Consumo não-Cíclico
ODER4 — CONSERVAS ODERICH SA
CNPJ 97.191.902/0001-94 · classes negociadas: ODER4, ODER3 · código CVM 4693
Indústria de alimentos com sede na cidade de São Sebastião do Caí (RS) e filiais nas cidades de Eldorado do Sul (RS), Pelotas (RS), Orizona (GO) e Salvador (BA).Como a própria companhia declara no Formulário Cadastral (FCA), referência 2026-01-01 · setor CVM: Alimentos
Veredito
Margem líquida 9,1%; ROIC 10,6%; dado de 2025, sem reapresentação relevante.
Bandeira de confiança: Retrato incompleto ou com aviso
Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 31/03/2026; 2 dos 5 números centrais publicados; última reapresentação registrada em 2021.
- número central não publicado por ressalva: dl_ebitda, pl, pvp
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida de 9,1% em 2025; mediana do setor 3,2% (24 companhias); a própria empresa ficou entre -6,5% e 20,6% de 2010 a 2025; 61% das 329 companhias da base estão abaixo; margem entre 5% e 15%. como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC) de 10,6% em 2025; mediana do setor 15,6% (11 companhias); a própria empresa ficou entre 5,3% e 33,5% de 2012 a 2025; 34% das 166 companhias da base estão abaixo; retorno até 15% ao ano. como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA: não publicado para 2025 — o número não passou limpo nas conferências (ressalva: sem_da_na_dfc). como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L): não publicado para 2025 — o número não passou limpo nas conferências (ressalva: sem_preco_apos_publicacao). como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP): não publicado para 2025 — o número não passou limpo nas conferências (ressalva: sem_preco_apos_publicacao). como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON · como o veredito funciona
Cotação
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | -47,4% | -47,4% | -47,4% | -47,4% | — | — |
| Com proventos reinvestidos | -45,7% | -45,7% | -45,7% | -45,7% | — | — |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 05/2023) | -54,4% | -54,4% | -54,4% | -54,4% | — | — |
| R$ 1.000 virariam | R$ 543 | R$ 543 | R$ 543 | R$ 543 | — | — |
Fechamentos do banco até 2023-05-15. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Valuation
Hoje
fechamento de 2023-05-15 × açõespreço × ações em circulação
+ dívida líquida 2025valor de mercado + dívida líquida
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
último balanço trimestralvalor de mercado de hoje ÷ patrimônio dos controladores no fim do trimestre
até 2T26lucro ÷ receita líquida, os dois nos últimos 12 meses
FCO R$ 89 mivalor de mercado ÷ caixa gerado nas operações
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2025. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público. ressalva na contagem de ações
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
setor 6,0% · 22 cias · 17º de 23lucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio
setor 15,6% · 11 cias · 8º de 12EBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído — /metodologia/roic
Por tema, exercício 2025
Valuation
| P/Receita hojevalor de mercado ÷ receita líquida do exercício | 1,36× |
| EV/Receita hojevalor da firma ÷ receita líquida | 1,69× |
| P/EBIT hojevalor de mercado ÷ EBIT | 10,06× |
| EV/EBIT hojevalor da firma ÷ EBIT | 12,49× |
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | 0,0% |
Endividamento e liquidez
| Dívida líquida/PLdívida líquida ÷ patrimônio líquido | 0,46× |
| Dívida bruta/PLempréstimos de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido | 0,65× |
