Bens Industriais
SIMH3 — SIMPAR S.A.
CNPJ 07.415.333/0001-20 · classes negociadas: SIMH3 · código CVM 25003
Participação em outras sociedades empresariais, como sócia ou acionista.Como a própria companhia declara no Formulário Cadastral (FCA), referência 2026-01-01 · setor CVM: Serviços Transporte e Logística
Veredito
Margem líquida 0,5%; ROIC 13,7%; dívida 3,4x o EBITDA; P/L 116,8 contra 23,2 do setor; dado de 2025, com reapresentação relevante recente.
Bandeira de confiança: Retrato incompleto ou com aviso
Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 30/03/2026; 5 dos 5 números centrais publicados; última reapresentação registrada em 2024.
- o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida de 0,5% em 2025; mediana do setor 3,0% (43 companhias); a própria empresa ficou entre -2,0% e 9,6% de 2019 a 2025; 27% das 329 companhias da base estão abaixo; margem até 5%. como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC) de 13,7% em 2025; mediana do setor 15,1% (23 companhias); a própria empresa ficou entre 5,8% e 18,0% de 2020 a 2025; 48% das 166 companhias da base estão abaixo; retorno até 15% ao ano. como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA de 3,4 em 2025; mediana do setor 2,4 (42 companhias); a própria empresa ficou entre 3,4 e 4,3 de 2020 a 2025; 22% das 300 companhias da base estão acima; dívida entre 3 e 4 vezes o EBITDA. como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L) de 116,8 em 2025; mediana do setor 23,2 (15 companhias); a própria empresa ficou entre 10,8 e 30,2 de 2020 a 2022; 0% das 112 companhias da base estão acima; nota: quantidade de ações ajustada por desdobramento/grupamento. como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 1,0 em 2025; mediana do setor 2,1 (12 companhias); a própria empresa ficou entre 2,2 e 4,4 de 2020 a 2022; 65% das 101 companhias da base estão acima; nota: quantidade de ações ajustada por desdobramento/grupamento. como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON · como o veredito funciona
Cotação
1 mês +28,8% · 12 meses -23,9% · no ano -19,8% · 52 sem. R$ 5,63–14,58
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | +28,8% | +5,7% | -23,9% 1× | -19,7% 1× | -71,3% 1× | — |
| Com proventos reinvestidos | +28,8% | +5,7% | -22,4% | -16,9% | -67,8% | — |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 08/2026) | +28,9% | +6,0% | -25,3% | -23,9% | -75,0% | — |
| R$ 1.000 virariam | R$ 1.288 | R$ 1.057 | R$ 776 | R$ 831 | R$ 322 | — |
Fechamentos do banco até 2026-09-25. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Eventos societários
| último dia com direito | evento | multiplicador | conferência |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | grupamento | 0,50× ações | conferido com o salto do preço |
| 2021-08-10 | desdobramento | 4,00× ações | conferido com o salto do preço |
Por que o gráfico de preço salta: o preço não é ajustado. Inferido quer dizer detectado pela contagem de ações e pelo preço, não anunciado no arquivo da B3.
Valuation
Hoje
fechamento de 2026-09-25 × açõespreço × ações em circulação
+ dívida líquida 2025valor de mercado + dívida líquida
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
último balanço trimestralvalor de mercado de hoje ÷ patrimônio dos controladores no fim do trimestre
até 2T26lucro dos últimos 12 meses ÷ patrimônio médio dos mesmos 12 meses
até 2T26lucro ÷ receita líquida, os dois nos últimos 12 meses
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2025. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público.
