Financeiro
BRBI11 — BRBI BR PARTNERS S.A
CNPJ 10.739.356/0001-03 · classes negociadas: BRBI11 · código CVM 25860
Participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista, e a administração de bens próprios.Como a própria companhia declara no Formulário Cadastral (FCA), referência 2026-01-01 · setor CVM: Emp. Adm. Part. - Bancos
Veredito
P/L 36,4 contra 7,1 do setor; dado de 2025, sem reapresentação relevante.
Bandeira de confiança: Retrato incompleto ou com aviso
Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 05/02/2026; 2 dos 5 números centrais publicados; última reapresentação registrada em 2022.
- número central não publicado por ressalva: margem_liquida, roic, dl_ebitda
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida: não publicado para 2025 — o número não passou limpo nas conferências (ressalva: custo_ausente_na_dre). como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC): não se aplica — capital investido negativo ou zero. como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA: não publicado para 2025 — o número não passou limpo nas conferências (ressalva: custo_ausente_na_dre). como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L) de 36,4 em 2025; mediana do setor 7,1 (5 companhias); 6% das 112 companhias da base estão acima. como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 8,1 em 2025; mediana do setor 1,1 (5 companhias); 2% das 101 companhias da base estão acima. como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON · como o veredito funciona
Cotação
1 mês +14,0% · 12 meses -20,4% · no ano -25,8% · 52 sem. R$ 11,74–21,25
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | +14,0% | +5,2% | -20,4% | -2,5% | -32,4% | — |
| Com proventos reinvestidos | +14,0% | +6,8% | -14,0% | +21,0% | +6,5% | — |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 08/2026) | +14,0% | +7,0% | -17,1% | +10,8% | -17,3% | — |
| R$ 1.000 virariam | R$ 1.140 | R$ 1.068 | R$ 860 | R$ 1.210 | R$ 1.065 | — |
Fechamentos do banco até 2026-09-25. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Valuation
Hoje
fechamento de 2026-09-25 × açõespreço × ações em circulação
+ dívida líquida 2025valor de mercado + dívida líquida
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
até 2T26valor de mercado de hoje ÷ lucro dos últimos 12 meses (montado por identidade das ITRs)
último balanço trimestralvalor de mercado de hoje ÷ patrimônio dos controladores no fim do trimestre
até 2T26lucro dos últimos 12 meses ÷ patrimônio médio dos mesmos 12 meses
até 2T26lucro ÷ receita líquida, os dois nos últimos 12 meses
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2025. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público. ressalva na contagem de ações
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
preço de 05/02/2026 · setor 7,1 · 5 cias · 5º de 6preço ÷ lucro por ação do exercício
preço de 05/02/2026 · setor 1,1 · 5 cias · 6º de 6preço ÷ patrimônio líquido por ação
preço de 05/02/2026 · setor 4,5 · 5 cias · 6º de 6valor da firma na data da entrega do balanço ÷ EBITDA do exercício (outros sites usam 12 meses e o preço de hoje)
preço de 05/02/2026 · setor 4,7% · 5 cias · 5º de 6(caixa das operações + capex) ÷ valor de mercado
setor 18,5% · 8 cias · 4º de 9lucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio
Por tema, exercício 2025
Valuation
| P/Receita hojevalor de mercado ÷ receita líquida do exercício | 14,61× |
| EV/Receita hojevalor da firma ÷ receita líquida | 10,82× |
