XB3011 — TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64802589000124 · código CVM 2127

renda fixatipo

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/Agestor

2026desde

200.000cotas emitidas

R$ 52,66cota patrimonial

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/Acustodiante

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORESauditor

Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia

—sem fechamento na base

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump

0,20%taxa efetiva (a.a.)
mês 2026-08 · média 12 m 0,20% · pares 0,20%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12

R$ 0,06 bipatrimônio
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega

569cotistas
informe 2026-08-31

Rentabilidade por janela

	1 mês	3 meses	1 ano	2 anos	5 anos	10 anos
Pela cota (retorno do fundo)	-0,1%	—	—	—	—	—
Pela cota, real (descontado o IPCA)	-0,1%	—	—	—	—	—
Pelo preço (como negociado, sem distribuição)	—	—	—	—	—	—

Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.

Taxa efetiva, mês a mês

O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.

mês	despesa	PL médio	efetiva a.a.
2026-08	R$ 7 mil	R$ 45,1 mi	0,197%
2026-07	R$ 24 mil	R$ 41,4 mi	0,696% acumulado_sem_mes_anterior

Carteira 2026-08

Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 100,0% · Cotas de Fundos 0,0%.

código	ativo	tipo	peso
—		Títulos Públicos	100,0%
—	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM	Cotas de Fundos	0,0%

Levar isto para o seu código

A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /etfs/XB3011 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XB3011/diario, carteira em GET /etfs/XB3011/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.

Cobertura: 0 pregões · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 15:44 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.