Petróleo e Gás
AZTE3 — AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A.
CNPJ 52.017.473/0001-03 · classes negociadas: AZTE3 · código CVM 27626
A atividade principal da Companhia é a participação em outras sociedades, congêneres ou não, principalmente nos ramos de exploração e produção de petróleo e gás natural.Como a própria companhia declara no Formulário Cadastral (FCA), referência 2026-01-01 · setor CVM: Petróleo e Gás
Veredito
Margem líquida -343,0%; ROIC -2,6%; EBITDA negativo; P/L não se aplica (lucro negativo); dado de 2025, sem reapresentação relevante.
Bandeira de confiança: Dado limpo
Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 31/03/2026; 3 dos 5 números centrais publicados; nenhuma reapresentação registrada.
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida de -343,0% em 2025; mediana do setor 12,1% (7 companhias); 2% das 329 companhias da base estão abaixo; margem negativa. como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC) de -2,6% em 2025; mediana do setor 11,0% (5 companhias); 1% das 166 companhias da base estão abaixo; retorno negativo; nota: alíquota de imposto assumida em 34% para o ROIC. como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA: não se aplica — EBITDA negativo ou zero no exercício. como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L): não se aplica — lucro negativo ou zero no exercício. como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 0,6 em 2025; mediana do setor 1,3 (5 companhias); 92% das 101 companhias da base estão acima. como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON · como o veredito funciona
Cotação
1 mês -16,1% · 12 meses -68,8% · no ano -69,5% · 52 sem. R$ 1,13–5,10
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | -16,1% | -26,5% 1× | -68,8% 1× | — | — | — |
| Com proventos reinvestidos | -16,1% | -26,5% | -68,8% | — | — | — |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 08/2026) | -16,1% | -26,3% | -69,9% | — | — | — |
| R$ 1.000 virariam | R$ 839 | R$ 735 | R$ 312 | — | — | — |
Fechamentos do banco até 2026-09-25. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Eventos societários
| último dia com direito | evento | multiplicador | conferência |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | grupamento | 0,10× ações | conferido com o salto do preço |
Por que o gráfico de preço salta: o preço não é ajustado. Inferido quer dizer detectado pela contagem de ações e pelo preço, não anunciado no arquivo da B3.
Valuation
Hoje
fechamento de 2026-09-25 × açõespreço × ações em circulação
+ dívida líquida 2025valor de mercado + dívida líquida
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
último balanço trimestralvalor de mercado de hoje ÷ patrimônio dos controladores no fim do trimestre
até 2T26lucro dos últimos 12 meses ÷ patrimônio médio dos mesmos 12 meses
até 2T26lucro ÷ receita líquida, os dois nos últimos 12 meses
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2025. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público.
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
preço de 31/03/2026 · setor 1,3 · 5 cias · 1º de 6preço ÷ patrimônio líquido por ação
preço de 31/03/2026 · setor 12,3% · 5 cias · 6º de 6(caixa das operações + capex) ÷ valor de mercado
setor 13,8% · 6 cias · 7º de 7lucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio
setor 11,0% · 5 cias · 6º de 6EBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído — /metodologia/roic
Por tema, exercício 2025
Valuation
| P/Receita hojevalor de mercado ÷ receita líquida do exercício | 17,41× |
| EV/Receita hojevalor da firma ÷ receita líquida | 17,75× |
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | 0,0% |
Endividamento e liquidez
| Dívida líquida/PLdívida líquida ÷ patrimônio líquido | 0,00× |
| Dívida bruta/PLempréstimos de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido | 0,01× |
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | 0,92× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 0,08× |
| Liquidez correnteativo circulante ÷ passivo circulante | 0,61× |
Eficiência
| Margem brutaresultado bruto ÷ receita líquida | 59,1% |
| Margem EBITDAEBITDA ÷ receita líquida | -143,2% |
| Margem EBITEBIT ÷ receita líquida | -278,0% |
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | -343,0% |
Rentabilidade
| ROElucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio | 0,0% |
| ROICEBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído | -2,6% |
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | -4,3% |
| Giro do ativoreceita líquida ÷ ativo total | 0,01× |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | 30,7% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 1 de 9
- ✗Mais de 5 anos de bolsa 1,6 anos
- ✗Lucro nos últimos 5 exercícios prejuízo em 2024, 2025
- ✗Nunca teve prejuízo no histórico da base prejuízo em 2024, 2025
- ✗ROE do último exercício acima de 10% 0,0%
- ✗Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) —
- ✗Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) —
- ✓Dívida bruta menor que o patrimônio dívida = 1% do patrimônio
- ✗DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% —
- ✗Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 1,9 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2023 | 2024 | 2025 | setor |
|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 0,0%! | 0,0%! | 0,0% | 13,8% |
| ROIC ⟶ | — | -47,6%! | -2,6%! | 11,0% |
| ROA ⟶ | 0,0%! | -40,2%! | -4,3% | 3,8% |
| Margem bruta ⟶ | — | 32,3% | 59,1% | 26,7% |
| Margem EBIT ⟶ | — | -2.601,1%! | -278,0%! | 15,4% |
| Margem líquida ⟶ | — | -1.758,5% | -343,0% | 12,1% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | — | 30,7% | 8,5% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | — | — | — | 32,0% |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | 2,10x |
