renda variável
USTK11 — INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CNPJ 40751130000180 · código CVM 426
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +7,6% · 12 meses +31,7% · no ano +25,2% · 52 sem. R$ 15,75–23,41
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +26,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,1% | +16,5% | +31,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,1% | +12,4% | +26,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,8% | +10,8% | +32,0% | +63,2% | +130,0% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 22,34 | 22,3435 | -0,02% |
| 2026-08-28 | 22,33 | 22,3628 | -0,15% |
| 2026-08-27 | 22,52 | 22,5149 | +0,02% |
| 2026-08-26 | 21,76 | 21,7519 | +0,04% |
| 2026-08-25 | 21,63 | 21,6355 | -0,03% |
| 2026-08-24 | 21,48 | 21,4531 | +0,13% |
| 2026-08-21 | 21,80 | 21,7523 | +0,22% |
| 2026-08-20 | 22,03 | 21,9929 | +0,17% |
| 2026-08-19 | 22,01 | 21,9758 | +0,16% |
| 2026-08-18 | 22,39 | 22,3419 | +0,22% |
| 2026-08-17 | 22,83 | 22,8012 | +0,13% |
| 2026-08-14 | 22,90 | 22,9057 | -0,03% |
| 2026-08-13 | 22,86 | 22,8363 | +0,10% |
| 2026-08-12 | 22,54 | 22,4657 | +0,33% |
| 2026-08-11 | 22,21 | 22,2402 | -0,14% |
| 2026-08-10 | 21,98 | 22,0043 | -0,11% |
| 2026-08-07 | 22,05 | 22,0852 | -0,16% |
| 2026-08-06 | 21,86 | 21,8357 | +0,11% |
| 2026-08-05 | 21,97 | 21,9501 | +0,09% |
| 2026-08-04 | 22,05 | 22,1186 | -0,31% |
| 2026-08-03 | 20,96 | 20,9693 | -0,04% |
| 2026-07-31 | 20,53 | 20,5547 | -0,12% |
| 2026-07-30 | 20,58 | 20,6128 | -0,16% |
| 2026-07-29 | 19,78 | 19,8046 | -0,12% |
| 2026-07-28 | 20,34 | 20,3201 | +0,10% |
| 2026-07-27 | 20,57 | 20,5596 | +0,05% |
| 2026-07-24 | 20,61 | 20,5794 | +0,15% |
| 2026-07-23 | 20,83 | 20,8380 | -0,04% |
| 2026-07-22 | 20,93 | 20,9311 | -0,01% |
| 2026-07-21 | 21,06 | 21,0597 | +0,00% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 58 mil | R$ 49,3 mi | 1,407% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 79 mil | R$ 70,7 mi | 1,339% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VGT | 9000139 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- ALUG11 INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE D: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de MSCI Us
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/USTK11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/USTK11/diario, carteira em GET /etfs/USTK11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.290 pregões, 2021-07-28 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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