renda variável
AURO11 — BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62211601000109 · código CVM 1554
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2025-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês -4,9% · 12 meses -8,7% · no ano -17,0% · 52 sem. R$ 90,34–122,75
pregão 2025-08-29 · pares +0,01% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2025-08-29patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2025-08-29
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,1% | +1,3% | -8,3% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2025-08-29. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 100,96 | 100,6880 | +0,27% |
| 2025-08-28 | 100,35 | 100,0424 | +0,31% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 36 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 133 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 1 mil | R$ 9,0 mi | 0,093% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 1,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESP | Cotas de Fundos | 1,2% |
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/AURO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/AURO11/diario, carteira em GET /etfs/AURO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 270 pregões, 2025-08-28 → 2026-09-25 · 3 informes diários, 2025-08-27 → 2025-08-29 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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