |
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | -1,20× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 2,20× |
| Liquidez correnteativo circulante ÷ passivo circulante | 0,35× |
Eficiência
| Margem brutaresultado bruto ÷ receita líquida | 73,2% |
| Margem EBITDAEBITDA ÷ receita líquida | 26,5% |
| Margem EBITEBIT ÷ receita líquida | 14,6% |
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | -0,2% |
Rentabilidade
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | -0,2% |
| Giro do ativoreceita líquida ÷ ativo total | 1,12× |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | 49,8% |
| Receita, CAGR 5 anostaxa composta anual da receita em 5 exercícios | 15,8% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 2 de 9
- ✓Mais de 5 anos de bolsa 5,3 anos
- ✗Lucro nos últimos 5 exercícios prejuízo em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- ✗Nunca teve prejuízo no histórico da base prejuízo em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- ✗ROE do último exercício acima de 10% —
- ✓Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 15,8%
- ✗Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) —
- ✗Dívida bruta menor que o patrimônio dívida = -45% do patrimônio
- ✗DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% —
- ✗Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 0,7 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | 2,7% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — | — | 10,1% |
| ROA ⟶ | -7,0%! | -27,7% | -27,1% | -23,8% | -17,9% | -6,9% | -0,2% | 1,6% |
| Margem bruta ⟶ | 93,6% | 89,7% | 89,3% | 89,4% | 85,8% | 82,3% | 73,2% | 31,7% |
| Margem EBIT ⟶ | -6,9% | -14,8% | -59,4% | -75,3% | -42,2% | -4,6% | 14,6% | 11,6% |
| Margem líquida ⟶ | -14,6% | -57,9% | -66,6% | -68,4% | -43,6% | -10,7% | -0,2% | 3,1% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | -12,7% | 11,2% | 12,7% | -0,3% | 11,1% | 49,8% | 14,4% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 3,9% | 15,8% | 13,0% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | -4,77x | — | — | — | — | 1,84x | 1,20x | 0,05x |
| Liquidez corrente ⟶ | 0,70x | 0,43x | 1,02x | 0,69x | 0,42x | 0,24x | 0,35x | 1,61x |
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2T26 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | ||||||||||
| Receita líquida (R$ mi) | 127 | 111 | 123 | 139 | 139 | 154 | 231 | 146 | 369 | |
| Custo dos produtos e serviços (R$ mi) | -8 | -11 | -13 | -15 | -20 | -27 | -62 | -64 | -134 | |
| Resultado bruto (R$ mi) | 119 | 100 | 110 | 124 | 119 | 127 | 169 | 82 | 235 | |
| EBITDA (R$ mi) | 4 | -3 | -58 | -82 | -29 | 22 | 61 | — | — | |
| Depreciação e amortização (R$ mi) | 13 | 14 | 16 | 23 | 29 | 29 | 27 | — | — | |
| EBIT (resultado operacional) (R$ mi) | -9 | -16 | -73 | -105 | -58 | -7 | 34 | 42 | 88 | |
| Lucro antes do IR (R$ mi) | -18 | -63 | -81 | -94 | -60 | -16 | 12 | 32 | 51 | |
| IR e CSLL (R$ mi) | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -13 | -9 | -23 | |
| Lucro líquido (R$ mi) | -19 | -64 | -82 | -95 | -61 | -16 | -0 | 23 | 29 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ mi) | -18 | -63 | -82 | 0 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balanço patrimonial | ||||||||||
| Ativo total (R$ mi) | 264 | 200 | 407 | 394 | 282 | 195 | 206 | 437 | 437 | |
| Ativo circulante (R$ mi) | 203 | 144 | 341 | 251 | 141 | 68 | 94 | 322 | 322 | |
| Passivo circulante (R$ mi) | 290 | 336 | 334 | 363 | 338 | 285 | 266 | 274 | 274 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) (R$ mi) | 131 | 128 | 34 | 103 | 101 | 69 | 112 | 101 | 101 | |
| Caixa e aplicações (R$ mi) | 150 | 110 | 294 | 203 | 95 | 29 | 39 | 39 | 39 | |
| Dívida líquida (R$ mi) | -19 | 18 | -261 | -100 | 6 | 41 | 73 | — | — | |
| Patrimônio líquido (R$ mi) | -304 | -368 | -78 | -169 | -230 | -246 | -247 | -217 | -217 | |
| Fluxo de caixa | ||||||||||
| Caixa das operações (FCO) (R$ mi) | 35 | -10 | -64 | -92 | -76 | -20 | -12 | — | — | |
| Investimentos (capex) (R$ mi) | -15 | -8 | -26 | -28 | -19 | -15 | -10 | — | — | |
| Caixa livre (FCO + capex) (R$ mi) | 20 | -18 | -90 | -120 | -95 | -35 | -21 | — | — | |
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 36,1 | -10,2 | -28,1% | -2,6 | — | 2024-05-14 |
| 2024T2! | 39,0 | -6,1 | -15,6% | -1,6 | — | 2024-08-14 |
| 2024T3! | 39,8 | 0,2 | 0,6% | -1,5 | — | 2024-11-13 |
| 2025T1! | 44,4 | -0,9 | -2,1% | — | — | 2025-05-14 |
| 2025T2! | 53,7 | 2,0 | 3,7% | — | — | 2025-08-13 |
| 2025T3! | 51,7 | -3,3 | -6,5% | — | — | 2025-11-13 |
| 2026T1! | 90,2 | 6,9 | 7,6% | — | — | 2026-05-14 |
| 2026T2! | 146,1 | 23,3 | 15,9% | — | — | 2026-08-13 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/DOTZ3/trimestres
Proventos
Nenhuma data-com nem pagamento marcado na base (anúncios na B3 até 2026-09-21 · avisos à CVM até 2026-09-18).
