renda variável
OROF11 — GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 66016978000150 · código CVM 2291
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês -7,1% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-06 R$ 92,07–108,20
pregão 2026-08-31 · pares +0,17% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,70% · pares 0,20%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,5% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,5% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,9% | +3,5% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 104,24 | 104,3940 | -0,15% |
| 2026-08-28 | 105,67 | 104,9635 | +0,67% |
| 2026-08-27 | 107,82 | 107,5561 | +0,25% |
| 2026-08-25 | 108,20 | 108,6480 | -0,41% |
| 2026-08-24 | 107,98 | 108,4452 | -0,43% |
| 2026-08-21 | 107,54 | 107,2898 | +0,23% |
| 2026-08-20 | 106,33 | 106,4066 | -0,07% |
| 2026-08-19 | 105,27 | 105,5166 | -0,23% |
| 2026-08-18 | 102,95 | 102,6173 | +0,32% |
| 2026-08-17 | 104,06 | 104,0174 | +0,04% |
| 2026-08-14 | 104,23 | 103,5412 | +0,67% |
| 2026-08-13 | 102,11 | 102,1496 | -0,04% |
| 2026-08-12 | 103,41 | 103,1791 | +0,22% |
| 2026-08-11 | 102,34 | 102,3665 | -0,03% |
| 2026-08-10 | 100,32 | 101,6540 | -1,31% |
| 2026-08-07 | 100,25 | 99,9984 | +0,25% |
| 2026-08-06 | 97,99 | 98,1841 | -0,20% |
| 2026-08-05 | 96,39 | 98,6144 | -2,26% |
| 2026-08-04 | 94,62 | 94,9675 | -0,37% |
| 2026-08-03 | 93,18 | 93,4399 | -0,28% |
| 2026-07-31 | 93,05 | 93,1825 | -0,14% |
| 2026-07-30 | 94,23 | 94,4779 | -0,26% |
| 2026-07-29 | 95,02 | 93,4968 | +1,63% |
| 2026-07-27 | 94,32 | 94,6058 | -0,30% |
| 2026-07-24 | 93,39 | 93,2766 | +0,12% |
| 2026-07-23 | 93,30 | 93,4973 | -0,21% |
| 2026-07-22 | 94,92 | 94,7784 | +0,15% |
| 2026-07-21 | 93,84 | 94,0032 | -0,17% |
| 2026-07-20 | 92,66 | 92,5699 | +0,10% |
| 2026-07-17 | 93,08 | 93,0833 | -0,00% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 5,2 mi | 0,698% |
| 2026-07 | R$ 5 mil | R$ 4,7 mi | 1,271% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SGOL US | ABRDN GOLD ETF TRUST | Investimento no Exterior | 99,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: 0%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: 0%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: 0%
- T10R0 IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL: -0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: -1%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : -1%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/OROF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/OROF11/diario, carteira em GET /etfs/OROF11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 65 pregões, 2026-06-10 → 2026-09-25 · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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