Saúde
MATD3 — HOSPITAL MATER DEI S.A.
CNPJ 16.676.520/0001-59 · classes negociadas: MATD3 · código CVM 25690
Veredito
Margem líquida 5,1%; ROIC 10,6%; dívida 1,7x o EBITDA; P/L 17,4 contra 14,3 do setor; dado de 2025, com reapresentação relevante recente.
Bandeira de confiança: Retrato incompleto ou com aviso
Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 23/03/2026; 5 dos 5 números centrais publicados; última reapresentação registrada em 2023.
- o balanço de 2023 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida de 5,1% em 2025; mediana do setor 0,4% (14 companhias); a própria empresa ficou entre -14,6% e 14,3% de 2020 a 2025; 46% das 329 companhias da base estão abaixo; margem entre 5% e 15%. como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC) de 10,6% em 2025; mediana do setor 12,2% (5 companhias); a própria empresa ficou entre 10,6% e 18,5% de 2021 a 2025; 33% das 166 companhias da base estão abaixo; retorno até 15% ao ano. como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA de 1,7 em 2025; mediana do setor 2,3 (15 companhias); a própria empresa ficou entre -0,6 e 1,9 de 2020 a 2025; 54% das 300 companhias da base estão acima; dívida até 2 vezes o EBITDA. como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L) de 17,4 em 2025; mediana do setor 14,3 (5 companhias); a própria empresa ficou entre 17,4 e 44,3 de 2021 a 2025; 29% das 112 companhias da base estão acima. como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 1,3 em 2025; mediana do setor 1,7 (5 companhias); a própria empresa ficou entre 1,3 e 3,9 de 2021 a 2025; 50% das 101 companhias da base estão acima. como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON
Cotação
1 mês -1,2% · 12 meses +11,2% · no ano -5,9% · 52 sem. R$ 4,13–6,14
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | -1,2% | +1,0% | +11,2% | +12,5% | -73,9% | — |
| Com proventos reinvestidos | -1,2% | +1,0% | +14,8% | +18,1% | -71,9% | — |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 08/2026) | -1,1% | +1,2% | +10,6% | +8,2% | -78,1% | — |
| R$ 1.000 virariam | R$ 988 | R$ 1.010 | R$ 1.148 | R$ 1.181 | R$ 281 | — |
Fechamentos do banco até 2026-09-25. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Eventos societários
| último dia com direito | evento | multiplicador | conferência |
|---|---|---|---|
| 2021-04-08 | desdobramento inferido | 2,50× ações | não conferido |
Por que o gráfico de preço salta: o preço não é ajustado. Inferido quer dizer detectado pela contagem de ações e pelo preço, não anunciado no arquivo da B3.
Valuation
Hoje
fechamento de 2026-09-25 × açõespreço × ações em circulação
+ dívida líquida 2025valor de mercado + dívida líquida
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
até 2T26valor de mercado de hoje ÷ lucro dos últimos 12 meses (montado por identidade das ITRs)
último balanço trimestralvalor de mercado de hoje ÷ patrimônio dos controladores no fim do trimestre
até 2T26lucro dos últimos 12 meses ÷ patrimônio médio dos mesmos 12 meses
até 2T26lucro ÷ receita líquida, os dois nos últimos 12 meses
FCO R$ 224 mivalor de mercado ÷ caixa gerado nas operações
FCF R$ 163 mivalor de mercado ÷ (caixa das operações + capex)
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2025. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público.