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | 0,52× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 0,48× |
| Liquidez correnteativo circulante ÷ passivo circulante | 3,30× |
Eficiência
| Margem brutaresultado bruto ÷ receita líquida | 28,8% |
| Margem EBITEBIT ÷ receita líquida | 13,5% |
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | 9,1% |
Rentabilidade
| ROElucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio | 0,0% |
| ROICEBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído | 10,6% |
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | 7,0% |
| Giro do ativoreceita líquida ÷ ativo total | 0,73× |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | 13,0% |
| Receita, CAGR 5 anostaxa composta anual da receita em 5 exercícios | 7,5% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 3 de 9
- ✓Mais de 5 anos de bolsa 5,7 anos
- ✗Lucro nos últimos 5 exercícios prejuízo em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- ✗Nunca teve prejuízo no histórico da base prejuízo em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- ✗ROE do último exercício acima de 10% 0,0%
- ✓Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 7,5%
- ✗Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) —
- ✓Dívida bruta menor que o patrimônio dívida = 65% do patrimônio
- ✗DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% 0,9%
- ✗Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 0,0 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | -3,9%! | -16,8%! | 8,3%! | 14,2%! | 5,7%! | -1,1%! | 34,3%! | 11,1%! | 9,5%! | 11,3%! | 50,0%! | 0,0%! | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,0% |
| ROIC ⟶ | 1,6%! | -1,9%! | 7,8% | 11,4% | 10,3%! | 13,3%! | 18,2% | 13,2%! | 13,1%! | 9,4%! | 33,5% | 23,6% | 17,9% | 15,6% | 5,3% | 10,6% | 15,6% |
| ROA ⟶ | -1,5%! | -5,8% | 2,6% | 4,4% | 1,7% | -0,3% | 11,0% | 4,4% | 4,0% | 4,9% | 23,6% | 13,6%! | 13,3% | 10,0% | 3,8% | 7,0% | 3,7% |
| Margem bruta ⟶ | 21,9% | 18,8% | 27,1% | 25,3% | 24,3% | 30,6% | 26,6% | 27,6% | 30,0% | 25,2% | 35,0% | 31,9% | 29,2% | 30,3% | 28,8% | 28,8% | 25,1% |
| Margem EBIT ⟶ | 2,4% | -2,5% | 9,0% | 9,6% | 7,6% | 14,7% | 14,5% | 10,4% | 9,7% | 6,4% | 25,9% | 21,5% | 16,3% | 16,0% | 7,0% | 13,5% | 5,3% |
| Margem líquida ⟶ | -1,8% | -6,5% | 2,5% | 4,5% | 1,8% | -0,3% | 11,4% | 5,2% | 4,4% | 5,0% | 20,6% | 14,6% | 14,7% | 11,7% | 5,0% | 9,1% | 3,2% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 11,3% | 22,1% | 2,0% | 5,2% | 11,2% | 0,4% | -14,4% | 10,2% | 14,3% | 38,0% | 14,4%! | 19,2% | -1,2% | -5,7% | 13,0% | 8,0% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 10,1% | 7,9% | 0,5% | 2,1% | 3,8% | 8,4% | 11,2%! | 18,9%! | 16,3%! | 11,9%! | 7,5%! | 10,9% |
| Dívida líquida/EBITDA | 9,58x | — | 3,24x | 3,26x | 4,92x | 2,78x | 1,77x | 2,32x | 2,55x | — | — | — | — | — | — | — | 2,16x |
| Liquidez corrente ⟶ | 1,53x | 1,44x | 1,38x | 1,49x | 1,19x | 1,18x | 1,49x | 1,53x | 1,80x | 1,97x | 2,08x | 1,61x | 2,49x | 4,22x | 2,69x | 3,30x | 1,70x |
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2T26 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | |||||||||||||||||||
| Receita líquida (R$ mi) | 238 | 265 | 323 | 330 | 347 | 386 | 387 | 332 | 365 | 418 | 577 | 660 | 787 | 778 | 733 | 828 | 200 | 836 | |
| Custo dos produtos e serviços (R$ mi) | -186 | -215 | -236 | -247 | -263 | -268 | -284 | -240 | -256 | -312 | -375 | -449 | -557 | -542 | -522 | -589 | -149 | -600 | |
| Resultado bruto (R$ mi) | 52 | 50 | 88 | 83 | 84 | 118 | 103 | 91 | 110 | 105 | 202 | 211 | 230 | 235 | 211 | 239 | 51 | 236 | |
