renda variável
ALUG11 — INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42280328000159 · código CVM 388
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês -6,8% · 12 meses -0,5% · no ano -1,9% · 52 sem. R$ 38,80–44,18
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -2,2%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -1,3% | +5,7% | +1,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -1,2% | +2,0% | -2,2% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -6,1% | -7,0% | -1,0% | -6,8% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 42,70 | 42,7108 | -0,03% |
| 2026-08-28 | 43,19 | 43,2525 | -0,14% |
| 2026-08-27 | 43,10 | 43,0706 | +0,07% |
| 2026-08-26 | 43,50 | 43,4138 | +0,20% |
| 2026-08-25 | 43,64 | 43,6386 | +0,00% |
| 2026-08-24 | 43,64 | 43,6091 | +0,07% |
| 2026-08-21 | 43,31 | 43,2083 | +0,24% |
| 2026-08-20 | 43,77 | 43,7530 | +0,04% |
| 2026-08-19 | 43,64 | 43,5614 | +0,18% |
| 2026-08-18 | 43,59 | 43,4811 | +0,25% |
| 2026-08-17 | 43,57 | 43,5402 | +0,07% |
| 2026-08-14 | 44,09 | 44,1117 | -0,05% |
| 2026-08-13 | 43,74 | 43,7133 | +0,06% |
| 2026-08-12 | 42,99 | 42,9348 | +0,13% |
| 2026-08-11 | 42,53 | 42,5982 | -0,16% |
| 2026-08-10 | 42,40 | 42,4365 | -0,09% |
| 2026-08-07 | 42,76 | 42,7447 | +0,04% |
| 2026-08-06 | 42,78 | 42,7446 | +0,08% |
| 2026-08-05 | 43,36 | 43,3103 | +0,11% |
| 2026-08-04 | 43,34 | 43,4868 | -0,34% |
| 2026-08-03 | 43,06 | 43,0825 | -0,05% |
| 2026-07-31 | 42,87 | 42,9198 | -0,12% |
| 2026-07-30 | 43,02 | 43,1126 | -0,21% |
| 2026-07-29 | 43,94 | 43,9886 | -0,11% |
| 2026-07-28 | 44,18 | 44,1756 | +0,01% |
| 2026-07-27 | 43,86 | 43,9019 | -0,10% |
| 2026-07-24 | 43,77 | 43,7201 | +0,11% |
| 2026-07-23 | 42,89 | 42,9267 | -0,09% |
| 2026-07-22 | 42,76 | 42,8029 | -0,10% |
| 2026-07-21 | 43,10 | 43,1379 | -0,09% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 91 mil | R$ 76,2 mi | 1,437% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 80 mil | R$ 61,4 mi | 1,569% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VNQ | 9000159 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- USTK11 INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de MSCI Us
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ALUG11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ALUG11/diario, carteira em GET /etfs/ALUG11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.225 pregões, 2021-10-29 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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