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
preço de 23/03/2026 · setor 14,3 · 5 cias · 4º de 6preço ÷ lucro por ação do exercício
preço de 23/03/2026 · setor 1,7 · 5 cias · 3º de 6preço ÷ patrimônio líquido por ação
preço de 23/03/2026 · setor 8,7 · 5 cias · 3º de 6valor da firma na data da entrega do balanço ÷ EBITDA do exercício (outros sites usam 12 meses e o preço de hoje)
preço de 23/03/2026 · setor 13,1% · 5 cias · 4º de 6(caixa das operações + capex) ÷ valor de mercado
setor -1,3% · 14 cias · 6º de 15lucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio
setor 12,2% · 5 cias · 6º de 6EBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído — /metodologia/roic
Por tema, exercício 2025
Valuation
| P/Receita hojevalor de mercado ÷ receita líquida do exercício | 0,75× |
| EV/Receita hojevalor da firma ÷ receita líquida | 1,11× |
| P/EBITDA hojevalor de mercado ÷ EBITDA | 3,52× |
| P/EBIT hojevalor de mercado ÷ EBIT | 4,63× |
| EV/EBIT hojevalor da firma ÷ EBIT | 6,83× |
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | 6,7% |
Endividamento e liquidez
| Dívida líquida/PLdívida líquida ÷ patrimônio líquido | 0,53× |
| Dívida bruta/PLempréstimos de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido | 0,95× |
| Dívida líquida/EBITDAdívida líquida ÷ EBITDA do exercício | 1,67× |
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | 0,34× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 0,66× |
| Liquidez correnteativo circulante ÷ passivo circulante | 3,04× |
Eficiência
| Margem brutaresultado bruto ÷ receita líquida | 29,9% |
| Margem EBITDAEBITDA ÷ receita líquida | 21,4% |
| Margem EBITEBIT ÷ receita líquida | 16,3% |
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | 5,1% |
Rentabilidade
| ROElucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio | 7,6% |
| ROICEBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído | 10,6% |
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | 2,6% |
| Giro do ativoreceita líquida ÷ ativo total | 0,50× |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | -2,3% |
| Receita, CAGR 5 anostaxa composta anual da receita em 5 exercícios | 24,8% |
| EBITDA, CAGR 5 anostaxa composta anual do EBITDA em 5 exercícios (só com EBITDA positivo nas duas pontas) | 24,5% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 3 de 9
- ✓Mais de 5 anos de bolsa 5,4 anos
- ✗Lucro nos últimos 5 exercícios prejuízo em 2024
- ✗Nunca teve prejuízo no histórico da base prejuízo em 2024
- ✗ROE do último exercício acima de 10% 7,6%
- ✓Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 24,8%
- ✗Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) —
- ✓Dívida bruta menor que o patrimônio dívida = 95% do patrimônio
- ✗DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% 2,1%
- ✗Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 1,0 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 27,8%! | 15,2%! | 6,4% | 7,3% | -21,8% | 7,6% | -1,3% |
| ROIC ⟶ | 35,5%! | 18,5% | 11,0% | 11,0% | -9,0%! | 10,6% | 12,2% |
| ROA ⟶ | 6,1%! | 5,6%! | 2,7% | 2,8% | -6,8% | 2,6% | 0,2% |
| Margem bruta ⟶ | 40,4% | 39,5% | 35,3% | 32,5% | 30,1% | 29,9% | 31,3% |
| Margem EBIT ⟶ | 16,3% | 23,7% | 19,2% | 19,4% | -15,1% | 16,3% | 10,2% |
| Margem líquida ⟶ | 10,1% | 14,3% | 7,0% | 6,5% | -14,6% | 5,1% | 0,4% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 42,7%! | 72,1% | 24,1% | 1,8% | -2,3% | 5,6% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 24,8%! | 14,7% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | -0,18x | -0,59x | 1,93x | 1,78x | — | 1,67x | 2,30x |