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
preço de 30/03/2026 · setor 23,2 · 15 cias · 16º de 16preço ÷ lucro por ação do exercício
preço de 30/03/2026 · setor 2,1 · 12 cias · 3º de 13preço ÷ patrimônio líquido por ação
preço de 30/03/2026 · setor 6,5 · 12 cias · 1º de 13valor da firma na data da entrega do balanço ÷ EBITDA do exercício (outros sites usam 12 meses e o preço de hoje)
preço de 30/03/2026 · setor 7,6% · 12 cias · 13º de 13(caixa das operações + capex) ÷ valor de mercado
setor 5,3% · 39 cias · 25º de 40lucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio
setor 15,1% · 23 cias · 15º de 24EBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído — /metodologia/roic
Por tema, exercício 2025
Valuation
| P/Receita hojevalor de mercado ÷ receita líquida do exercício | 0,11× |
| EV/Receita hojevalor da firma ÷ receita líquida | 1,14× |
| P/EBITDA hojevalor de mercado ÷ EBITDA | 0,37× |
| P/EBIT hojevalor de mercado ÷ EBIT | 0,59× |
| EV/EBIT hojevalor da firma ÷ EBIT | 6,08× |
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | 0,8% |
Endividamento e liquidez
| Dívida líquida/PLdívida líquida ÷ patrimônio líquido | 6,05× |
| Dívida bruta/PLempréstimos de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido | 7,97× |
| Dívida líquida/EBITDAdívida líquida ÷ EBITDA do exercício | 3,43× |
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | 0,08× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 0,92× |
| Liquidez correnteativo circulante ÷ passivo circulante | 1,19× |
Eficiência
| Margem brutaresultado bruto ÷ receita líquida | 26,2% |
| Margem EBITDAEBITDA ÷ receita líquida | 30,0% |
| Margem EBITEBIT ÷ receita líquida | 18,8% |
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | 0,5% |
Rentabilidade
| ROElucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio | 1,1% |
| ROICEBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído | 13,7% |
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | 0,2% |
| Giro do ativoreceita líquida ÷ ativo total | 0,49× |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | 6,8% |
| Receita, CAGR 5 anostaxa composta anual da receita em 5 exercícios | 34,7% |
| Lucro, CAGR 5 anostaxa composta anual do lucro dos controladores em 5 exercícios (só com lucro positivo nas duas pontas) | -32,2% |
| EBITDA, CAGR 5 anostaxa composta anual do EBITDA em 5 exercícios (só com EBITDA positivo nas duas pontas) | 43,5% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 3 de 9
- ✓Mais de 5 anos de bolsa 6,0 anos
- ✗Lucro nos últimos 5 exercícios prejuízo em 2023, 2024
- ✗Nunca teve prejuízo no histórico da base prejuízo em 2023, 2024
- ✗ROE do último exercício acima de 10% 1,1%
- ✓Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 34,7%
- ✗Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) -32,2%
- ✗Dívida bruta menor que o patrimônio dívida = 797% do patrimônio
- ✗DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% 3,8%
- ✓Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 21,4 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 13,0%! | 19,7% | 30,4% | 15,1% | -16,0% | -6,5% | 1,1% | 5,3% |
| ROIC ⟶ | 7,5%! | 5,8% | 12,8% | 18,0% | 8,7%! | 8,2%! | 13,7% | 15,1% |
| ROA ⟶ | 1,5%! | 1,7% | 3,6% | 1,7% | -1,0% | 0,1% | 0,2% | 1,3% |
| Margem bruta ⟶ | 20,6% | 20,6% | 32,3% | 31,1% | 25,6% | 25,8% | 26,2% | 25,6% |
| Margem EBIT ⟶ | 11,8% | 10,5% | 22,6% | 21,0% | 15,3% | 16,3% | 18,8% | 13,6% |
| Margem líquida ⟶ | 3,3% | 4,1% | 9,6% | 3,9% | -2,0% | 0,2% | 0,5% | 3,0% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 1,2% | 41,4% | 75,8% | 32,2% | 29,0% | 6,8% | 7,2% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 33,5% | 34,7% | 16,8% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | — | 4,34x | 3,75x | 3,87x | 4,11x | 4,05x | 3,43x | 2,39x |
| Liquidez corrente ⟶ | 1,82x | 2,08x | 3,30x | 1,55x | 1,45x | 1,29x | 1,19x | 1,46x |
