renda variável
NDIV11 — NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52116337000162 · código CVM 1961
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês -0,4% · 12 meses +9,0% · no ano -0,6% · 52 sem. R$ 108,65–137,86
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,50% · pares 0,49%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +7,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,6% | +5,8% | +11,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,6% | +2,1% | +7,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,9% | -1,2% | +8,8% | +6,9% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 124,05 | 124,0092 | +0,03% |
| 2026-08-28 | 123,10 | 123,2530 | -0,12% |
| 2026-08-27 | 122,81 | 123,0599 | -0,20% |
| 2026-08-26 | 122,44 | 122,1926 | +0,20% |
| 2026-08-25 | 121,55 | 121,7866 | -0,19% |
| 2026-08-24 | 119,60 | 119,3527 | +0,21% |
| 2026-08-21 | 118,80 | 118,6897 | +0,09% |
| 2026-08-20 | 116,69 | 116,6151 | +0,06% |
| 2026-08-19 | 116,89 | 116,9884 | -0,08% |
| 2026-08-18 | 116,07 | 115,9760 | +0,08% |
| 2026-08-17 | 116,96 | 116,8615 | +0,08% |
| 2026-08-14 | 116,66 | 116,6242 | +0,03% |
| 2026-08-13 | 117,54 | 117,4587 | +0,07% |
| 2026-08-12 | 118,53 | 118,4262 | +0,09% |
| 2026-08-11 | 118,27 | 118,3767 | -0,09% |
| 2026-08-10 | 120,94 | 120,8858 | +0,04% |
| 2026-08-07 | 121,79 | 121,6842 | +0,09% |
| 2026-08-06 | 124,00 | 123,9832 | +0,01% |
| 2026-08-05 | 125,94 | 125,8100 | +0,10% |
| 2026-08-04 | 126,11 | 125,9950 | +0,09% |
| 2026-08-03 | 126,25 | 126,3748 | -0,10% |
| 2026-07-31 | 125,98 | 125,9041 | +0,06% |
| 2026-07-30 | 125,83 | 125,7165 | +0,09% |
| 2026-07-29 | 123,80 | 123,6488 | +0,12% |
| 2026-07-28 | 125,51 | 125,4644 | +0,04% |
| 2026-07-27 | 124,25 | 124,2652 | -0,01% |
| 2026-07-24 | 123,11 | 123,0089 | +0,08% |
| 2026-07-23 | 125,77 | 125,7740 | -0,00% |
| 2026-07-22 | 123,95 | 126,2968 | -1,86% |
| 2026-07-21 | 123,57 | 123,4301 | +0,11% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 58 mil | R$ 140,5 mi | 0,499% |
| 2026-07 | R$ 292 mil | R$ 172,2 mi | 2,038% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 162 mil | R$ 84,4 mi | 2,297% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 33 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 79,0% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 15,7% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 2,4% · Cotas de Fundos 0,6% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BBSE3 | Ações | 7,2% | |
| BBAS3 | Ações | 5,5% | |
| GOAU4 | Ações | 5,5% | |
| VALE3 | Ações | 5,2% | |
| ITSA4 | Ações | 5,2% | |
| PETR4 | Ações | 5,0% | |
| CMIG4 | Ações | 5,0% | |
| CPLE3 | Ações | 5,0% | |
| BRAP4 | Ações | 4,8% | |
| CMIN3 | Ações | 4,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NSDV11 NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDIC: 97%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 43%
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 27%
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 27%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 27%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 27%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 27%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 27%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/NDIV11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/NDIV11/diario, carteira em GET /etfs/NDIV11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 746 pregões, 2023-09-29 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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