| Liquidez corrente ⟶ | 1,30x | 5,05x | 2,62x | 2,59x | 3,16x | 3,04x | 1,67x |
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2T26 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | |||||||||
| Receita líquida (R$ bi) | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,6 | 2,3 | |
| Custo dos produtos e serviços (R$ bi) | -0,4 | -0,6 | -1,1 | -1,5 | -1,6 | -1,5 | -0,4 | -1,6 | |
| Resultado bruto (R$ mi) | 290 | 405 | 623 | 712 | 671 | 651 | 187 | 703 | |
| EBITDA (R$ mi) | 155 | 283 | 428 | 526 | -227 | 465 | — | — | |
| Depreciação e amortização (R$ mi) | 38 | 41 | 90 | 102 | 109 | 111 | — | — | |
| EBIT (resultado operacional) (R$ mi) | 117 | 242 | 338 | 424 | -336 | 354 | 109 | 401 | |
| Lucro antes do IR (R$ mi) | 103 | 220 | 186 | 209 | -499 | 167 | 67 | 213 | |
| IR e CSLL (R$ mi) | -30 | -74 | -63 | -68 | 175 | -55 | -22 | -71 | |
| Lucro líquido (R$ mi) | 73 | 147 | 123 | 141 | -324 | 112 | 45 | 142 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ mi) | 73 | 145 | 104 | 120 | -338 | 111 | 44 | 142 | |
| Balanço patrimonial | |||||||||
| Ativo total (R$ bi) | 1,2 | 4,1 | 4,9 | 5,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | |
| Ativo circulante (R$ bi) | 0,6 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | |
| Passivo circulante (R$ mi) | 428 | 346 | 443 | 486 | 467 | 491 | 544 | 544 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) (R$ bi) | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Caixa e aplicações (R$ bi) | 0,3 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Dívida líquida (R$ mi) | -29 | -167 | 825 | 936 | 748 | 777 | — | — | |
| Patrimônio líquido (R$ bi) | 0,3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Fluxo de caixa | |||||||||
| Caixa das operações (FCO) (R$ mi) | 80 | 153 | 98 | 157 | 132 | 224 | — | — | |
| Investimentos (capex) (R$ mi) | -24 | -124 | -216 | -168 | -200 | -61 | — | — | |
| Caixa livre (FCO + capex) (R$ mi) | 56 | 29 | -118 | -11 | -68 | 163 | — | — | |
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1 | 582,8 | 46,0 | 7,9% | 16,9 | 1,36 | 2024-05-07 |
| 2024T2! | 585,3 | -458,5 | -78,3% | -5,2 | 1,10 | 2024-08-15 |
| 2024T3! | 570,8 | 80,5 | 14,1% | -4,6 | 0,88 | 2024-12-25 |
| 2025T1! | 499,3 | 20,2 | 4,0% | -4,3 | 1,06 | 2025-05-08 |
| 2025T2 | 545,8 | 27,1 | 5,0% | 12,1 | 1,08 | 2025-08-13 |
| 2025T3 | 567,9 | 27,5 | 4,8% | 17,8 | 0,99 | 2025-11-09 |
| 2026T1 | 575,0 | 32,6 | 5,7% | 15,3 | 1,27 | 2026-05-06 |
| 2026T2 | 613,6 | 45,0 | 7,3% | 10,7 | 1,02 | 2026-08-12 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/MATD3/trimestres
Proventos
Nenhuma data-com nem pagamento marcado na base (anúncios na B3 até 2026-09-21 · avisos à CVM até 2026-09-18).
O último provento de MATD3 foi um dividendo de R$ 0,1505 por ação (data-com 2025-12-08, pagamento 2025-12-22). Nos últimos 12 meses foram 1 proventos, somando R$ 0,1505 por ação. DY médio dos últimos 5 anos completos: 2,1%.
| tipo | data-com | data-ex | pagamento | por ação |
|---|---|---|---|---|
| dividendo | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-22 | R$ 0,1505 |
| dividendo | 2025-05-13 | 2025-05-14 | — | R$ 0,0749 |
| dividendo | 2024-04-30 | 2024-05-02 | — | R$ 0,0749 |
| dividendo | 2023-04-28 | 2023-05-02 | — | R$ 0,0643 |
| dividendo | 2022-04-29 | 2022-05-02 | — | R$ 0,0900 |
Data-ex é o primeiro pregão depois da data-com, do nosso próprio histórico de preços. Pagamento vem da ficha da B3; CVM marca data tirada do aviso à CVM. Só a classe do ticker principal.