| P/EBITDA hojevalor de mercado ÷ EBITDA | 14,48× |
| P/EBIT hojevalor de mercado ÷ EBIT | 221,65× |
| EV/EBIT hojevalor da firma ÷ EBIT | 164,14× |
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | 3,7% |
Endividamento e liquidez
| Dívida líquida/PLdívida líquida ÷ patrimônio líquido | -1,55× |
| Dívida bruta/PLempréstimos de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido | 20,55× |
| Dívida líquida/EBITDAdívida líquida ÷ EBITDA do exercício | -3,76× |
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | 0,04× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 0,96× |
| Liquidez correnteativo circulante ÷ passivo circulante | 1,04× |
Eficiência
| Margem brutaresultado bruto ÷ receita líquida | 100,0% |
| Margem EBITDAEBITDA ÷ receita líquida | 100,9% |
| Margem EBITEBIT ÷ receita líquida | 6,6% |
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | 54,7% |
Rentabilidade
| ROElucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio | 22,1% |
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | 1,1% |
| Giro do ativoreceita líquida ÷ ativo total | 0,02× |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | -12,3% |
| Receita, CAGR 5 anostaxa composta anual da receita em 5 exercícios | 11,1% |
| Lucro, CAGR 5 anostaxa composta anual do lucro dos controladores em 5 exercícios (só com lucro positivo nas duas pontas) | 14,6% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 5 de 9
- ✓Mais de 5 anos de bolsa 5,3 anos
- ✗Lucro nos últimos 5 exercícios prejuízo em 2023
- ✗Nunca teve prejuízo no histórico da base prejuízo em 2023
- ✓ROE do último exercício acima de 10% 22,1%
- ✓Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 11,1%
- ✓Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 14,6%
- ✗Dívida bruta menor que o patrimônio dívida = 2.055% do patrimônio
- ✓DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% 11,1%
- ✗Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 4,2 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 30,2%! | 26,1%! | 18,7%! | 0,0%! | 23,8%! | 22,1%! | 18,5% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — | 16,7% |
| ROA ⟶ | 11,7%! | 7,3%! | 2,7%! | 1,7%! | 1,5%! | 1,1%! | 1,7% |
| Margem bruta ⟶ | 3,8% | 94,5%! | 100,0%! | 100,0%! | 100,0%! | 100,0%! | 74,2% |
| Margem EBIT ⟶ | 10,9% | 45,1%! | 27,8%! | 4,5%! | 6,3%! | 6,6%! | 32,9% |
| Margem líquida ⟶ | 7,3% | 61,2%! | 58,6%! | 62,9%! | 53,1%! | 54,7%! | 9,0% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 19,7%! | 10,8%! | -1,7%! | 47,9%! | -12,3%! | 16,1% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 11,1%! | 20,8% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | — | -6,79x! | -14,20x! | — | — | -3,76x! | 0,11x |
| Liquidez corrente ⟶ | 2,17x | 1,35x! | 1,12x! | 1,07x! | 1,05x! | 1,04x! | 1,70x |
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2T26 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | |||||||||
| Receita líquida (R$ bi) | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | |
| Custo dos produtos e serviços (R$ bi) | -1,2 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Resultado bruto (R$ mi) | 47 | 214 | 251 | 247 | 365 | 320 | 86 | 334 | |
| EBITDA (R$ mi) | — | 136 | 62 | -944 | -201 | 323 | — | — | |
| Depreciação e amortização (R$ mi) | — | 34 | -8 | -955 | -224 | 302 | — | — | |
| EBIT (resultado operacional) (R$ mi) | 133 | 102 | 70 | 11 | 23 | 21 | -2 | 5 | |
| Lucro antes do IR (R$ mi) | 134 | 219 | 232 | 200 | 239 | 233 | 42 | 200 | |
