renda variável
IBOB11 — BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 42427783000134 · código CVM 1333
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +5,2% · 12 meses +26,6% · no ano +13,9% · 52 sem. R$ 115,95–163,20
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +20,5%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,0% | +18,7% | +25,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,0% | +14,6% | +20,5% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,5% | +6,1% | +26,4% | +39,5% | +68,6% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 146,25 | 146,1813 | +0,05% |
| 2026-08-28 | 144,82 | 144,7561 | +0,04% |
| 2026-08-27 | 144,33 | 144,3245 | +0,00% |
| 2026-08-26 | 143,86 | 143,8651 | -0,00% |
| 2026-08-25 | 143,70 | 143,8639 | -0,11% |
| 2026-08-24 | 141,72 | 141,6939 | +0,02% |
| 2026-08-21 | 141,02 | 140,9208 | +0,07% |
| 2026-08-20 | 138,51 | 138,3888 | +0,09% |
| 2026-08-19 | 138,46 | 138,3084 | +0,11% |
| 2026-08-18 | 137,08 | 137,0889 | -0,01% |
| 2026-08-17 | 137,31 | 137,4512 | -0,10% |
| 2026-08-14 | 137,43 | 137,5698 | -0,10% |
| 2026-08-13 | 137,81 | 137,7035 | +0,08% |
| 2026-08-12 | 138,14 | 138,0181 | +0,09% |
| 2026-08-11 | 138,27 | 138,2691 | +0,00% |
| 2026-08-10 | 141,77 | 141,7678 | +0,00% |
| 2026-08-07 | 142,17 | 142,0391 | +0,09% |
| 2026-08-06 | 144,51 | 144,5120 | -0,00% |
| 2026-08-05 | 146,42 | 146,2871 | +0,09% |
| 2026-08-04 | 146,58 | 146,4466 | +0,09% |
| 2026-08-03 | 146,51 | 146,5280 | -0,01% |
| 2026-07-31 | 146,65 | 146,5237 | +0,09% |
| 2026-07-30 | 145,99 | 145,8358 | +0,11% |
| 2026-07-29 | 143,28 | 143,1680 | +0,08% |
| 2026-07-28 | 145,52 | 145,3202 | +0,14% |
| 2026-07-27 | 144,34 | 144,3417 | -0,00% |
| 2026-07-24 | 143,28 | 143,2864 | -0,00% |
| 2026-07-23 | 145,32 | 145,4692 | -0,10% |
| 2026-07-22 | 146,14 | 146,1383 | +0,00% |
| 2026-07-21 | 142,78 | 142,6931 | +0,06% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 151 mil | R$ 1.368,4 mi | 0,133% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 76 mil | R$ 667,0 mi | 0,137% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 140 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 67,7% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 26,1% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,8% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 9,3% | |
| ITUB4 | Ações | 8,0% | |
| PETR4 | Ações | 8,0% | |
| PETR3 | Ações | 4,4% | |
| B3SA3 | Ações | 3,3% | |
| AXIA3 | Ações | 3,2% | |
| ITSA4 | Ações | 3,1% | |
| SBSP3 | Ações | 2,9% | |
| BBDC4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,7% | |
| EMBJ3 | Ações | 2,7% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 98%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 98%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 98%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 97%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 95%
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 72%
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 72%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 36%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/IBOB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/IBOB11/diario, carteira em GET /etfs/IBOB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.283 pregões, 2021-07-26 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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