renda variável
SPXB11 — BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 42682199000125 · código CVM 833
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +1,5% · 12 meses +13,9% · no ano +6,6% · 52 sem. R$ 14,60–17,89
pregão 2026-08-31 · pares -0,01% · 9 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +9,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,8% | +8,9% | +14,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,7% | +5,0% | +9,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,2% | +6,2% | +14,1% | +30,0% | +60,8% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 17,54 | 17,5442 | -0,02% |
| 2026-08-28 | 17,65 | 17,6806 | -0,17% |
| 2026-08-27 | 17,58 | 17,5637 | +0,09% |
| 2026-08-26 | 17,43 | 17,4244 | +0,03% |
| 2026-08-25 | 17,39 | 17,3988 | -0,05% |
| 2026-08-24 | 17,37 | 17,3654 | +0,03% |
| 2026-08-21 | 17,41 | 17,3537 | +0,32% |
| 2026-08-20 | 17,53 | 17,4770 | +0,30% |
| 2026-08-19 | 17,59 | 17,5440 | +0,26% |
| 2026-08-18 | 17,73 | 17,6770 | +0,30% |
| 2026-08-17 | 17,79 | 17,7325 | +0,32% |
| 2026-08-14 | 17,89 | 17,9071 | -0,10% |
| 2026-08-13 | 17,87 | 17,8128 | +0,32% |
| 2026-08-12 | 17,67 | 17,6035 | +0,38% |
| 2026-08-11 | 17,57 | 17,5915 | -0,12% |
| 2026-08-10 | 17,45 | 17,4483 | +0,01% |
| 2026-08-07 | 17,35 | 17,3503 | -0,00% |
| 2026-08-06 | 17,37 | 17,3045 | +0,38% |
| 2026-08-05 | 17,45 | 17,4131 | +0,21% |
| 2026-08-04 | 17,46 | 17,4955 | -0,20% |
| 2026-08-03 | 17,03 | 17,0167 | +0,08% |
| 2026-07-31 | 16,76 | 16,7355 | +0,15% |
| 2026-07-30 | 16,57 | 16,6024 | -0,20% |
| 2026-07-29 | 16,51 | 16,4239 | +0,52% |
| 2026-07-28 | 16,75 | 16,7485 | +0,01% |
| 2026-07-27 | 16,70 | 16,6764 | +0,14% |
| 2026-07-24 | 16,62 | 16,5552 | +0,39% |
| 2026-07-23 | 16,58 | 16,5932 | -0,08% |
| 2026-07-22 | 16,71 | 16,6909 | +0,11% |
| 2026-07-21 | 16,76 | 16,7559 | +0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 144 mil | R$ 186,3 mi | 0,928% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 130 mil | R$ 164,0 mi | 0,949% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VOO US | VANGUARD SP 500 ETF | Investimento no Exterior | 100,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: 0%
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: 0%
- GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : -0%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -0%
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -0%
- SPXU11 TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE : -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPXB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPXB11/diario, carteira em GET /etfs/SPXB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.253 pregões, 2021-09-20 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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