Datas-com nos últimos 5 anos, por mês: janfevmarabr3mai1junjulagosetoutnovdez1
Por ano
| ano | por ação | pagamentos | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,2254 | 2 | 4,3% |
| 2024 | R$ 0,0749 | 1 | 2,1% |
| 2023 | R$ 0,0643 | 1 | 0,8% |
| 2022 | R$ 0,0900 | 1 | 1,2% |
DY do ano = proventos do ano sobre o fechamento do último pregão dele; o ano corrente é parcial.
Acionistas e free float
57.245.304 açõesações em circulação nas mãos do mercado, como a companhia declara no FRE
3.690 PF · 28 PJ · 117 institucionaiscontagem na última assembleia, do FRE
como declarado no FREacionistas que a companhia marca como controladores
Novo Mercadomínimo garantido pelo segmento de listagem ou pela lei; o estatuto pode dar mais
| acionista | tipo | % ON | % PN | % total |
|---|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA. ctrl | PJ | 65,74% | 0,00% | 65,74% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA ctrl | PF | 3,77% | 0,00% | 3,77% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉO ctrl | PF | 2,64% | 0,00% | 2,64% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVA ctrl | PF | 2,48% | 0,00% | 2,48% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIO ctrl | PF | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO ctrl | PF | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO ctrl | PF | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| GUY SALVADOR GEO ctrl | PF | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LARA SALVADOR GEO ctrl | PF | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LIVIA SALVADOR GEO ctrl | PF | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| RAFAEL SABINO SALVADOR ctrl | PF | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDE ctrl | PF | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| ANNA DIAS SALVADOR ctrl | PF | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR ctrl | PF | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
| JULIA DIAS SALVADOR ctrl | PF | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Outros (mercado) | — | — | — | 17,16% |
| Ações em tesouraria | — | — | — | 0,78% |
Participações diretas do Formulário de Referência (FRE) entregue em 2026-07-08, versão 3. A cadeia de controle (quem é dono da holding) não é reproduzida aqui. Nomes de pessoas físicas aparecem como no formulário público.
Comunicados e informes
| entrega | categoria | assunto | documento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Fato Relevante | Extensão Waiver B3 | abrir |
| 2026-09-09 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-09-03 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
| 2026-08-18 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Apreciar assuntos de direcionamento estratégico da Companhia||avaliação de desempenho do Diretor-Presidente e dos demais membros da Diretoria Executiva da Companhia referentes ao p | abrir |
| 2026-08-18 | Reunião da Administração · Comitê de Auditoria | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | abrir |
| 2026-08-18 | Reunião da Administração · Conselho Fiscal | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | abrir |
| 2026-08-13 | Comunicado ao Mercado · Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Webcast 2T26 | abrir |
| 2026-08-12 | Dados Econômico-Financeiros · Press-release | Release 2T26 | abrir |
| 2026-08-10 | Relatório de Sustentabilidade | — | abrir |
| 2026-08-10 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
As últimas entregas desta companhia à CVM fora das demonstrações, da mais recente para a mais antiga, do próprio índice IPE do regulador. O assunto é texto livre da companhia. Não resumimos nem classificamos esses documentos — a leitura é do original.
Piotroski F-Score 6/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2023 | DMPL 5.04 | -16,7 | -71,7 |
| 2023 | DMPL 5.05 | 68,3 | 123,3 |
| 2020 | DRE 3.02 (individual) | -427,8 | -455,7 |
| 2020 | DRE 3.03 (individual) | 290,1 | 262,2 |
Todas as reapresentações desta companhia, ano a ano
Esta companhia aparece em
- 4 números republicados
- 5 definições de covenant (0 discricionárias)
- 1 eventos societários
- 4 documentos reenviados
Comparar
Lado a lado, com a ressalva de cada número e quantas vezes cada uma republicou balanço.
MATD3 × RDOR3 · MATD3 × DASA3 · MATD3 × HAPV3 · MATD3 × HYPE3 · MATD3 × NATU3 · MATD3 × FLRY3
comparar com o setor: RDOR3 × SAUD3 × FLRY3
Outras companhias de Saúde
Mais 15 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
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GET /empresas/MATD3/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.360 pregões, 2021-04-16 → 2026-09-25 · metodologia · como verificamos
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:14 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.