renda variável
ISUS11 — IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 12984444000198 · código CVM 1147
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +5,8% · 12 meses +13,1% · no ano +5,3% · 52 sem. R$ 37,57–49,97
pregão 2026-08-31preço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +4,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,3% | +5,9% | +9,1% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,4% | +2,2% | +4,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +6,0% | +3,7% | +12,5% | +22,0% | +13,4% | +79,1% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 42,60 | 42,5863 | +0,03% |
| 2026-08-28 | 41,95 | 42,0312 | -0,19% |
| 2026-08-27 | 42,04 | 41,9660 | +0,18% |
| 2026-08-26 | 42,02 | 42,1007 | -0,19% |
| 2026-08-25 | 42,12 | 42,1703 | -0,12% |
| 2026-08-24 | 41,30 | 41,2045 | +0,23% |
| 2026-08-21 | 40,98 | 41,0695 | -0,22% |
| 2026-08-20 | 39,94 | 39,9951 | -0,14% |
| 2026-08-19 | 40,04 | 40,1137 | -0,18% |
| 2026-08-18 | 39,77 | 39,5670 | +0,51% |
| 2026-08-17 | 39,89 | 39,8537 | +0,09% |
| 2026-08-14 | 39,91 | 39,9777 | -0,17% |
| 2026-08-13 | 40,13 | 40,1732 | -0,11% |
| 2026-08-12 | 40,21 | 40,2537 | -0,11% |
| 2026-08-11 | 40,37 | 40,4167 | -0,12% |
| 2026-08-10 | 41,34 | 41,3891 | -0,12% |
| 2026-08-07 | 41,98 | 42,0203 | -0,10% |
| 2026-08-06 | 42,65 | 42,6905 | -0,09% |
| 2026-08-05 | 43,21 | 43,2516 | -0,10% |
| 2026-08-04 | 43,28 | 43,3251 | -0,10% |
| 2026-07-31 | 43,27 | 43,3124 | -0,10% |
| 2026-07-30 | 43,04 | 43,0830 | -0,10% |
| 2026-07-29 | 42,17 | 42,2159 | -0,11% |
| 2026-07-28 | 43,13 | 43,1712 | -0,10% |
| 2026-07-27 | 42,94 | 42,9752 | -0,08% |
| 2026-07-24 | 42,52 | 42,3289 | +0,45% |
| 2026-07-22 | 43,42 | 43,4832 | -0,15% |
| 2026-07-21 | 42,68 | 42,6459 | +0,08% |
| 2026-07-20 | 42,87 | 42,7653 | +0,24% |
| 2026-07-17 | 42,97 | 43,0094 | -0,09% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 33 mil | R$ 18,2 mi | 2,176% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 24 mil | R$ 15,0 mi | 1,912% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 137 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 66,2% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 24,4% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 7,4% · Títulos Públicos 0,2% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CSMG3 | Ações | 4,1% | |
| ITSA4 | Ações | 2,8% | |
| BBDC4 | Ações | 2,7% | |
| EGIE3 | Ações | 2,6% | |
| CPLE3 | Ações | 2,4% | |
| WEGE3 | Ações | 2,2% | |
| KLBN11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,2% | |
| BBAS3 | Ações | 2,2% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,2% | |
| TIMS3 | Ações | 2,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- ESGB11 BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 B: 53%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de ISE/ESG
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ISUS11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ISUS11/diario, carteira em GET /etfs/ISUS11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 3.547 pregões, 2011-11-03 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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