renda variável
GOLD11 — TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 37985763000149 · código CVM 256
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês -6,2% · 12 meses +10,0% · no ano -6,9% · 52 sem. R$ 21,00–29,17
pregão 2026-08-31 · pares +0,12% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +17,5%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,6% | +6,7% | +22,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,5% | +2,9% | +17,5% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,3% | +5,6% | +9,8% | +52,4% | +129,2% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 23,98 | 23,9656 | +0,06% |
| 2026-08-28 | 24,09 | 24,1016 | -0,05% |
| 2026-08-27 | 24,72 | 24,6977 | +0,09% |
| 2026-08-26 | 24,58 | 24,5809 | -0,00% |
| 2026-08-25 | 24,94 | 24,9440 | -0,02% |
| 2026-08-24 | 24,83 | 24,8821 | -0,21% |
| 2026-08-21 | 24,69 | 24,6104 | +0,32% |
| 2026-08-20 | 24,39 | 24,4192 | -0,12% |
| 2026-08-19 | 24,30 | 24,2267 | +0,30% |
| 2026-08-18 | 23,53 | 23,5258 | +0,02% |
| 2026-08-17 | 23,90 | 23,8732 | +0,11% |
| 2026-08-14 | 23,72 | 23,7391 | -0,08% |
| 2026-08-13 | 23,47 | 23,4407 | +0,13% |
| 2026-08-12 | 23,77 | 23,6654 | +0,44% |
| 2026-08-11 | 23,44 | 23,4774 | -0,16% |
| 2026-08-10 | 23,31 | 23,3054 | +0,02% |
| 2026-08-07 | 22,96 | 22,9269 | +0,14% |
| 2026-08-06 | 22,50 | 22,5078 | -0,03% |
| 2026-08-05 | 22,63 | 22,5972 | +0,14% |
| 2026-08-04 | 21,75 | 21,7913 | -0,19% |
| 2026-08-03 | 21,43 | 21,4151 | +0,07% |
| 2026-07-31 | 21,36 | 21,3542 | +0,03% |
| 2026-07-30 | 21,64 | 21,6500 | -0,05% |
| 2026-07-29 | 21,53 | 21,4775 | +0,24% |
| 2026-07-28 | 21,38 | 21,4106 | -0,14% |
| 2026-07-27 | 21,72 | 21,6693 | +0,23% |
| 2026-07-24 | 21,37 | 21,3674 | +0,01% |
| 2026-07-23 | 21,36 | 21,4075 | -0,22% |
| 2026-07-22 | 21,70 | 21,7046 | -0,02% |
| 2026-07-21 | 21,56 | 21,5209 | +0,18% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 3.296 mil | R$ 1.985,7 mi | 1,992% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 2.180 mil | R$ 1.857,4 mi | 1,408% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0% · Cotas de Fundos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| IAU | 9000105 | Investimento no Exterior | 100,0% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: 0%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: 0%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: 0%
- T10R0 IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL: -0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: -1%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : -1%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GOLD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GOLD11/diario, carteira em GET /etfs/GOLD11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.441 pregões, 2020-12-14 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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