| Liquidez corrente ⟶ | — | 0,03x | 0,61x | 1,62x |
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2023 | 2024 | 2025 | 2T26 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | ||||||
| Receita líquida (R$ mi) | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| Custo dos produtos e serviços (R$ mi) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Resultado bruto (R$ mi) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| EBITDA (R$ mi) | — | -53 | -4 | — | — | |
| Depreciação e amortização (R$ mi) | — | 4 | 4 | — | — | |
| EBIT (resultado operacional) (R$ mi) | 0 | -57 | -8 | -3 | -12 | |
| Lucro antes do IR (R$ mi) | 0 | -58 | -11 | -3 | -14 | |
| IR e CSLL (R$ mi) | 0 | 19 | 1 | 1 | 3 | |
| Lucro líquido (R$ mi) | 0 | -39 | -10 | -2 | -11 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ mi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balanço patrimonial | ||||||
| Ativo total (R$ mi) | 0 | 192 | 268 | 307 | 307 | |
| Ativo circulante (R$ mi) | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | |
| Passivo circulante (R$ mi) | 0 | 10 | 9 | 16 | 16 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) (R$ mi) | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | |
| Caixa e aplicações (R$ mi) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Dívida líquida (R$ mi) | -0 | 4 | 1 | — | — | |
| Patrimônio líquido (R$ mi) | 0 | 155 | 248 | 286 | 286 | |
| Fluxo de caixa | ||||||
| Caixa das operações (FCO) (R$ mi) | — | 28 | -38 | — | — | |
| Investimentos (capex) (R$ mi) | — | -224 | -66 | — | — | |
| Caixa livre (FCO + capex) (R$ mi) | — | -195 | -104 | — | — | |
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 0,0 | -0,0 | — | — | — | 2025-01-07 |
| 2024T2! | 0,0 | -0,1 | — | — | — | 2024-08-14 |
| 2024T3! | 1,2 | -41,4 | -3.349,7% | — | — | 2024-12-16 |
| 2025T1! | 0,4 | -4,5 | -1.013,9% | 31.613,5 | 1,05 | 2025-05-15 |
| 2025T2! | 0,8 | 0,6 | 74,7% | 1.559,9 | 0,79 | 2025-08-14 |
| 2025T3! | 0,9 | -1,4 | -151,8% | 1.784,7 | 0,54 | 2025-11-19 |
| 2026T1 | 1,1 | -2,5 | -222,3% | — | 0,36 | 2026-05-15 |
| 2026T2! | 0,9 | -2,5 | -275,1% | — | 0,02 | 2026-08-14 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/AZTE3/trimestres
Proventos
Nenhuma data-com nem pagamento marcado na base (anúncios na B3 até 2026-09-21 · avisos à CVM até 2026-09-18).
Nenhum provento registrado. Isso pode significar duas coisas diferentes — a companhia não paga, ou não conseguimos confirmar. sem_proventos
Acionistas e free float
39.986.491 açõesações em circulação nas mãos do mercado, como a companhia declara no FRE
23.840 PF · 165 PJ · 98 institucionaiscontagem na última assembleia, do FRE
Básicomínimo garantido pelo segmento de listagem ou pela lei; o estatuto pode dar mais
| acionista | tipo | % ON | % PN | % total |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MAURÍCIO GONÇALVES | PF | 20,41% | 0,00% | 20,41% |
| NEMESIS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | PJ | 12,47% | 0,00% | 12,47% |
| PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA. | PJ | 10,25% | 0,00% | 10,25% |
| FORSETI INVESTIMENTOS LTDA | PJ | 9,08% | 0,00% | 9,08% |
| Outros (mercado) | — | — | — | 47,79% |
| Ações em tesouraria | — | — | — | 0,00% |
Participações diretas do Formulário de Referência (FRE) entregue em 2026-08-26, versão 3. A cadeia de controle (quem é dono da holding) não é reproduzida aqui. Nomes de pessoas físicas aparecem como no formulário público.
Comunicados e informes
| entrega | categoria | assunto | documento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Fato Relevante | Recebimento de Notificação de Encerramento do SPA - Polos Porto Carão e Barrinha | abrir |
| 2026-09-05 | Comunicado ao Mercado · Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação - Call de Resultados 2º Trimestre de 2026 | abrir |
| 2026-09-05 | Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Errata - Call de Resultados 2TRI26 | abrir |
| 2026-09-03 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-09-01 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Reeleição do Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia e do Diretor Executivo da Companhia. | abrir |
| 2026-08-18 | Aviso aos Acionistas · Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA | — | abrir |
| 2026-08-18 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Homologação de aumento de capital decorrente do 2º período de conversão dos bônus de subscrição. | abrir |
| 2026-08-18 | Comunicado ao Mercado · Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação - Call de Resultados 2º Trimestre de 2026 | abrir |
| 2026-08-14 | Dados Econômico-Financeiros · Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações Financeiras 2ºTrimestre de 2026 | abrir |
| 2026-08-14 | Dados Econômico-Financeiros · Press-release | Release de Resultados 2º Trimestre de 2026 | abrir |
As últimas entregas desta companhia à CVM fora das demonstrações, da mais recente para a mais antiga, do próprio índice IPE do regulador. O assunto é texto livre da companhia. Não resumimos nem classificamos esses documentos — a leitura é do original.
Piotroski F-Score 4/9 (2025) — o que cada critério significa.
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Lado a lado, com a ressalva de cada número e quantas vezes cada uma republicou balanço.
AZTE3 × PETR4 · AZTE3 × PRIO3 · AZTE3 × UGPA3 · AZTE3 × BRAV3 · AZTE3 × RECV3 · AZTE3 × OPCT3
comparar com o setor: PETR4 × PRIO3 × BRAV3
Outras companhias de Petróleo e Gás
Mais 7 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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