BRAX11 — ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11455378000104 · código CVM 639

renda variáveltipo

IBrXíndice (pelo nome)

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/Agestor

2025desde

10.258.800.000cotas emitidas

R$ 148,66cota patrimonial

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/Acustodiante

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORESauditor

Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia

R$ 153,60fechamento de 2026-09-25 · B3 (COTAHIST), atualizado toda noite — o preço que a API, o MCP e o dump servem

1 mês +4,9% · 12 meses +26,2% · no ano +13,8% · 52 sem. R$ 118,01–165,83

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump

+0,40%ágio/deságio
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1

0,06%taxa efetiva (a.a.)
mês 2026-08 · média 12 m 0,06% · pares 0,48%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12

R$ 0,24 bipatrimônio
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega

11.650cotistas
informe 2026-08-31

R$ 1,4 mi/dialiquidez média
últimos 60 pregões

+25,4%retorno 12 m, pela cota
real +20,4%a cota é retorno total por construção; o preço não é

De relance

Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.

Fechamento, mensal, desde o início · retorno +266,8% (+8,1% ao ano) · sem ajuste por desdobramentoR$ 153,60 2026-09-25

2010mín R$ 33,58 · máx R$ 157,942026

Rentabilidade por janela

	1 mês	3 meses	1 ano	2 anos	5 anos	10 anos
Pela cota (retorno do fundo)	+1,0%	+18,8%	+25,4%	—	—	—
Pela cota, real (descontado o IPCA)	+1,0%	+14,6%	+20,4%	—	—	—
Pelo preço (como negociado, sem distribuição)	+4,2%	+5,9%	+25,9%	+38,2%	+60,8%	+222,8%

Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.

Ágio e deságio, dia a dia

Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.

pregão	preço	cota	ágio
2026-08-31	149,26	148,6580	+0,40%
2026-08-28	147,45	147,1616	+0,20%
2026-08-27	146,43	146,7152	-0,19%
2026-08-26	146,45	146,1664	+0,19%
2026-08-25	146,73	146,1732	+0,38%
2026-08-24	144,34	144,0191	+0,22%
2026-08-21	143,39	143,2599	+0,09%
2026-08-20	140,89	140,7457	+0,10%
2026-08-19	140,43	140,5711	-0,10%
2026-08-18	139,20	139,3387	-0,10%
2026-08-17	139,84	139,6989	+0,10%
2026-08-14	139,91	139,8008	+0,08%
2026-08-13	140,05	139,9245	+0,09%
2026-08-12	140,43	140,2951	+0,10%
2026-08-11	140,68	140,5194	+0,11%
2026-08-10	144,18	144,0386	+0,10%
2026-08-07	144,37	144,2246	+0,10%
2026-08-06	146,91	146,7403	+0,12%
2026-08-05	148,30	148,4545	-0,10%
2026-08-04	148,80	148,6241	+0,12%
2026-08-03	148,88	148,7284	+0,10%
2026-07-31	148,93	148,8119	+0,08%
2026-07-30	148,24	148,1032	+0,09%
2026-07-29	145,22	145,3671	-0,10%
2026-07-28	147,66	147,5113	+0,10%
2026-07-27	146,73	146,5756	+0,11%
2026-07-24	145,76	145,6074	+0,10%
2026-07-23	147,95	147,8013	+0,10%
2026-07-22	148,30	148,4103	-0,07%
2026-07-21	145,06	144,9221	+0,10%

Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.

Taxa efetiva, mês a mês

O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.

mês	despesa	PL médio	efetiva a.a.
2026-08	R$ 12 mil	R$ 224,2 mi	0,064%
2026-07	R$ 66 mil	R$ 219,0 mi	0,360% acumulado_sem_mes_anterior
2025-08	R$ 39 mil	R$ 112,8 mi	0,416% acumulado_sem_mes_anterior

Carteira 2026-08

Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 100 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 93,7% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,7% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 0,0%.

código	tipo	peso
VALE3	Ações	12,3%
ITUB4	Ações	7,8%
PETR4	Ações	7,3%
PETR3	Ações	6,5%
AXIA3	Ações	4,2%
BBDC4	Ações	3,4%
SBSP3	Ações	3,3%
B3SA3	Ações	3,0%
ITSA4	Ações	2,9%
WEGE3	Ações	2,8%

Sobreposição com ETFs do mesmo índice

PIBB11 IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESP: 89%

Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.

Outros ETFs de IBrX

Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.

PIBB11

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A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /etfs/BRAX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BRAX11/diario, carteira em GET /etfs/BRAX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.

Cobertura: 3.681 pregões, 2010-02-23 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

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