renda variável
NASD11 — TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35578672000163 · código CVM 248
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +5,1% · 12 meses +21,0% · no ano +13,5% · 52 sem. R$ 16,78–22,07
pregão 2026-08-31 · pares -0,19% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +15,2%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,4% | +9,7% | +20,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,4% | +5,8% | +15,2% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +3,5% | +5,6% | +21,1% | +45,7% | +93,6% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 21,22 | 21,2634 | -0,20% |
| 2026-08-28 | 21,33 | 21,3461 | -0,08% |
| 2026-08-27 | 21,29 | 21,3051 | -0,07% |
| 2026-08-26 | 20,99 | 20,9787 | +0,05% |
| 2026-08-25 | 20,88 | 20,9322 | -0,25% |
| 2026-08-24 | 20,80 | 20,8199 | -0,10% |
| 2026-08-21 | 21,03 | 20,9631 | +0,32% |
| 2026-08-20 | 21,16 | 21,1312 | +0,14% |
| 2026-08-19 | 21,26 | 21,1886 | +0,34% |
| 2026-08-18 | 21,39 | 21,4065 | -0,08% |
| 2026-08-17 | 21,69 | 21,7244 | -0,16% |
| 2026-08-14 | 21,80 | 21,8561 | -0,26% |
| 2026-08-13 | 21,78 | 21,7431 | +0,17% |
| 2026-08-12 | 21,48 | 21,3869 | +0,44% |
| 2026-08-11 | 21,23 | 21,2683 | -0,18% |
| 2026-08-10 | 21,11 | 21,0989 | +0,05% |
| 2026-08-07 | 21,00 | 21,0301 | -0,14% |
| 2026-08-06 | 20,88 | 20,8693 | +0,05% |
| 2026-08-05 | 21,07 | 21,0350 | +0,17% |
| 2026-08-04 | 21,24 | 21,3131 | -0,34% |
| 2026-08-03 | 20,40 | 20,3916 | +0,04% |
| 2025-10-31 | 19,36 | 19,3865 | -0,14% |
| 2025-10-30 | 19,29 | 19,2752 | +0,08% |
| 2025-10-29 | 19,50 | 19,5195 | -0,10% |
| 2025-10-28 | 19,42 | 19,4178 | +0,01% |
| 2025-10-27 | 19,33 | 19,3200 | +0,05% |
| 2025-10-24 | 19,05 | 19,0479 | +0,01% |
| 2025-10-23 | 18,84 | 18,8142 | +0,14% |
| 2025-10-22 | 18,72 | 18,7399 | -0,11% |
| 2025-10-21 | 18,87 | 18,8572 | +0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 1.174 mil | R$ 1.023,9 mi | 1,376% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 973 mil | R$ 845,8 mi | 1,381% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| QQQ | 9000132 | Investimento no Exterior | 100,0% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/NASD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/NASD11/diario, carteira em GET /etfs/NASD11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.335 pregões, 2021-05-24 → 2026-09-25 · 65 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:12 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.