Nenhum provento registrado. Isso pode significar duas coisas diferentes — a companhia não paga, ou não conseguimos confirmar. sem_proventos
Acionistas e free float
4.100.490 açõesações em circulação nas mãos do mercado, como a companhia declara no FRE
2.155 PF · 5 PJ · 21 institucionaiscontagem na última assembleia, do FRE
como declarado no FREacionistas que a companhia marca como controladores
Novo Mercadomínimo garantido pelo segmento de listagem ou pela lei; o estatuto pode dar mais
| acionista | tipo | % ON | % PN | % total |
|---|---|---|---|---|
| Ascet I - Fundo de Investimento em Participações ctrl acordo | PJ | 66,53% | 0,00% | 66,53% |
| San Siro FIP Multiestratégia | PJ | 7,50% | 0,00% | 7,50% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE | PJ | 6,12% | 0,00% | 6,12% |
| ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD acordo | PJ | 4,96% | 0,00% | 4,96% |
| Outros (mercado) | — | — | — | 13,56% |
| Ações em tesouraria | — | — | — | 1,34% |
Participações diretas do Formulário de Referência (FRE) entregue em 2026-09-02, versão 2. A cadeia de controle (quem é dono da holding) não é reproduzida aqui. Nomes de pessoas físicas aparecem como no formulário público.
Comunicados e informes
| entrega | categoria | assunto | documento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-09-08 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
| 2026-09-04 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
| 2026-09-04 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
| 2026-08-14 | Comunicado ao Mercado · Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T26/2Q26 | abrir |
| 2026-08-14 | Comunicado ao Mercado · Aquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) | — | abrir |
| 2026-08-13 | Dados Econômico-Financeiros · Press-release | Release de resultados 2T26 | abrir |
| 2026-08-13 | Dados Econômico-Financeiros · Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações Financeiras Intermediárias - 2T26 | abrir |
| 2026-08-13 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Independentes, relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2026.||Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Informações Financeiras Intermediárias | abrir |
| 2026-08-13 | Reunião da Administração · Comitê de Auditoria | acompanhadas do relatório de auditoria dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026.||Revisão e emissão de parecer acerca do relatóri | abrir |
As últimas entregas desta companhia à CVM fora das demonstrações, da mais recente para a mais antiga, do próprio índice IPE do regulador. O assunto é texto livre da companhia. Não resumimos nem classificamos esses documentos — a leitura é do original.
Piotroski F-Score 4/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2021 | DMPL 5.05 | 119,3 | -83,8 |
| 2021 | DMPL 5.06 | sem valor no arquivo | 203,1 |
| 2022 | DRE 3.11.01 | sem valor no arquivo | -95,2 |
| 2023 | DFC_MI 6.01 | -76,1 | -88,4 |
| 2024 | DFC_MI 6.01 | -20,0 | -13,6 |
Todas as reapresentações desta companhia, ano a ano
Esta companhia aparece em
- 5 números republicados
- 3 definições de covenant (0 discricionárias)
- 1 eventos societários
- 3 documentos reenviados
Comparar
Lado a lado, com a ressalva de cada número e quantas vezes cada uma republicou balanço.
DOTZ3 × VIVT3 · DOTZ3 × TIMS3 · DOTZ3 × TOTS3 · DOTZ3 × LWSA3 · DOTZ3 × OIBR3 · DOTZ3 × MLAS3
comparar com o setor: TOTS3 × LWSA3 × BMOB3
Outras companhias de Tecnologia e Comunicação
Mais 20 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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