renda variável
QQQI11 — BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM
CNPJ 54825284000184 · código CVM 27
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +3,4% · 12 meses -0,8% · no ano -3,7% · 52 sem. R$ 86,78–105,57
pregão 2026-08-31 · pares -0,21% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 1,00%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -6,2%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,3% | -6,2% | -2,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,3% | -9,5% | -6,2% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +1,9% | +1,7% | -1,1% | +1,4% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 96,53 | 96,6911 | -0,17% |
| 2026-08-28 | 96,86 | 96,9898 | -0,13% |
| 2026-08-27 | 96,70 | 96,5877 | +0,12% |
| 2026-08-26 | 95,40 | 95,3919 | +0,01% |
| 2026-08-25 | 95,02 | 95,1643 | -0,15% |
| 2026-08-24 | 94,77 | 94,7516 | +0,02% |
| 2026-08-21 | 95,26 | 95,1539 | +0,11% |
| 2026-08-20 | 96,25 | 95,9215 | +0,34% |
| 2026-08-19 | 96,30 | 96,0279 | +0,28% |
| 2026-08-18 | 98,20 | 98,1239 | +0,08% |
| 2026-08-17 | 99,03 | 99,1063 | -0,08% |
| 2026-08-14 | 99,45 | 99,6183 | -0,17% |
| 2026-08-13 | 98,81 | 98,9533 | -0,14% |
| 2026-08-12 | 97,90 | 97,7376 | +0,17% |
| 2026-08-11 | 97,25 | 97,3252 | -0,08% |
| 2026-08-10 | 96,44 | 96,4042 | +0,04% |
| 2026-08-07 | 96,05 | 95,9806 | +0,07% |
| 2026-08-06 | 95,58 | 95,5095 | +0,07% |
| 2026-08-05 | 96,46 | 96,1251 | +0,35% |
| 2026-08-04 | 96,50 | 97,0280 | -0,54% |
| 2026-08-03 | 93,81 | 93,6882 | +0,13% |
| 2025-10-31 | 103,10 | 103,1171 | -0,02% |
| 2025-10-30 | 102,80 | 102,6874 | +0,11% |
| 2025-10-29 | 103,14 | 103,2152 | -0,07% |
| 2025-10-28 | 103,10 | 102,9377 | +0,16% |
| 2025-10-24 | 102,02 | 102,0433 | -0,02% |
| 2025-10-23 | 101,10 | 101,1272 | -0,03% |
| 2025-10-22 | 100,80 | 100,8682 | -0,07% |
| 2025-10-21 | 102,55 | 102,4213 | +0,13% |
| 2025-10-20 | 102,07 | 102,1130 | -0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 144 mil | R$ 172,8 mi | 0,997% |
| 2026-07 | R$ 549 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 474 mil | R$ 126,7 mi | 4,489% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 1,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| QQQI | NEOS Nasdaq-100? High Income ETF | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM CO | Cotas de Fundos | 1,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/QQQI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/QQQI11/diario, carteira em GET /etfs/QQQI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 563 pregões, 2024-06-27 → 2026-09-25 · 64 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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