| EBITDA (R$ mi) | 12 | -0 | 36 | 39 | 33 | 64 | 64 | 42 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Depreciação e amortização (R$ mi) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EBIT (resultado operacional) (R$ mi) | 6 | -6 | 29 | 32 | 26 | 57 | 56 | 34 | 35 | 27 | 150 | 142 | 128 | 125 | 51 | 112 | 25 | 104 | |
| Lucro antes do IR (R$ mi) | -4 | -22 | 14 | 18 | 4 | -4 | 50 | 17 | 15 | 20 | 161 | 131 | 139 | 110 | 50 | 99 | 22 | 87 | |
| IR e CSLL (R$ mi) | 0 | 4 | -6 | -3 | 2 | 3 | -6 | 0 | 1 | 1 | -43 | -30 | -23 | -19 | -13 | -23 | -10 | -20 | |
| Lucro líquido (R$ mi) | -4 | -17 | 8 | 15 | 6 | -1 | 44 | 17 | 16 | 21 | 119 | 96 | 116 | 91 | 37 | 76 | 12 | 67 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ mi) | -4 | -17 | 8 | 15 | 6 | -1 | 44 | 17 | 16 | 21 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balanço patrimonial | |||||||||||||||||||
| Ativo total (R$ bi) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Ativo circulante (R$ mi) | 154 | 158 | 181 | 210 | 238 | 258 | 247 | 237 | 272 | 277 | 440 | 598 | 657 | 655 | 773 | 789 | 735 | 735 | |
| Passivo circulante (R$ mi) | 100 | 110 | 131 | 141 | 200 | 220 | 166 | 155 | 151 | 140 | 212 | 372 | 264 | 155 | 287 | 239 | 187 | 187 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) (R$ mi) | 118 | 123 | 118 | 127 | 170 | 179 | 117 | 97 | 129 | 109 | 133 | 278 | 255 | 251 | 325 | 383 | 326 | 326 | |
| Caixa e aplicações (R$ mi) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | 11 | 48 | 80 | 64 | 74 | 101 | 110 | 137 | 137 | |
| Dívida líquida (R$ mi) | 114 | 122 | 116 | 126 | 163 | 178 | 113 | 97 | 110 | 98 | 84 | 198 | 191 | 177 | 224 | 272 | — | — | |
| Patrimônio líquido (R$ mi) | 112 | 94 | 100 | 108 | 111 | 110 | 148 | 161 | 175 | 191 | 284 | 358 | 445 | 508 | 533 | 589 | 610 | 610 | |
| Fluxo de caixa | |||||||||||||||||||
| Caixa das operações (FCO) (R$ mi) | -20 | 4 | 10 | -1 | -25 | -3 | 74 | 24 | -8 | 23 | 44 | -10 | 56 | 67 | -20 | 89 | — | — | |
| Investimentos (capex) (R$ mi) | -10 | -12 | -4 | -6 | -9 | -12 | -5 | -4 | -3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Caixa livre (FCO + capex) (R$ mi) | -30 | -8 | 6 | -7 | -34 | -14 | 69 | 20 | -11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 174,4 | 12,7 | 7,3% | — | — | 2024-06-28 |
| 2024T2! | 146,1 | 9,3 | 6,4% | — | — | 2024-08-14 |
| 2024T3! | 359,2 | 20,8 | 5,8% | — | — | 2024-11-13 |
| 2025T1! | 177,8 | 17,3 | 9,7% | — | — | 2025-05-15 |
| 2025T2! | 198,6 | 12,8 | 6,5% | — | — | 2025-08-06 |
| 2025T3! | 218,1 | 24,7 | 11,3% | — | — | 2025-11-12 |
| 2026T1! | 184,4 | 9,7 | 5,3% | — | — | 2026-05-15 |
| 2026T2! | 200,0 | 11,7 | 5,9% | — | — | 2026-08-13 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/ODER4/trimestres
Proventos
Próximos: 2027-09-30 pagamento · JCP R$ 0,0892
O último provento de ODER4 foi um JCP de R$ 0,0892 por ação (data-com 2026-09-04, pagamento 2027-09-30). Nos últimos 12 meses foram 7 proventos, somando R$ 0,4164 por ação. DY médio dos últimos 5 anos completos: 0,9%.
| tipo | data-com | data-ex | pagamento | por ação |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 2026-09-04 | — | 2027-09-30 | R$ 0,0892 |
| dividendo | 2026-05-07 | — | 2026-05-29 | R$ 0,0024 |
| dividendo | 2026-05-07 | — | 2026-05-29 | R$ 0,0238 |
| JCP | 2026-02-09 | — | 2026-05-29 | R$ 0,0890 |
| JCP | 2026-01-07 | — | 2026-05-29 | R$ 0,0530 |
Data-ex é o primeiro pregão depois da data-com, do nosso próprio histórico de preços. Pagamento vem da ficha da B3; CVM marca data tirada do aviso à CVM. Só a classe do ticker principal.