| IR e CSLL (R$ mi) | -45 | -80 | -85 | -45 | -46 | -58 | -7 | -41 | |
| Lucro líquido (R$ mi) | 89 | 139 | 147 | 155 | 194 | 175 | 35 | 160 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ mi) | 89 | 139 | 147 | 0 | 194 | 175 | 0 | 170 | |
| Balanço patrimonial | |||||||||
| Ativo total (R$ bi) | 0,8 | 3,0 | 7,9 | 10,7 | 15,1 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | |
| Ativo circulante (R$ bi) | 0,7 | 3,0 | 7,8 | 10,7 | 14,9 | 17,3 | 18,2 | 18,2 | |
| Passivo circulante (R$ bi) | 0,3 | 2,2 | 6,9 | 9,9 | 14,3 | 16,7 | 17,7 | 17,7 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) (R$ bi) | 0,0 | 2,0 | 6,9 | 9,3 | 13,7 | 16,1 | 16,9 | 16,9 | |
| Caixa e aplicações (R$ bi) | 0,7 | 3,0 | 7,8 | 10,6 | 14,9 | 17,3 | 18,2 | 18,2 | |
| Dívida líquida (R$ bi) | -0,7 | -0,9 | -0,9 | -1,3 | -1,2 | -1,2 | — | — | |
| Patrimônio líquido (R$ mi) | 294 | 767 | 804 | 821 | 805 | 783 | 810 | 810 | |
| Fluxo de caixa | |||||||||
| Caixa das operações (FCO) (R$ mi) | 87 | -301 | 150 | 233 | 90 | -425 | — | — | |
| Investimentos (capex) (R$ mi) | — | -4 | -56 | -8 | — | -1 | — | — | |
| Caixa livre (FCO + capex) (R$ mi) | — | -305 | 94 | 225 | — | -425 | — | — | |
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 79,8 | 49,5 | 62,0% | 283,0 | 5,60 | 2024-05-09 |
| 2024T2! | 92,7 | 52,0 | 56,1% | 154,8 | 5,42 | 2024-08-08 |
| 2024T3! | 104,5 | 50,1 | 48,0% | 119,8 | 5,60 | 2024-11-07 |
| 2025T1! | 81,9 | 43,1 | 52,7% | 26,0 | 6,11 | 2025-05-08 |
| 2025T2! | 77,7 | 45,2 | 58,1% | 37,4 | 6,28 | 2025-08-07 |
| 2025T3! | 71,2 | 42,2 | 59,3% | 47,5 | 7,48 | 2025-11-06 |
| 2026T1! | 88,2 | 37,7 | 42,8% | 33,7 | 7,21 | 2026-05-07 |
| 2026T2! | 85,9 | 35,1 | 40,8% | 26,2 | 5,49 | 2026-08-06 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/BRBI11/trimestres
Proventos
Nenhuma data-com nem pagamento marcado na base (anúncios na B3 até 2026-09-21 · avisos à CVM até 2026-09-18).
O último provento de BRBI11 foi um dividendo de R$ 0,1800 por ação (data-com 2026-08-14, pagamento 2026-08-28). Nos últimos 12 meses foram 3 proventos, somando R$ 1,3800 por ação. DY médio dos últimos 5 anos completos: 11,1%.
| tipo | data-com | data-ex | pagamento | por ação |
|---|---|---|---|---|
| dividendo | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | R$ 0,1800 |
| dividendo | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | R$ 0,1800 |
| dividendo | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-26 | R$ 1,0200 |
| dividendo | 2025-08-12 | 2025-08-13 | — | R$ 0,3600 |
| dividendo | 2025-05-13 | 2025-05-14 | — | R$ 0,3000 |
| dividendo | 2025-03-27 | 2025-03-28 | — | R$ 0,1800 |
| dividendo | 2024-12-04 | 2024-12-05 | — | R$ 0,7800 |
| dividendo | 2024-11-12 | 2024-11-13 | — | R$ 0,4500 |
| dividendo | 2024-08-13 | 2024-08-14 | — | R$ 0,3000 |
| dividendo | 2024-05-14 | 2024-05-15 | — | R$ 0,3000 |
| dividendo | 2024-03-22 | 2024-03-25 | — | R$ 0,1200 |
| dividendo | 2023-11-16 | 2023-11-17 | — | R$ 0,6600 |
| dividendo | 2023-08-16 | 2023-08-17 | — | R$ 0,2400 |
| dividendo | 2023-05-17 | 2023-05-18 | — | R$ 0,1200 |
| dividendo | 2023-03-23 | 2023-03-24 | — | R$ 0,3000 |
| dividendo | 2022-11-18 | 2022-11-21 | — | R$ 0,1800 |
| dividendo | 2022-08-18 | 2022-08-19 | — | R$ 0,3900 |
| dividendo | 2022-03-23 | 2022-03-24 | — | R$ 0,8100 |
Data-ex é o primeiro pregão depois da data-com, do nosso próprio histórico de preços. Pagamento vem da ficha da B3; CVM marca data tirada do aviso à CVM. Só a classe do ticker principal.
