renda variável
BZEQ11 — BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 67782454000132 · código CVM 2542
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +3,4% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-07 R$ 95,88–107,52
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,22% · pares 0,48%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,0% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,1% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +3,4% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 102,02 | 101,9227 | +0,10% |
| 2026-08-28 | 100,89 | 100,8799 | +0,01% |
| 2026-08-27 | 100,80 | 100,8019 | -0,00% |
| 2026-08-26 | 100,88 | 100,8007 | +0,08% |
| 2026-08-25 | 100,65 | 100,6290 | +0,02% |
| 2026-08-24 | 99,21 | 99,1749 | +0,04% |
| 2026-08-21 | 98,62 | 98,6081 | +0,01% |
| 2026-08-20 | 96,99 | 96,9962 | -0,01% |
| 2026-08-19 | 97,11 | 97,1020 | +0,01% |
| 2026-08-18 | 96,35 | 96,2920 | +0,06% |
| 2026-08-17 | 96,52 | 96,5192 | +0,00% |
| 2026-08-14 | 97,02 | 97,0235 | -0,00% |
| 2026-08-13 | 96,15 | 96,1417 | +0,01% |
| 2026-08-12 | 95,88 | 95,8855 | -0,01% |
| 2026-08-11 | 95,98 | 95,9899 | -0,01% |
| 2026-08-10 | 98,27 | 98,2557 | +0,01% |
| 2026-08-07 | 98,18 | 98,1655 | +0,01% |
| 2026-08-06 | 100,01 | 100,0112 | -0,00% |
| 2026-08-05 | 101,29 | 101,3064 | -0,02% |
| 2026-08-04 | 101,31 | 101,2722 | +0,04% |
| 2026-08-03 | 101,31 | 101,2919 | +0,02% |
| 2026-07-31 | 101,34 | 101,3341 | +0,01% |
| 2026-07-30 | 101,07 | 101,0630 | +0,01% |
| 2026-07-29 | 99,17 | 99,1788 | -0,01% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 5 mil | R$ 26,9 mi | 0,216% |
| 2026-07 | R$ 0 mil | R$ 10,1 mi | 0,047% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 53 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 79,8% · Brazilian Depository Receipt - BDR 12,9% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,0% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 3,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 10,5% | |
| ROXO34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 9,6% | |
| ITUB4 | Ações | 7,8% | |
| PETR4 | Ações | 7,0% | |
| PETR3 | Ações | 6,6% | |
| BBDC4 | Ações | 3,7% | |
| WEGE3 | Ações | 3,4% | |
| B3SA3 | Ações | 3,4% | |
| AXIA3 | Ações | 3,3% | |
| ABEV3 | Ações | 2,9% |
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GET /etfs/BZEQ11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BZEQ11/diario, carteira em GET /etfs/BZEQ11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 43 pregões, 2026-07-28 → 2026-09-25 · 24 informes diários, 2026-07-29 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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