Datas-com nos últimos 5 anos, por mês: jan7fev1marabr3mai5junjul2agoset1out5novdez1
Por ano
| ano | por ação | pagamentos | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,2574 | 5 | — |
| 2025 | R$ 0,2820 | 4 | — |
| 2024 | R$ 0,2660 | 3 | — |
| 2023 | R$ 0,6716 | 7 | 0,7% |
| 2022 | R$ 0,5293 | 5 | — |
| 2021 | R$ 1,9725 | 5 | 1,0% |
| 2020 | R$ 0,0512 | 3 | — |
| 2019 | R$ 0,0882 | 1 | — |
| 2018 | R$ 0,0360 | 1 | — |
| 2017 | R$ 0,1136 | 3 | 1,0% |
DY do ano = proventos do ano sobre o fechamento do último pregão dele; o ano corrente é parcial.
Acionistas e free float
197.952 açõesações em circulação nas mãos do mercado, como a companhia declara no FRE
408 PF · 17 PJ · 0 institucionaiscontagem na última assembleia, do FRE
como declarado no FREacionistas que a companhia marca como controladores
Básicomínimo garantido pelo segmento de listagem ou pela lei; o estatuto pode dar mais
| acionista | tipo | % ON | % PN | % total |
|---|---|---|---|---|
| Odepar Participações S/A ctrl | PJ | 22,40% | 26,80% | 22,96% |
| DADOPAR PARTICIPAÇÕES LTDA ctrl acordo | PJ | 18,43% | 13,48% | 17,80% |
| FAMÍLIA CAU ctrl acordo | PJ | 18,08% | 14,95% | 17,68% |
| MYER PARTICIPAÇÕES LTDA ctrl acordo | PJ | 16,95% | 12,91% | 16,44% |
| JAO PARTICIPAÇÕES LTDA ctrl acordo | PJ | 16,59% | 13,54% | 16,20% |
| THOMAS ODERICH ctrl acordo | PF | 0,03% | 0,08% | 0,04% |
| VINICIUS ODERICH ctrl acordo | PF | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| HENRIQUE ODERICH ctrl acordo | PF | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros (mercado) | — | — | — | 8,87% |
| Ações em tesouraria | — | — | — | 0,00% |
Participações diretas do Formulário de Referência (FRE) entregue em 2026-06-01, versão 1. A cadeia de controle (quem é dono da holding) não é reproduzida aqui. Nomes de pessoas físicas aparecem como no formulário público.
Comunicados e informes
| entrega | categoria | assunto | documento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Reunião da Administração · Diretoria | Alteração endereço filial | abrir |
| 2026-09-02 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-08-31 | Reunião da Administração · Diretoria | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | abrir |
| 2026-08-06 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-07-31 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Individualização da Remuneração da Administração | abrir |
| 2026-07-03 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-06-03 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-05-07 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-04-30 | Assembleia · AGO | Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Auditoria Externa e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2025||De | abrir |
| 2026-04-30 | Assembleia · AGO | Mapa Final de Votação Detalhado | abrir |
As últimas entregas desta companhia à CVM fora das demonstrações, da mais recente para a mais antiga, do próprio índice IPE do regulador. O assunto é texto livre da companhia. Não resumimos nem classificamos esses documentos — a leitura é do original.
Piotroski F-Score 8/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2021 | DFC_MI 6.01 | -9,9 | 11,0 |
| 2013 | DMPL 5.05.01 (individual) | sem valor no arquivo | 14,8 |
| 2021 | BPP 2.02.01 | 29,1 | 24,0 |
| 2021 | DRE 3.05 | 141,9 | 137,4 |
| 2021 | DRE 3.07 | 130,7 | 126,3 |
| 2021 | DRE 3.09 | 100,5 | 96,1 |
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GET /empresas/ODER4/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 10 pregões, 2017-09-11 → 2023-05-15 · metodologia · como verificamos
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