Consumo não-Cíclico
ZAMP3 — ZAMP S.A.
CNPJ 13.574.594/0001-96 · classes negociadas: ZAMP3, BKBR3 · código CVM 24317
Prestação de serviços de operação e assessoria a restaurantesComo a própria companhia declara no Formulário Cadastral (FCA), referência 2026-01-01 · setor CVM: Alimentos
Veredito
Margem líquida -2,0%; ROIC 5,8%; dívida 0,9x o EBITDA; dado de 2025, sem reapresentação relevante.
Bandeira de confiança: Retrato incompleto ou com aviso
Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 06/03/2026; 3 dos 5 números centrais publicados; última reapresentação registrada em 2022.
- número central não publicado por ressalva: pl, pvp
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida de -2,0% em 2025; mediana do setor 4,4% (24 companhias); a própria empresa ficou entre -19,9% e 5,5% de 2017 a 2025; 24% das 329 companhias da base estão abaixo; margem negativa. como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC) de 5,8% em 2025; mediana do setor 15,0% (12 companhias); 11% das 166 companhias da base estão abaixo; retorno até 15% ao ano; nota: alíquota de imposto assumida em 34% para o ROIC. como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA de 0,9 em 2025; mediana do setor 2,4 (23 companhias); a própria empresa ficou entre -3,7 e 1,7 de 2017 a 2025; 65% das 300 companhias da base estão acima; dívida até 2 vezes o EBITDA. como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L): não publicado para 2025 — o número não passou limpo nas conferências (ressalva: sem_preco_apos_publicacao). como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP): não publicado para 2025 — o número não passou limpo nas conferências (ressalva: sem_preco_apos_publicacao). como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON · como o veredito funciona
Cotação
1 mês +2,3% · 12 meses — · no ano — · desde 2025-08 R$ 3,30–3,99
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | +2,3% | 0,0% | +24,1% | -41,5% | -66,5% | — |
| Com proventos reinvestidos | +2,3% | 0,0% | +24,1% | -41,5% | -66,5% | — |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 12/2025) | +2,1% | -0,8% | +18,8% | -46,6% | -75,1% | — |
| R$ 1.000 virariam | R$ 1.023 | R$ 1.000 | R$ 1.241 | R$ 585 | R$ 335 | — |
Fechamentos do banco até 2025-12-02. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Valuation
Hoje
fechamento de 2025-12-02 × açõespreço × ações em circulação
+ dívida líquida 2025valor de mercado + dívida líquida
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
até 2T26valor de mercado de hoje ÷ lucro dos últimos 12 meses (montado por identidade das ITRs)
último balanço trimestralvalor de mercado de hoje ÷ patrimônio dos controladores no fim do trimestre
até 2T26lucro ÷ receita líquida, os dois nos últimos 12 meses
FCO R$ 450 mivalor de mercado ÷ caixa gerado nas operações
FCF R$ 133 mivalor de mercado ÷ (caixa das operações + capex)
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2025. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público.
