renda fixa internacional
CLOB11 — BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 63082782000175 · código CVM 1732
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +0,9% · 12 meses — · no ano -4,5% · desde 2025-12 R$ 89,45–102,51
pregão 2026-08-31 · pares +0,10% · 4 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,50%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,6% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,5% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,0% | +0,9% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 95,57 | 95,6018 | -0,03% |
| 2026-08-28 | 96,02 | 96,1433 | -0,13% |
| 2026-08-27 | 95,38 | 95,2909 | +0,09% |
| 2026-08-26 | 95,17 | 95,1145 | +0,06% |
| 2026-08-25 | 94,98 | 95,0251 | -0,05% |
| 2026-08-24 | 95,16 | 95,1082 | +0,05% |
| 2026-08-21 | 94,99 | 94,7951 | +0,21% |
| 2026-08-20 | 95,88 | 95,7703 | +0,11% |
| 2026-08-19 | 95,55 | 95,3311 | +0,23% |
| 2026-08-18 | 96,37 | 96,2384 | +0,14% |
| 2026-08-17 | 95,90 | 95,8149 | +0,09% |
| 2026-08-14 | 96,23 | 96,2733 | -0,04% |
| 2026-08-13 | 95,76 | 95,6035 | +0,16% |
| 2026-08-12 | 95,47 | 95,0691 | +0,42% |
| 2026-08-11 | 95,15 | 95,2553 | -0,11% |
| 2026-08-10 | 94,19 | 94,1943 | -0,00% |
| 2026-08-07 | 93,66 | 93,6167 | +0,05% |
| 2026-08-06 | 94,07 | 93,8952 | +0,19% |
| 2026-08-05 | 94,47 | 94,3058 | +0,17% |
| 2026-08-04 | 94,52 | 94,5640 | -0,05% |
| 2026-08-03 | 93,67 | 93,6444 | +0,03% |
| 2026-07-31 | 93,35 | 93,3698 | -0,02% |
| 2026-07-30 | 93,23 | 93,3277 | -0,10% |
| 2026-07-29 | 94,15 | 93,8705 | +0,30% |
| 2026-07-28 | 94,36 | 94,2617 | +0,10% |
| 2026-07-27 | 94,17 | 94,0670 | +0,11% |
| 2026-07-24 | 93,58 | 93,4255 | +0,17% |
| 2026-07-23 | 93,68 | 93,6760 | +0,00% |
| 2026-07-22 | 93,05 | 93,0965 | -0,05% |
| 2026-07-21 | 93,44 | 93,3273 | +0,12% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 19 mil | R$ 45,2 mi | 0,498% |
| 2026-07 | R$ 81 mil | R$ 44,7 mi | 2,180% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Outras aplicações 100,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O | Outras aplicações | 100,0% |
Outros ETFs de renda fixa internacional
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/CLOB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/CLOB11/diario, carteira em GET /etfs/CLOB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 190 pregões, 2025-12-19 → 2026-09-25 · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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