renda variável
QQQQ11 — BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58348330000152 · código CVM 353
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +9,4% · 12 meses +54,6% · no ano +29,8% · 52 sem. R$ 92,61–145,60
pregão 2026-08-31 · pares -0,21% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 1,51%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +39,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,0% | +26,4% | +45,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,1% | +22,0% | +39,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,6% | +5,8% | +54,8% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 132,67 | 132,7414 | -0,05% |
| 2026-08-28 | 132,34 | 132,6770 | -0,25% |
| 2026-08-27 | 134,84 | 134,9154 | -0,06% |
| 2026-08-26 | 131,40 | 130,7503 | +0,50% |
| 2026-08-25 | 130,38 | 130,4432 | -0,05% |
| 2026-08-24 | 129,54 | 128,9596 | +0,45% |
| 2026-08-21 | 130,92 | 131,1854 | -0,20% |
| 2026-08-20 | 132,64 | 132,3249 | +0,24% |
| 2026-08-19 | 132,17 | 131,5154 | +0,50% |
| 2026-08-18 | 134,40 | 133,9958 | +0,30% |
| 2026-08-17 | 139,59 | 138,5702 | +0,74% |
| 2026-08-14 | 137,85 | 138,3782 | -0,38% |
| 2026-08-13 | 138,82 | 138,1795 | +0,46% |
| 2026-08-12 | 134,97 | 135,8128 | -0,62% |
| 2026-08-11 | 134,92 | 134,6693 | +0,19% |
| 2026-08-10 | 132,94 | 133,0613 | -0,09% |
| 2026-08-07 | 133,20 | 133,5425 | -0,26% |
| 2026-08-06 | 131,63 | 130,8632 | +0,59% |
| 2026-08-05 | 133,75 | 132,8192 | +0,70% |
| 2026-08-04 | 134,13 | 134,2982 | -0,13% |
| 2026-08-03 | 127,70 | 126,2910 | +1,12% |
| 2025-10-31 | 104,65 | 104,9898 | -0,32% |
| 2025-10-30 | 105,12 | 104,2740 | +0,81% |
| 2025-10-29 | 106,53 | 106,4173 | +0,11% |
| 2025-10-28 | 103,64 | 105,4359 | -1,70% |
| 2025-10-24 | 101,33 | 103,0928 | -1,71% |
| 2025-10-23 | 99,67 | 101,6018 | -1,90% |
| 2025-10-22 | 97,79 | 100,0723 | -2,28% |
| 2025-10-21 | 99,36 | 101,3709 | -1,98% |
| 2025-10-20 | 99,09 | 101,3280 | -2,21% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 8 mil | R$ 6,7 mi | 1,508% |
| 2026-07 | R$ 33 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 53 mil | R$ 4,6 mi | 13,558% acumulado_sem_mes_anterior;taxa_fora_da_faixa |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 26 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8% · Cotas de Fundos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| NVDA | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 11,1% |
| AMZN | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 8,2% |
| AVGO | BROADCOM INC | Investimento no Exterior | 6,6% |
| MU | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 6,3% |
| META | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 6,0% |
| TSLA | TESLA INC | Investimento no Exterior | 5,9% |
| AMD | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 5,3% |
| PLTR | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 4,8% |
| AMAT | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 4,3% |
| LRCX | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 4,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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