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
preço de 20/03/2025 · setor 10,6 · 13 cias · 1º de 14preço ÷ lucro por ação do exercício
preço de 20/03/2025 · setor 1,4 · 12 cias · 4º de 13preço ÷ patrimônio líquido por ação
preço de 20/03/2025 · setor 5,5 · 12 cias · 2º de 13valor da firma na data da entrega do balanço ÷ EBITDA do exercício (outros sites usam 12 meses e o preço de hoje)
preço de 20/03/2025 · setor 15,1% · 12 cias · 11º de 13(caixa das operações + capex) ÷ valor de mercado
setor 4,8% · 22 cias · 11º de 23lucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio
setor 15,0% · 12 cias · 12º de 13EBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído — /metodologia/roic
Por tema, exercício 2025
Valuation
| P/Receita hojevalor de mercado ÷ receita líquida do exercício | 0,27× |
| EV/Receita hojevalor da firma ÷ receita líquida | 0,40× |
| P/EBITDA hojevalor de mercado ÷ EBITDA | 1,94× |
| P/EBIT hojevalor de mercado ÷ EBIT | 7,45× |
| EV/EBIT hojevalor da firma ÷ EBIT | 11,04× |
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | 7,7% |
Endividamento e liquidez
| Dívida líquida/PLdívida líquida ÷ patrimônio líquido | 0,45× |
| Dívida bruta/PLempréstimos de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido | 0,84× |
| Dívida líquida/EBITDAdívida líquida ÷ EBITDA do exercício | 0,94× |
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | 0,32× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 0,68× |
| Liquidez correnteativo circulante ÷ passivo circulante | 0,87× |
Eficiência
| Margem brutaresultado bruto ÷ receita líquida | 65,1% |
| Margem EBITDAEBITDA ÷ receita líquida | 13,8% |
| Margem EBITEBIT ÷ receita líquida | 3,6% |
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | -2,0% |
Rentabilidade
| ROElucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio | 7,0% |
| ROICEBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído | 5,8% |
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | -2,3% |
| Giro do ativoreceita líquida ÷ ativo total | 1,11× |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | 14,8% |
| Receita, CAGR 5 anostaxa composta anual da receita em 5 exercícios | 18,5% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 3 de 9
- ✓Mais de 5 anos de bolsa 8,0 anos
- ✗Lucro nos últimos 5 exercícios prejuízo em 2021, 2022, 2023, 2024
- ✗Nunca teve prejuízo no histórico da base prejuízo em 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- ✗ROE do último exercício acima de 10% 7,0%
- ✓Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 18,5%
- ✗Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) —
- ✓Dívida bruta menor que o patrimônio dívida = 84% do patrimônio
- ✗DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% —
- ✗Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 1,8 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | -17,3%! | 0,5% | 7,7% | 2,8% | -24,6% | -16,1% | -3,6% | -6,8% | -13,0% | 7,0% | 4,8% |
| ROIC ⟶ | 1,2%! | 7,8%! | 10,1% | 7,2% | -14,4%! | -6,1%! | 3,3%! | 3,2%! | -1,1%! | 5,8%! | 15,0% |
| ROA ⟶ | -6,5%! | 0,3% | 5,2% | 1,6% | -11,9% | -7,1% | -1,4% | -2,4% | -4,4% | -2,3% | 4,5% |
| Margem bruta ⟶ | 62,2%! | 61,4% | 62,0% | 62,2% | 59,2% | 62,4% | 64,4% | 66,5% | 64,9% | 65,1% | 25,1% |
| Margem EBIT ⟶ | 1,1%! | 3,7% | 5,4% | 4,3% | -17,3% | -6,3% | 2,7% | 2,6% | -0,8% | 3,6% | 6,1% |
| Margem líquida ⟶ | -6,7%! | 0,2% | 5,5% | 1,7% | -19,9% | -9,9% | -1,5% | -2,5% | -4,2% | -2,0% | 4,4% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 28,0% | 31,6% | 22,1% | -22,0% | 23,0% | 32,4% | 5,4% | 18,6% | 14,8% | 8,0% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 14,6% | 15,4% | 10,3% | 9,7% | 18,5% | 10,7% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | 2,42x! | -3,75x | -1,20x | -0,20x | — | 1,67x | 0,98x | 1,26x | 1,23x | 0,94x | 2,45x |
