renda variável
SMAC11 — IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34803814000186 · código CVM 1236
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +5,6% · 12 meses +0,5% · no ano -1,9% · 52 sem. R$ 51,42–67,40
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 6 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -6,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,5% | -3,9% | -2,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,5% | -7,3% | -6,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +5,2% | +1,5% | +0,4% | +10,8% | -16,4% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 55,44 | 55,3377 | +0,18% |
| 2026-08-28 | 54,71 | 54,5180 | +0,35% |
| 2026-08-27 | 54,89 | 54,7661 | +0,23% |
| 2026-08-26 | 54,50 | 54,5071 | -0,01% |
| 2026-08-25 | 54,99 | 54,7931 | +0,36% |
| 2026-08-24 | 53,30 | 53,4227 | -0,23% |
| 2026-08-21 | 53,40 | 53,2810 | +0,22% |
| 2026-08-20 | 51,85 | 51,7432 | +0,21% |
| 2026-08-19 | 51,90 | 52,0727 | -0,33% |
| 2026-08-18 | 51,42 | 51,5474 | -0,25% |
| 2026-08-17 | 52,25 | 52,1634 | +0,17% |
| 2026-08-14 | 52,30 | 52,1505 | +0,29% |
| 2026-08-13 | 52,22 | 52,4912 | -0,52% |
| 2026-08-12 | 52,62 | 52,4952 | +0,24% |
| 2026-08-11 | 52,35 | 52,6370 | -0,55% |
| 2026-08-10 | 54,22 | 54,1069 | +0,21% |
| 2026-08-07 | 54,65 | 54,7826 | -0,24% |
| 2026-08-06 | 55,30 | 55,3374 | -0,07% |
| 2026-08-05 | 56,34 | 56,3434 | -0,01% |
| 2026-08-04 | 56,32 | 56,3338 | -0,02% |
| 2026-08-03 | 56,35 | 56,5161 | -0,29% |
| 2026-07-31 | 56,33 | 56,0524 | +0,50% |
| 2026-07-30 | 56,32 | 56,0400 | +0,50% |
| 2026-07-29 | 54,57 | 54,9798 | -0,75% |
| 2026-07-28 | 55,79 | 56,0744 | -0,51% |
| 2026-07-27 | 55,51 | 55,7897 | -0,50% |
| 2026-07-24 | 54,45 | 54,7195 | -0,49% |
| 2026-07-23 | 55,02 | 55,3125 | -0,53% |
| 2026-07-22 | 54,93 | 56,2161 | -2,29% |
| 2026-07-21 | 54,93 | 55,2155 | -0,52% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 173 mil | R$ 77,3 mi | 2,693% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 371 mil | R$ 175,9 mi | 2,533% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 210 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 57,2% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 35,7% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 5,5% · Títulos Públicos 0,2% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CSMG3 | Ações | 4,0% | |
| TOTS3 | Ações | 3,5% | |
| GOAU4 | Ações | 2,3% | |
| TOTS3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,3% | |
| ASAI3 | Ações | 2,1% | |
| CSMG3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,1% | |
| ALOS3 | Ações | 2,0% | |
| ALOS3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,0% | |
| SAPR11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 1,8% | |
| BRAV3 | Ações | 1,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SMAB11 BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE: 99%
- SMAL11 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE : 98%
- TRIG11 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL: 32%
- SVAL11 INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASS: 0%
- SCVB11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VA: 0%
- XCAP11 TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLAS: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Small Caps (SMLL)
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SMAC11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SMAC11/diario, carteira em GET /etfs/SMAC11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.657 pregões, 2020-02-03 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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