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QBTC11 — QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 39979022000180 · código CVM 1279
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +6,9% · 12 meses -26,4% · no ano -10,8% · 52 sem. R$ 18,41–40,23
pregão 2026-08-31 · pares -0,01% · 10 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,69% · pares 0,32%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -34,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -1,7% | -32,4% | -32,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -1,6% | -34,8% | -34,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,7% | +39,5% | -26,0% | +19,9% | +78,2% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 24,66 | 24,3829 | +1,14% |
| 2026-08-28 | 24,30 | 24,7988 | -2,01% |
| 2026-08-27 | 24,95 | 24,8839 | +0,27% |
| 2026-08-26 | 24,50 | 24,3516 | +0,61% |
| 2026-08-25 | 24,21 | 24,5543 | -1,40% |
| 2026-08-24 | 24,26 | 24,6400 | -1,54% |
| 2026-08-21 | 23,70 | 23,9967 | -1,24% |
| 2026-08-20 | 22,75 | 22,4171 | +1,48% |
| 2026-08-19 | 21,41 | 20,4279 | +4,81% |
| 2026-08-18 | 20,14 | 20,2937 | -0,76% |
| 2026-08-17 | 19,91 | 19,9815 | -0,36% |
| 2026-08-14 | 19,69 | 19,7533 | -0,32% |
| 2026-08-13 | 19,68 | 19,9803 | -1,50% |
| 2026-08-12 | 19,63 | 19,8339 | -1,03% |
| 2026-08-11 | 19,56 | 19,8138 | -1,28% |
| 2026-08-10 | 19,72 | 19,9134 | -0,97% |
| 2026-08-07 | 19,92 | 19,9842 | -0,32% |
| 2026-08-06 | 19,90 | 19,8816 | +0,09% |
| 2026-08-05 | 19,99 | 19,8953 | +0,48% |
| 2026-08-04 | 19,92 | 19,6958 | +1,14% |
| 2026-08-03 | 19,60 | 19,4654 | +0,69% |
| 2025-10-31 | 36,06 | 36,0731 | -0,04% |
| 2025-10-30 | 35,12 | 35,2292 | -0,31% |
| 2025-10-29 | 36,14 | 36,3079 | -0,46% |
| 2025-10-28 | 36,94 | 37,4551 | -1,38% |
| 2025-10-24 | 36,27 | 35,9795 | +0,81% |
| 2025-10-23 | 36,12 | 35,7665 | +0,99% |
| 2025-10-22 | 35,52 | 35,3867 | +0,38% |
| 2025-10-21 | 36,60 | 36,0034 | +1,66% |
| 2025-10-20 | 36,24 | 36,2719 | -0,09% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 294 mil | R$ 508,8 mi | 0,692% |
| 2026-07 | R$ 1.152 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 2.446 mil | R$ 804,8 mi | 3,647% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 98,6% · Cotas de Fundos 1,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CME IND USD | CME IND USD | Investimento no Exterior | 98,6% |
| — | QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR | Cotas de Fundos | 1,3% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BITI11 IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE: 0%
- HODL11 INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMA: 0%
- COIN11 BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME IND: 0%
- EBIT11 EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- BITC11 BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- XBIT11 TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE Í: 0%
- GBIT11 GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- ABTC11 BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBIT: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Bitcoin
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/QBTC11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/QBTC11/diario, carteira em GET /etfs/QBTC11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.314 pregões, 2021-06-23 → 2026-09-25 · 64 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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