| Liquidez corrente ⟶ | 0,54x! | 2,83x | 1,37x | 1,28x | 1,98x | 1,07x | 1,07x | 0,69x | 1,15x | 0,87x | 1,80x |
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2T26 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | |||||||||||||
| Receita líquida (R$ bi) | 0,0 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 3,8 | 4,6 | 5,2 | 1,4 | 5,5 | |
| Custo dos produtos e serviços (R$ bi) | -0,0 | -0,7 | -0,9 | -1,1 | -0,9 | -1,0 | -1,3 | -1,3 | -1,6 | -1,8 | -0,4 | -1,8 | |
| Resultado bruto (R$ bi) | 0,0 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 1,0 | 3,7 | |
| EBITDA (R$ mi) | — | 185 | 260 | 428 | -55 | 204 | 502 | 540 | 448 | 719 | — | — | |
| Depreciação e amortização (R$ mi) | 0 | 120 | 133 | 303 | 332 | 376 | 406 | 440 | 484 | 532 | — | — | |
| EBIT (resultado operacional) (R$ mi) | 0 | 65 | 127 | 124 | -387 | -173 | 97 | 99 | -36 | 187 | 49 | 192 | |
| Lucro antes do IR (R$ mi) | -0 | 9 | 138 | 54 | -431 | -271 | -47 | -80 | -209 | -110 | -38 | -131 | |
| IR e CSLL (R$ mi) | -0 | -5 | -10 | -5 | -14 | -3 | -9 | -18 | 17 | 3 | -8 | -15 | |
| Lucro líquido (R$ mi) | -0 | 4 | 128 | 49 | -446 | -274 | -56 | -98 | -191 | -107 | -46 | -146 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ mi) | -0 | 4 | 128 | 49 | -446 | -274 | -56 | -98 | -191 | 107 | -46 | 68 | |
| Balanço patrimonial | |||||||||||||
| Ativo total (R$ bi) | 0,0 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | |
| Ativo circulante (R$ bi) | 0,0 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Passivo circulante (R$ bi) | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) (R$ bi) | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | |
| Caixa e aplicações (R$ bi) | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | |
| Dívida líquida (R$ mi) | — | -693 | -311 | -84 | 10 | 339 | 494 | 680 | 551 | 673 | — | — | |
| Patrimônio líquido (R$ bi) | 0,0 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | |
| Fluxo de caixa | |||||||||||||
| Caixa das operações (FCO) (R$ mi) | 0 | 167 | 305 | 371 | -172 | 119 | 459 | 357 | 313 | 450 | — | — | |
| Investimentos (capex) (R$ mi) | -0 | -198 | -339 | -474 | -280 | -270 | -356 | -376 | -341 | -317 | — | — | |
| Caixa livre (FCO + capex) (R$ mi) | -0 | -31 | -34 | -103 | -452 | -152 | 103 | -19 | -28 | 133 | — | — | |
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 1.028,6 | -90,8 | -8,8% | -7,9 | 0,81 | 2024-05-03 |
| 2024T2! | 1.108,2 | -27,5 | -2,5% | -9,3 | 0,73 | 2024-08-08 |
| 2024T3! | 1.122,8 | -32,5 | -2,9% | -8,6 | 0,48 | 2024-11-22 |
| 2025T1! | 1.158,6 | -43,5 | -3,8% | -8,3 | 0,79 | 2025-05-08 |
| 2025T2! | 1.284,0 | -72,5 | -5,6% | -7,3 | 0,94 | 2025-08-08 |
| 2025T3! | 1.310,4 | -22,5 | -1,7% | -7,5 | 0,93 | 2025-11-06 |
| 2026T1! | 1.326,4 | -108,9 | -8,2% | — | — | 2026-05-08 |
| 2026T2! | 1.390,1 | -45,8 | -3,3% | — | — | 2026-08-07 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/ZAMP3/trimestres
Proventos
Nenhuma data-com nem pagamento marcado na base (anúncios na B3 até 2026-09-21 · avisos à CVM até 2026-09-18).
O último provento de ZAMP3 foi um JCP de R$ 0,0508 por ação (data-com 2020-03-02). Nos últimos 12 meses foram 0 proventos, somando R$ 0,0000 por ação.
| tipo | data-com | data-ex | pagamento | por ação |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 2020-03-02 | 2020-03-03 | — | R$ 0,0508 |
| JCP | 2019-03-07 | 2019-03-08 | — | R$ 0,0886 |
Data-ex é o primeiro pregão depois da data-com, do nosso próprio histórico de preços. Pagamento vem da ficha da B3; CVM marca data tirada do aviso à CVM. Só a classe do ticker principal.
