renda fixa internacional
BNDX11 — INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43216095000198 · código CVM 779
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -1,1% · 12 meses -5,9% · no ano -7,3% · 52 sem. R$ 93,14–106,86
pregão 2026-08-31 · pares -0,03% · 4 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -9,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,5% | -5,9% | -5,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,5% | -9,2% | -9,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -1,5% | -2,6% | -5,3% | -6,4% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 98,50 | 98,4056 | +0,10% |
| 2026-08-28 | 98,76 | 98,9383 | -0,18% |
| 2026-08-27 | 98,29 | 98,3149 | -0,03% |
| 2026-08-26 | 98,29 | 98,2989 | -0,01% |
| 2026-08-25 | 98,33 | 98,4383 | -0,11% |
| 2026-08-24 | 98,06 | 98,0483 | +0,01% |
| 2026-08-21 | 97,87 | 97,6772 | +0,20% |
| 2026-08-20 | 98,78 | 98,8081 | -0,03% |
| 2026-08-19 | 98,67 | 98,5512 | +0,12% |
| 2026-08-18 | 99,20 | 99,0545 | +0,15% |
| 2026-08-17 | 98,96 | 98,9496 | +0,01% |
| 2026-08-14 | 99,44 | 99,5330 | -0,09% |
| 2026-08-13 | 99,33 | 99,2775 | +0,05% |
| 2026-08-12 | 98,87 | 98,5957 | +0,28% |
| 2026-08-11 | 98,56 | 98,7656 | -0,21% |
| 2026-08-10 | 97,49 | 97,5910 | -0,10% |
| 2026-08-07 | 97,34 | 97,3075 | +0,03% |
| 2026-08-06 | 97,66 | 97,5719 | +0,09% |
| 2026-08-05 | 98,30 | 98,1887 | +0,11% |
| 2026-08-04 | 98,29 | 98,5479 | -0,26% |
| 2026-08-03 | 97,17 | 97,2211 | -0,05% |
| 2026-07-31 | 96,54 | 96,6624 | -0,13% |
| 2026-07-30 | 96,60 | 96,7914 | -0,20% |
| 2026-07-29 | 97,41 | 97,4692 | -0,06% |
| 2026-07-28 | 97,94 | 97,9696 | -0,03% |
| 2026-07-27 | 97,68 | 97,6172 | +0,06% |
| 2026-07-24 | 96,83 | 96,7104 | +0,12% |
| 2026-07-23 | 96,72 | 96,8118 | -0,09% |
| 2026-07-22 | 96,26 | 96,3927 | -0,14% |
| 2026-07-21 | 96,76 | 96,7201 | +0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 58 mil | R$ 56,1 mi | 1,236% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 35 mil | R$ 39,0 mi | 1,065% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BNDX | 9000176 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Outros ETFs de renda fixa internacional
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BNDX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BNDX11/diario, carteira em GET /etfs/BNDX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.050 pregões, 2022-07-13 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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