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2T26 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | ||||||||||
| Receita líquida (R$ bi) | 9,6 | 9,8 | 13,9 | 24,4 | 31,8 | 41,1 | 43,5 | 11,2 | 44,7 | |
| Custo dos produtos e serviços (R$ bi) | -7,6 | -7,8 | -9,4 | -16,8 | -23,7 | -30,5 | -32,1 | -8,1 | -32,8 | |
| Resultado bruto (R$ bi) | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 7,6 | 8,1 | 10,6 | 11,4 | 3,2 | 11,9 | |
| EBITDA (R$ bi) | — | 2,1 | 4,2 | 7,0 | 8,3 | 10,7 | 13,1 | — | — | |
| Depreciação e amortização (R$ bi) | — | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 4,9 | — | — | |
| EBIT (resultado operacional) (R$ bi) | 1,1 | 1,0 | 3,1 | 5,1 | 4,9 | 6,7 | 8,2 | 2,1 | 8,4 | |
| Lucro antes do IR (R$ bi) | 0,4 | 0,7 | 1,9 | 1,0 | -1,0 | 0,4 | 0,3 | -0,2 | -0,0 | |
| IR e CSLL (R$ mi) | -113 | -229 | -584 | -47 | 377 | -318 | -39 | 41 | -31 | |
| Lucro líquido (R$ bi) | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | -0,7 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ mi) | 119 | 276 | 822 | 482 | -495 | -198 | 39 | -189 | -182 | |
| Balanço patrimonial | ||||||||||
| Ativo total (R$ bi) | 21,2 | 25,6 | 48,0 | 61,7 | 70,1 | 84,0 | 88,6 | 91,6 | 91,6 | |
| Ativo circulante (R$ bi) | 9,8 | 11,5 | 23,6 | 21,6 | 22,2 | 27,2 | 28,9 | 31,5 | 31,5 | |
| Passivo circulante (R$ bi) | 5,4 | 5,5 | 7,1 | 14,0 | 15,3 | 21,1 | 24,3 | 24,5 | 24,5 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) (R$ bi) | 13,6 | 17,7 | 34,4 | 39,8 | 45,3 | 57,4 | 59,1 | 58,0 | 58,0 | |
| Caixa e aplicações (R$ bi) | 5,8 | 8,4 | 18,7 | 12,7 | 11,0 | 14,0 | 14,3 | 14,0 | 14,0 | |
| Dívida líquida (R$ bi) | 7,9 | 9,3 | 15,7 | 27,1 | 34,3 | 43,4 | 44,8 | — | — | |
| Patrimônio líquido (R$ bi) | 2,5 | 3,2 | 5,8 | 5,6 | 6,8 | 5,7 | 7,4 | 9,8 | 9,8 | |
| Fluxo de caixa | ||||||||||
| Caixa das operações (FCO) (R$ bi) | -1,9 | -2,2 | -14,7 | -6,8 | -1,4 | -3,6 | -0,8 | — | — | |
| Investimentos (capex) (R$ bi) | — | -0,2 | -0,3 | -0,7 | -1,0 | -1,5 | -1,2 | — | — | |
| Caixa livre (FCO + capex) (R$ bi) | — | -2,4 | -15,0 | -7,5 | -2,4 | -5,0 | -1,9 | — | — | |
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 9.147,0 | 90,1 | 1,0% | -10,4 | 1,67 | 2024-05-09 |
| 2024T2! | 10.307,6 | 158,8 | 1,5% | -11,6 | 1,74 | 2024-08-08 |
| 2024T3! | 10.865,6 | 125,0 | 1,2% | -13,7 | 1,36 | 2024-11-12 |
| 2025T1! | 10.531,2 | 11,5 | 0,1% | -18,4 | 1,54 | 2025-05-08 |
| 2025T2! | 10.611,6 | -42,9 | -0,4% | -10,8 | 1,23 | 2025-08-12 |
| 2025T3! | 11.390,3 | -238,0 | -2,1% | -7,0 | 1,43 | 2025-11-12 |
| 2026T1! | 11.075,6 | -174,1 | -1,6% | -50,7 | 1,06 | 2026-05-07 |
| 2026T2! | 11.248,7 | -151,1 | -1,3% | -19,9 | 0,62 | 2026-08-12 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/SIMH3/trimestres
Proventos
Nenhuma data-com nem pagamento marcado na base (anúncios na B3 até 2026-09-21 · avisos à CVM até 2026-09-18).
O último provento de SIMH3 foi um dividendo de R$ 0,1713 por ação (data-com 2026-06-03, pagamento 2026-06-15). Nos últimos 12 meses foram 1 proventos, somando R$ 0,1713 por ação. DY médio dos últimos 5 anos completos: 3,8%.
| tipo | data-com | data-ex | pagamento | por ação |
|---|---|---|---|---|
| dividendo | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-15 | R$ 0,1713 |
| dividendo | 2025-05-05 | 2025-05-06 | — | R$ 0,0703 |
| dividendo | 2023-05-04 | 2023-05-05 | — | R$ 0,0195 |
| JCP | 2022-12-27 | 2022-12-28 | — | R$ 0,1378 |
| dividendo | 2022-05-05 | 2022-05-06 | — | R$ 0,5156 |
| JCP | 2021-12-22 | 2021-12-23 | — | R$ 0,1051 |
| dividendo | 2021-04-29 | 2021-04-30 | — | R$ 0,2258 |
| JCP | 2021-01-06 | 2021-01-07 | — | R$ 0,1166 |
Data-ex é o primeiro pregão depois da data-com, do nosso próprio histórico de preços. Pagamento vem da ficha da B3; CVM marca data tirada do aviso à CVM. Só a classe do ticker principal.
