renda variável
SILK11 — IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 61231268000129 · código CVM 825
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-02 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês -3,7% · 12 meses +7,7% · no ano -0,8% · 52 sem. R$ 56,38–68,50
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +9,6%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,1% | +8,4% | +14,2% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,1% | +4,6% | +9,6% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -7,7% | -5,8% | +7,9% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 63,42 | 64,6677 | -1,93% |
| 2026-08-28 | 65,93 | 64,5976 | +2,06% |
| 2026-08-27 | 63,61 | 64,6560 | -1,62% |
| 2026-08-26 | 63,20 | 64,3784 | -1,83% |
| 2026-08-25 | 62,66 | 63,6010 | -1,48% |
| 2026-08-24 | 62,67 | 63,9772 | -2,04% |
| 2026-08-21 | 63,40 | 64,9361 | -2,37% |
| 2026-08-20 | 63,50 | 64,5281 | -1,59% |
| 2026-08-19 | 63,42 | 64,2040 | -1,22% |
| 2026-08-18 | 65,26 | 66,3496 | -1,64% |
| 2026-08-17 | 65,27 | 66,7598 | -2,23% |
| 2026-08-14 | 64,97 | 65,3487 | -0,58% |
| 2026-08-13 | 64,39 | 65,2228 | -1,28% |
| 2026-08-12 | 65,30 | 65,1493 | +0,23% |
| 2026-08-11 | 64,03 | 64,1980 | -0,26% |
| 2026-08-10 | 63,90 | 64,8132 | -1,41% |
| 2026-08-07 | 64,08 | 64,6904 | -0,94% |
| 2026-08-06 | 63,65 | 64,4679 | -1,27% |
| 2026-08-05 | 63,68 | 64,6905 | -1,56% |
| 2026-08-04 | 63,29 | 63,5020 | -0,33% |
| 2026-08-03 | 61,85 | 62,1621 | -0,50% |
| 2026-07-31 | 62,15 | 63,1045 | -1,51% |
| 2026-07-30 | 62,58 | 63,0550 | -0,75% |
| 2026-07-29 | 62,82 | 63,8606 | -1,63% |
| 2026-07-28 | 61,60 | 63,4335 | -2,89% |
| 2026-07-27 | 64,26 | 65,0904 | -1,28% |
| 2026-07-24 | 63,39 | 63,6477 | -0,40% |
| 2026-07-23 | 63,82 | 64,6103 | -1,22% |
| 2026-07-22 | 63,92 | 64,4378 | -0,80% |
| 2026-07-21 | 63,91 | 64,7603 | -1,31% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 19 mil | R$ 26,2 mi | 0,851% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-10 | R$ 11 mil | R$ 23,7 mi | 0,532% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 3 mil | R$ 20,2 mi | 0,201% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,6%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| 1 | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29542322 | Investimento no Exterior | 99,6% |
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GET /etfs/SILK11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SILK11/diario, carteira em GET /etfs/SILK11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 287 pregões, 2025-07-11 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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