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ETHE11 — HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41907631000176 · código CVM 1023
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +8,8% · 12 meses -34,3% · no ano -15,2% · 52 sem. R$ 23,26–72,72
pregão 2026-08-31 · pares -0,21% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -48,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,5% | -38,9% | -45,8% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,5% | -41,1% | -48,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +11,4% | +71,3% | -36,3% | -5,9% | -17,0% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 37,25 | 37,1711 | +0,21% |
| 2026-08-28 | 36,00 | 36,6232 | -1,70% |
| 2026-08-27 | 37,05 | 37,3765 | -0,87% |
| 2026-08-26 | 36,85 | 36,8134 | +0,10% |
| 2026-08-25 | 36,45 | 36,6147 | -0,45% |
| 2026-08-24 | 36,51 | 36,7550 | -0,67% |
| 2026-08-21 | 35,80 | 35,8411 | -0,11% |
| 2026-08-20 | 34,71 | 34,9168 | -0,59% |
| 2026-08-19 | 31,56 | 31,4107 | +0,48% |
| 2026-08-18 | 28,69 | 28,8254 | -0,47% |
| 2026-08-17 | 28,80 | 28,6618 | +0,48% |
| 2026-08-14 | 28,33 | 28,3733 | -0,15% |
| 2026-08-13 | 28,07 | 28,2851 | -0,76% |
| 2026-08-12 | 27,94 | 28,0105 | -0,25% |
| 2026-08-11 | 27,69 | 28,0694 | -1,35% |
| 2026-08-10 | 27,60 | 27,7257 | -0,45% |
| 2026-08-07 | 28,40 | 28,1686 | +0,82% |
| 2026-08-06 | 28,39 | 28,1444 | +0,87% |
| 2026-08-05 | 28,53 | 28,4183 | +0,39% |
| 2026-08-04 | 27,75 | 27,8990 | -0,53% |
| 2026-08-03 | 27,40 | 27,5148 | -0,42% |
| 2025-10-31 | 60,96 | 60,8474 | +0,18% |
| 2025-10-30 | 58,40 | 57,9327 | +0,81% |
| 2025-10-29 | 61,01 | 61,0501 | -0,07% |
| 2025-10-28 | 62,71 | 62,8834 | -0,28% |
| 2025-10-27 | 64,70 | 65,5776 | -1,34% |
| 2025-10-24 | 61,70 | 61,5802 | +0,19% |
| 2025-10-23 | 60,36 | 60,4111 | -0,08% |
| 2025-10-22 | 59,50 | 59,7181 | -0,37% |
| 2025-10-21 | 62,44 | 62,7828 | -0,55% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 111 mil | R$ 274,6 mi | 0,485% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 502 mil | R$ 479,2 mi | 1,256% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ETHE11 - CL | ETHE11 - CLASSE C | Investimento no Exterior | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ETHE11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ETHE11/diario, carteira em GET /etfs/ETHE11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.275 pregões, 2021-08-18 → 2026-09-25 · 65 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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