renda variável
SPBZ11 — BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 63175655000110 · código CVM 1740
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +1,3% · 12 meses — · no ano +20,5% · desde 2025-11 R$ 97,49–124,36
pregão 2026-08-31 · pares -0,00% · 9 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,20%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,2% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +1,2% | +7,8% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 122,04 | 122,0788 | -0,03% |
| 2026-08-28 | 122,45 | 122,3475 | +0,08% |
| 2026-08-27 | 122,68 | 122,6162 | +0,05% |
| 2026-08-26 | 122,34 | 121,7142 | +0,51% |
| 2026-08-25 | 121,83 | 121,6977 | +0,11% |
| 2026-08-24 | 121,69 | 121,2809 | +0,34% |
| 2026-08-21 | 121,33 | 121,6022 | -0,22% |
| 2026-08-20 | 121,27 | 121,0650 | +0,17% |
| 2026-08-19 | 122,39 | 122,0393 | +0,29% |
| 2026-08-18 | 122,23 | 121,7429 | +0,40% |
| 2026-08-17 | 123,00 | 122,5522 | +0,37% |
| 2026-08-14 | 123,17 | 123,0100 | +0,13% |
| 2026-08-13 | 123,65 | 123,2522 | +0,32% |
| 2026-08-12 | 122,76 | 122,3728 | +0,32% |
| 2026-08-11 | 122,12 | 121,9217 | +0,16% |
| 2026-08-10 | 122,58 | 122,3200 | +0,21% |
| 2026-08-07 | 122,22 | 122,3809 | -0,13% |
| 2026-08-06 | 121,97 | 121,5964 | +0,31% |
| 2026-08-05 | 121,77 | 121,8216 | -0,04% |
| 2026-08-04 | 122,34 | 121,9830 | +0,29% |
| 2026-08-03 | 119,76 | 119,7181 | +0,03% |
| 2026-07-31 | 117,73 | 117,9991 | -0,23% |
| 2026-07-30 | 117,69 | 117,1945 | +0,42% |
| 2026-07-29 | 115,02 | 115,1942 | -0,15% |
| 2026-07-28 | 116,97 | 116,9767 | -0,01% |
| 2026-07-27 | 116,60 | 116,6187 | -0,02% |
| 2026-07-24 | 116,48 | 116,5240 | -0,04% |
| 2026-07-23 | 116,53 | 116,4637 | +0,06% |
| 2026-07-22 | 118,11 | 117,9257 | +0,16% |
| 2026-07-21 | 117,86 | 117,9123 | -0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 275 mil | R$ 1.666,7 mi | 0,198% |
| 2026-07 | R$ 465 mil | R$ 1.045,3 mi | 0,534% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 3 posições; as 3 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 2,4% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 2,4% | |
| — | ISPFU26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,0% |
| — | WSPFU26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,3% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: -0%
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: -0%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -0%
- GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -0%
- SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : -1%
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -1%
- SPXU11 TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE : -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPBZ11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPBZ11/diario, carteira em GET /etfs/SPBZ11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 221 pregões, 2025-11-05 → 2026-09-25 · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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