renda variável
BBSD11 — BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17817528000150 · código CVM 655
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +3,6% · 12 meses +11,9% · no ano +5,7% · 52 sem. R$ 115,84–153,63
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +7,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,1% | +6,8% | +11,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,1% | +3,0% | +7,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,2% | -1,6% | +11,8% | +22,2% | +58,1% | +229,7% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 130,51 | 131,0121 | -0,38% |
| 2026-08-28 | 129,32 | 129,5983 | -0,21% |
| 2026-08-27 | 129,33 | 129,7660 | -0,34% |
| 2026-08-26 | 130,05 | 129,8065 | +0,19% |
| 2026-08-25 | 127,91 | 130,3212 | -1,85% |
| 2026-08-24 | 126,97 | 127,2338 | -0,21% |
| 2026-08-21 | 126,25 | 125,8385 | +0,33% |
| 2026-08-20 | 123,11 | 123,5249 | -0,34% |
| 2026-08-19 | 123,24 | 123,4640 | -0,18% |
| 2026-08-18 | 122,35 | 122,1934 | +0,13% |
| 2026-08-17 | 122,66 | 123,2134 | -0,45% |
| 2026-08-14 | 122,24 | 123,2444 | -0,81% |
| 2026-08-13 | 123,94 | 124,0561 | -0,09% |
| 2026-08-12 | 123,69 | 123,4586 | +0,19% |
| 2026-08-11 | 127,00 | 124,2827 | +2,19% |
| 2026-08-10 | 127,66 | 127,5069 | +0,12% |
| 2026-08-07 | 128,02 | 128,9943 | -0,76% |
| 2026-08-06 | 129,92 | 129,9373 | -0,01% |
| 2026-08-05 | 133,58 | 131,6064 | +1,50% |
| 2026-08-04 | 131,83 | 131,6069 | +0,17% |
| 2026-08-03 | 132,92 | 133,0145 | -0,07% |
| 2026-07-31 | 132,29 | 132,2101 | +0,06% |
| 2026-07-30 | 131,73 | 132,2006 | -0,36% |
| 2026-07-29 | 130,35 | 129,9656 | +0,30% |
| 2026-07-28 | 132,55 | 132,4908 | +0,04% |
| 2026-07-27 | 131,66 | 131,7222 | -0,05% |
| 2026-07-24 | 130,15 | 129,9349 | +0,17% |
| 2026-07-23 | 131,25 | 131,4332 | -0,14% |
| 2026-07-22 | 133,04 | 133,1939 | -0,12% |
| 2026-07-21 | 131,22 | 131,1086 | +0,08% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 16 mil | R$ 6,4 mi | 3,092% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 33 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 91,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 3,7% · Brazilian Depository Receipt - BDR 2,5% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0% · Outras aplicações 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BBSE3 | Ações | 6,1% | |
| CYRE3 | Ações | 5,5% | |
| DIRR3 | Ações | 5,5% | |
| POMO4 | Ações | 4,6% | |
| CMIG4 | Ações | 4,5% | |
| CURY3 | Ações | 4,5% | |
| RDOR3 | Ações | 4,1% | |
| FLRY3 | Ações | 4,1% | |
| KLBN11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 3,7% | |
| ABCB4 | Ações | 3,7% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- DIVO11 IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILI: 37%
- DIVD11 IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍN: 37%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de IDIV
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BBSD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BBSD11/diario, carteira em GET /etfs/BBSD11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 2.894 pregões, 2014-11-28 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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