Por ano
| ano | por ação | pagamentos | DY |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,0508 | 1 | 0,5% |
| 2019 | R$ 0,0886 | 1 | 0,5% |
DY do ano = proventos do ano sobre o fechamento do último pregão dele; o ano corrente é parcial.
Acionistas e free float
50.866 açõesações em circulação nas mãos do mercado, como a companhia declara no FRE
636 PF · 18 PJ · 20 institucionaiscontagem na última assembleia, do FRE
como declarado no FREacionistas que a companhia marca como controladores
sem segmento na fichamínimo garantido pelo segmento de listagem ou pela lei; o estatuto pode dar mais
| acionista | tipo | % ON | % PN | % total |
|---|---|---|---|---|
| MC BRAZIL F&B PARTICIPAÇÕES S.A. ctrl | PJ | 56,19% | 0,00% | 56,19% |
| MIC CAPITAL PARTNERS (BRAZIL SPECIAL OPPORTUNITIES II) FIP MULTIESTRATÉGIA IE ctrl | PJ | 29,34% | 0,00% | 29,34% |
| Outros (mercado) | — | — | — | 12,51% |
| Ações em tesouraria | — | — | — | 1,97% |
Participações diretas do Formulário de Referência (FRE) entregue em 2026-08-07, versão 3. A cadeia de controle (quem é dono da holding) não é reproduzida aqui. Nomes de pessoas físicas aparecem como no formulário público.
Comunicados e informes
| entrega | categoria | assunto | documento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) | abrir |
| 2026-09-17 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Eleição CA | abrir |
| 2026-08-07 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | RCA Zamp 31/07 | abrir |
| 2026-08-07 | Dados Econômico-Financeiros · Demonstrações Financeiras Adicionais | FREE TRANSLATION - 2Q2026 | abrir |
| 2026-08-07 | Dados Econômico-Financeiros · Press-release | Release de Resultados Zamp 2T26 | abrir |
| 2026-08-07 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Ata RCA Zamp 2T26 | abrir |
| 2026-05-21 | Aviso aos Acionistas · Outros avisos | Grupamento - nova data pagamento | abrir |
| 2026-05-11 | Aviso aos Acionistas · Outros avisos | Grupamento de Ações | abrir |
| 2026-05-08 | Dados Econômico-Financeiros · Press-release | Release Resultados 1Q26 | abrir |
| 2026-05-08 | Dados Econômico-Financeiros · Demonstrações Financeiras Adicionais | FREE TRANSLATION - 1Q2026 | abrir |
As últimas entregas desta companhia à CVM fora das demonstrações, da mais recente para a mais antiga, do próprio índice IPE do regulador. O assunto é texto livre da companhia. Não resumimos nem classificamos esses documentos — a leitura é do original.
Piotroski F-Score 7/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2016 | BPA 1 | 1,4 | 1.428,5 |
| 2016 | BPP 2 | 1,4 | 1.428,5 |
| 2016 | DRE 3.01 | 1,4 | 1.393,3 |
| 2016 | DRE 3.03 | 0,9 | 867,0 |
| 2016 | BPP 2.01 | 0,8 | 799,6 |
| 2016 | BPP 2.01.04 | 0,6 | 608,0 |
| 2016 | BPP 2.03 | 0,5 | 540,3 |
| 2016 | DMPL 5.07 | 0,5 | 540,3 |
Todas as reapresentações desta companhia, ano a ano
Esta companhia aparece em
- 24 números republicados
- 3 definições de covenant (3 discricionárias)
- 4 documentos reenviados
- trocou de código
Comparar
Lado a lado, com a ressalva de cada número e quantas vezes cada uma republicou balanço.
ZAMP3 × ABEV3 · ZAMP3 × JBSS3 · ZAMP3 × CSAN3 · ZAMP3 × BRFS3 · ZAMP3 × MBRF3 · ZAMP3 × MDIA3
comparar com o setor: MBRF3 × BEEF3 × MDIA3
Outras companhias de Consumo não-Cíclico
Mais 26 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/ZAMP3/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.978 pregões, 2017-12-18 → 2025-12-02 · metodologia · como verificamos
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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