LIQB11 — BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE

CNPJ 67696639000124 · código CVM 2518

renda fixatipo

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVgestor

2026desde

50.000cotas emitidas

R$ 101,71cota patrimonial

BANCO BTG PACTUAL S/Acustodiante

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDauditor

Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia

—sem fechamento na base

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump

R$ 0,02 bipatrimônio
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega

81cotistas
informe 2026-08-31

Rentabilidade por janela

	1 mês	3 meses	1 ano	2 anos	5 anos	10 anos
Pela cota (retorno do fundo)	+0,0%	—	—	—	—	—
Pela cota, real (descontado o IPCA)	+0,0%	—	—	—	—	—
Pelo preço (como negociado, sem distribuição)	—	—	—	—	—	—

Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.

Taxa efetiva, mês a mês

Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 32 informes diários dele desde 2026-07-15. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.

Carteira 2026-08

Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 9,1%.

código	ativo	tipo	peso
—		Títulos Públicos	9,1%

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A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /etfs/LIQB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/LIQB11/diario, carteira em GET /etfs/LIQB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.

Cobertura: 0 pregões · 32 informes diários, 2026-07-15 → 2026-08-31 · metodologia

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:20 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.