NLFA11 — NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63734820000127 · código CVM 1880

renda fixatipo

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/Agestor

2025desde

50.000cotas emitidas

R$ 109,88cota patrimonial

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/Acustodiante

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDauditor

Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia

—sem fechamento na base

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump

0,25%taxa efetiva (a.a.)
mês 2026-08 · média 12 m 0,25% · pares 0,20%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12

R$ 0,34 bipatrimônio
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega

5.137cotistas
informe 2026-08-31

Rentabilidade por janela

	1 mês	3 meses	1 ano	2 anos	5 anos	10 anos
Pela cota (retorno do fundo)	+0,1%	—	—	—	—	—
Pela cota, real (descontado o IPCA)	+0,1%	—	—	—	—	—
Pelo preço (como negociado, sem distribuição)	—	—	—	—	—	—

Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.

Taxa efetiva, mês a mês

O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.

mês	despesa	PL médio	efetiva a.a.
2026-08	R$ 57 mil	R$ 280,1 mi	0,246%
2026-07	R$ 123 mil	R$ 214,9 mi	0,684% acumulado_sem_mes_anterior

Carteira 2026-05

Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 2,4%.

código	ativo	tipo	peso
—	BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI	Cotas de Fundos	2,4%

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Cobertura: 0 pregões · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

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