Datas-com nos últimos 5 anos, por mês: janfevmar4abrmai4junjulago5setoutnov4dez1
Por ano
| ano | por ação | pagamentos | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,3600 | 2 | 2,4% |
| 2025 | R$ 1,8600 | 4 | 9,3% |
| 2024 | R$ 1,9500 | 5 | 14,8% |
| 2023 | R$ 1,3200 | 4 | 8,7% |
| 2022 | R$ 1,3800 | 3 | 11,5% |
DY do ano = proventos do ano sobre o fechamento do último pregão dele; o ano corrente é parcial.
Acionistas e free float
141.714.171 açõesações em circulação nas mãos do mercado, como a companhia declara no FRE
51.833 PF · 170 PJ · 69 institucionaiscontagem na última assembleia, do FRE
como declarado no FREacionistas que a companhia marca como controladores
Nível 2 de Governança Corporativamínimo garantido pelo segmento de listagem ou pela lei; o estatuto pode dar mais
| acionista | tipo | % ON | % PN | % total |
|---|---|---|---|---|
| BR Partners Holdco Participações S.A. ctrl acordo | PJ | 35,59% | 17,45% | 29,00% |
| BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA ctrl acordo | PJ | 40,85% | 0,00% | 26,01% |
| Outros (mercado) | — | — | — | 44,99% |
| Ações em tesouraria | — | — | — | 0,00% |
Participações diretas do Formulário de Referência (FRE) entregue em 2026-05-29, versão 2. A cadeia de controle (quem é dono da holding) não é reproduzida aqui. Nomes de pessoas físicas aparecem como no formulário público.
Comunicados e informes
| entrega | categoria | assunto | documento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Deliberar sobre a aprovação e autorização para que os Diretores da Cia, realizem, em nome da Cia, a subscrição e integralização de 30 milhões novas quotas de emissão da BR PARTNERS | abrir |
| 2026-09-09 | Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Aumento de Capital do Banco BR Partners | abrir |
| 2026-09-08 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
| 2026-09-08 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-08-17 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos Intermediários||Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | abrir |
| 2026-08-11 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-08-10 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
| 2026-08-06 | Dados Econômico-Financeiros · Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações financeiras 2T26 | abrir |
| 2026-08-06 | Dados Econômico-Financeiros · Relatório de Análise Gerencial | Earnings Release 2T26 | abrir |
| 2026-08-06 | Dados Econômico-Financeiros · Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações financeiras 2T26 - Inglês | abrir |
As últimas entregas desta companhia à CVM fora das demonstrações, da mais recente para a mais antiga, do próprio índice IPE do regulador. O assunto é texto livre da companhia. Não resumimos nem classificamos esses documentos — a leitura é do original.
Piotroski F-Score 2/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2020 | DRE 3.02 | -1.177,0 | -17,4 |
| 2020 | DRE 3.01 | 1.223,7 | 189,3 |
| 2020 | BPP 2.01.04 | sem valor no arquivo | 305,0 |
| 2022 | DRE 3.11.01 | 147,1 | sem valor no arquivo |
| 2020 | DRE 3.03 | 46,7 | 171,8 |
| 2022 | BPP 2.01 | 6.943,6 | 7.066,8 |
| 2022 | BPP 2.01.04 | 6.889,1 | 6.775,3 |
| 2020 | BPP 2.01 | 340,2 | 408,9 |
Todas as reapresentações desta companhia, ano a ano
Esta companhia aparece em
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Lado a lado, com a ressalva de cada número e quantas vezes cada uma republicou balanço.
BRBI11 × ITUB4 · BRBI11 × BBDC4 · BRBI11 × BPAC11 · BRBI11 × SANB11 · BRBI11 × BBAS3 · BRBI11 × ITSA4
comparar com o setor: ITUB4 × BBDC4 × B3SA3
Outras companhias de Financeiro
Mais 33 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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