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EETH11 — BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 62278836000100 · código CVM 1562
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-08-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +8,7% · 12 meses -35,4% · no ano -16,3% · 52 sem. R$ 33,40–104,30
pregão 2026-07-31 · pares -0,04% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-07-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-07-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +9,5% | +68,0% | -37,1% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-07-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 38,79 | 38,8260 | -0,09% |
| 2026-07-30 | 39,88 | 39,9180 | -0,10% |
| 2026-07-29 | 39,61 | 39,5075 | +0,26% |
| 2026-07-28 | 40,40 | 40,3514 | +0,12% |
| 2026-07-27 | 40,88 | 40,8668 | +0,03% |
| 2026-07-24 | 38,91 | 38,8196 | +0,23% |
| 2026-07-23 | 39,14 | 39,1299 | +0,03% |
| 2026-07-22 | 39,96 | 39,9906 | -0,08% |
| 2026-07-21 | 40,06 | 40,0719 | -0,03% |
| 2026-07-20 | 39,68 | 39,7108 | -0,08% |
| 2026-07-17 | 38,68 | 38,7135 | -0,09% |
| 2026-07-16 | 39,25 | 39,2644 | -0,04% |
| 2026-07-15 | 40,31 | 40,1310 | +0,45% |
| 2026-07-14 | 39,13 | 39,1780 | -0,12% |
| 2026-07-13 | 37,41 | 37,3767 | +0,09% |
| 2026-07-10 | 37,55 | 37,6562 | -0,28% |
| 2026-07-09 | 36,81 | 36,8006 | +0,03% |
| 2026-07-08 | 36,81 | 36,7554 | +0,15% |
| 2026-07-07 | 37,85 | 37,8641 | -0,04% |
| 2026-07-06 | 37,75 | 37,8505 | -0,27% |
| 2026-07-03 | 37,07 | 37,0963 | -0,07% |
| 2026-07-02 | 36,51 | 36,4280 | +0,22% |
| 2026-07-01 | 34,67 | 34,6200 | +0,14% |
| 2025-10-31 | 86,82 | 87,0517 | -0,27% |
| 2025-10-30 | 82,89 | 82,8643 | +0,03% |
| 2025-10-29 | 86,98 | 87,3254 | -0,40% |
| 2025-10-28 | 89,26 | 89,9537 | -0,77% |
| 2025-10-27 | 92,78 | 93,8050 | -1,09% |
| 2025-10-24 | 88,21 | 88,1011 | +0,12% |
| 2025-10-23 | 86,12 | 86,4106 | -0,34% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 11 mil | R$ 5,7 mi | 2,205% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Outras aplicações 99,5% · Cotas de Fundos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ETHEREUM | Outras aplicações | 99,5% |
| — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | Cotas de Fundos | 0,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- XETH11 TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE : 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ethereum
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/EETH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/EETH11/diario, carteira em GET /etfs/EETH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 255 pregões, 2025-09-18 → 2026-09-25 · 46 informes diários, 2025-10-01 → 2026-07-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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