Datas-com nos últimos 5 anos, por mês: janfevmarabrmai3jun1julagosetoutnovdez2
Por ano
| ano | por ação | pagamentos | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,1713 | 1 | 2,1% |
| 2025 | R$ 0,0703 | 1 | 1,4% |
| 2023 | R$ 0,0195 | 1 | 0,2% |
| 2022 | R$ 0,6534 | 2 | 9,7% |
| 2021 | R$ 0,4475 | 3 | 3,8% |
DY do ano = proventos do ano sobre o fechamento do último pregão dele; o ano corrente é parcial.
Acionistas e free float
265.717.126 açõesações em circulação nas mãos do mercado, como a companhia declara no FRE
35.495 PF · 209 PJ · 223 institucionaiscontagem na última assembleia, do FRE
como declarado no FREacionistas que a companhia marca como controladores
Novo Mercadomínimo garantido pelo segmento de listagem ou pela lei; o estatuto pode dar mais
| acionista | tipo | % ON | % PN | % total |
|---|---|---|---|---|
| JSP Holding ctrl acordo | PJ | 48,72% | 0,00% | 48,72% |
| BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR acordo | PJ | 10,00% | 0,00% | 10,00% |
| FERNANDO ANTONIO SIMÕES ctrl acordo | PF | 4,57% | 0,00% | 4,57% |
| Outros (mercado) | — | — | — | 36,68% |
| Ações em tesouraria | — | — | — | 0,04% |
Participações diretas do Formulário de Referência (FRE) entregue em 2026-09-04, versão 7. A cadeia de controle (quem é dono da holding) não é reproduzida aqui. Nomes de pessoas físicas aparecem como no formulário público.
Comunicados e informes
| entrega | categoria | assunto | documento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Aviso aos Debenturistas | Pagamento de juros/remuneração | abrir |
| 2026-09-10 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-09-10 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
| 2026-09-01 | Dados Econômico-Financeiros · Relatório de Agência de Rating | Moody's Local Brasil afirma rating AA+.br da Simpar perspectiva estável | abrir |
| 2026-08-31 | Relato Integrado | — | abrir |
| 2026-08-27 | Fato Relevante | Projeção CS Infra | abrir |
| 2026-08-27 | Comunicado ao Mercado · Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação CS Infra | abrir |
| 2026-08-26 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Aprovou Política de Indenidade, não publicar Relatório Sustentabilidade, Materialidade de Impacto/Financeira tomou ciência Agenda Comitê de Sustentabilidade, Relato Integrado 2025 | abrir |
| 2026-08-26 | Contratos de Indenidade · Contratos de indenidade e aditivos | Modelo do contrato | abrir |
| 2026-08-26 | Contratos de Indenidade · Outros documentos relacionados a contratos de indenidade | Política de indenidade | abrir |
As últimas entregas desta companhia à CVM fora das demonstrações, da mais recente para a mais antiga, do próprio índice IPE do regulador. O assunto é texto livre da companhia. Não resumimos nem classificamos esses documentos — a leitura é do original.
Piotroski F-Score 6/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2019 | BPP 2.02.01 | 11.726,9 | 12.391,5 |
| 2024 | DRE 3.01 | 41.062,9 | 40.738,1 |
| 2022 | DRE 3.01 | 24.381,8 | 24.081,9 |
| 2022 | DRE 3.02 | -16.790,6 | -16.490,7 |
| 2019 | BPP 2.01.04 | 1.922,2 | 2.176,9 |
| 2019 | DMPL 5.05 | 683,1 | 479,9 |
| 2024 | DRE 3.02 | -30.487,9 | -30.310,6 |
| 2024 | DRE 3.03 | 10.575,0 | 10.427,4 |
Todas as reapresentações desta companhia, ano a ano
Esta companhia aparece em
- 23 números republicados
- 4 definições de covenant (0 discricionárias)
- 2 eventos societários
- 5 documentos reenviados
Comparar
Lado a lado, com a ressalva de cada número e quantas vezes cada uma republicou balanço.
SIMH3 × WEGE3 · SIMH3 × EMBJ3 · SIMH3 × RENT3 · SIMH3 × RAIL3 · SIMH3 × MOTV3 · SIMH3 × VAMO3
comparar com o setor: RENT3 × VAMO3 × ECOR3
Outras companhias de Bens Industriais
Mais 44 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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