renda variável
ESGB11 — BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG
CNPJ 37843293000189 · código CVM 1058
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +5,6% · 12 meses +7,5% · no ano +1,8% · 52 sem. R$ 106,63–135,99
pregão 2026-08-31preço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +0,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,4% | +1,9% | +4,2% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,4% | -1,6% | +0,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +5,4% | +4,5% | +7,1% | +13,6% | +8,3% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 116,01 | 116,0520 | -0,04% |
| 2026-08-28 | 114,51 | 114,4995 | +0,01% |
| 2026-08-27 | 114,72 | 114,7219 | -0,00% |
| 2026-08-26 | 114,33 | 114,2786 | +0,04% |
| 2026-08-25 | 114,41 | 114,4071 | +0,00% |
| 2026-08-24 | 112,02 | 111,9940 | +0,02% |
| 2026-08-21 | 111,40 | 111,4804 | -0,07% |
| 2026-08-20 | 108,48 | 108,4860 | -0,01% |
| 2026-08-19 | 108,91 | 108,8984 | +0,01% |
| 2026-08-18 | 107,72 | 107,7555 | -0,03% |
| 2026-08-17 | 108,59 | 108,5749 | +0,01% |
| 2026-08-14 | 108,45 | 108,5039 | -0,05% |
| 2026-08-13 | 109,12 | 109,1127 | +0,01% |
| 2026-08-12 | 109,00 | 109,0179 | -0,02% |
| 2026-08-11 | 109,37 | 109,3619 | +0,01% |
| 2026-08-10 | 112,01 | 112,0199 | -0,01% |
| 2026-08-07 | 113,46 | 113,4759 | -0,01% |
| 2026-08-06 | 114,83 | 114,8463 | -0,01% |
| 2026-08-05 | 116,56 | 116,5945 | -0,03% |
| 2026-08-04 | 116,61 | 116,6088 | +0,00% |
| 2026-08-03 | 117,05 | 117,0681 | -0,02% |
| 2026-07-31 | 116,55 | 116,5339 | +0,01% |
| 2026-07-30 | 116,14 | 116,1343 | +0,00% |
| 2026-07-29 | 114,27 | 114,2819 | -0,01% |
| 2026-07-27 | 115,86 | 115,8528 | +0,01% |
| 2026-07-24 | 114,35 | 114,2969 | +0,05% |
| 2026-07-23 | 115,73 | 115,7408 | -0,01% |
| 2026-07-22 | 117,08 | 117,0844 | -0,00% |
| 2026-07-21 | 114,79 | 114,8241 | -0,03% |
| 2026-07-20 | 115,45 | 115,4520 | -0,00% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 35 mil | R$ 16,8 mi | 2,492% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 25 mil | R$ 15,1 mi | 1,979% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 197 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 63,2% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 27,5% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 7,6% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| KLBN11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,0% | |
| CPLE3 | Ações | 1,8% | |
| CMIG4 | Ações | 1,7% | |
| ITSA4 | Ações | 1,6% | |
| BBAS3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,6% | |
| B3SA3 | Ações | 1,6% | |
| ITUB4 | Ações | 1,6% | |
| SUZB3 | Ações | 1,6% | |
| TIMS3 | Ações | 1,5% | |
| RAIL3 | Ações | 1,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- ISUS11 IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO : 53%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de ISE/ESG
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ESGB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ESGB11/diario, carteira em GET /etfs/ESGB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.462 pregões, 2020-10-05 → 2026-09-25 · 87 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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