renda variável
GOLX11 — TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63715020000169 · código CVM 1864
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês -6,4% · 12 meses — · no ano +2,1% · desde 2025-12 R$ 46,87–62,05
pregão 2026-08-31 · pares +0,17% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,20% · pares 0,21%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -1,0% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -1,0% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -3,2% | +7,1% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 52,58 | 52,6399 | -0,11% |
| 2026-08-28 | 52,92 | 53,1718 | -0,47% |
| 2026-08-27 | 54,82 | 54,6863 | +0,24% |
| 2026-08-26 | 54,73 | 54,5912 | +0,25% |
| 2026-08-25 | 55,31 | 55,0848 | +0,41% |
| 2026-08-24 | 55,17 | 55,0217 | +0,27% |
| 2026-08-21 | 54,63 | 54,8019 | -0,31% |
| 2026-08-20 | 53,67 | 53,4855 | +0,34% |
| 2026-08-19 | 53,47 | 53,2431 | +0,43% |
| 2026-08-18 | 51,48 | 51,7416 | -0,51% |
| 2026-08-17 | 52,31 | 52,3627 | -0,10% |
| 2026-08-14 | 51,82 | 51,8937 | -0,14% |
| 2026-08-13 | 51,50 | 51,6967 | -0,38% |
| 2026-08-12 | 52,19 | 52,1836 | +0,01% |
| 2026-08-11 | 51,78 | 51,8493 | -0,13% |
| 2026-08-10 | 51,89 | 51,5633 | +0,63% |
| 2026-08-07 | 51,34 | 51,3510 | -0,02% |
| 2026-08-06 | 50,25 | 50,1661 | +0,17% |
| 2026-08-05 | 50,28 | 50,1410 | +0,28% |
| 2026-08-04 | 48,27 | 48,4529 | -0,38% |
| 2026-08-03 | 47,85 | 47,6807 | +0,36% |
| 2026-07-31 | 47,85 | 47,8119 | +0,08% |
| 2026-07-30 | 48,63 | 48,5164 | +0,23% |
| 2026-07-29 | 47,86 | 47,8178 | +0,09% |
| 2026-07-28 | 47,52 | 47,7063 | -0,39% |
| 2026-07-27 | 48,19 | 48,1389 | +0,11% |
| 2026-07-24 | 47,86 | 47,9986 | -0,29% |
| 2026-07-23 | 47,83 | 47,7829 | +0,10% |
| 2026-07-22 | 48,75 | 48,9334 | -0,37% |
| 2026-07-21 | 48,19 | 48,0454 | +0,30% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 211 mil | R$ 1.268,3 mi | 0,199% |
| 2026-07 | R$ 440 mil | R$ 1.179,8 mi | 0,447% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-05
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 3 posições; as 3 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 23,2% · Cotas de Fundos 7,3% · Mercado Futuro - Posições compradas 1,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 23,2% | |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 7,3% |
| — | FUT GLD/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | 1,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : 1%
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: 0%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: 0%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: 0%
- T10R0 IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL: 0%
- AURO11 BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX : 0%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: 0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GOLX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GOLX11/diario, carteira em GET /etfs/GOLX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 189 pregões, 2025-12-22 → 2026-09-25 · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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