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XETH11 — TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63669232000157 · código CVM 1821
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +9,1% · 12 meses — · no ano -14,1% · desde 2025-12 R$ 21,52–49,80
pregão 2026-08-31 · pares -0,07% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,25% · pares 0,64%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,5% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,5% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +10,2% | +71,0% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 34,44 | 34,4496 | -0,03% |
| 2026-08-28 | 33,90 | 33,9540 | -0,16% |
| 2026-08-27 | 34,61 | 34,5842 | +0,07% |
| 2026-08-26 | 34,25 | 34,1184 | +0,39% |
| 2026-08-25 | 33,96 | 33,9826 | -0,07% |
| 2026-08-24 | 34,13 | 34,1202 | +0,03% |
| 2026-08-21 | 33,50 | 33,2476 | +0,76% |
| 2026-08-20 | 32,30 | 32,3616 | -0,19% |
| 2026-08-19 | 29,12 | 29,1554 | -0,12% |
| 2026-08-18 | 26,78 | 26,7349 | +0,17% |
| 2026-08-17 | 26,63 | 26,5990 | +0,12% |
| 2026-08-14 | 26,29 | 26,3088 | -0,07% |
| 2026-08-13 | 26,23 | 26,2291 | +0,00% |
| 2026-08-12 | 26,03 | 25,9695 | +0,23% |
| 2026-08-11 | 26,00 | 26,0506 | -0,19% |
| 2026-08-10 | 25,65 | 25,6843 | -0,13% |
| 2026-08-07 | 26,13 | 26,1186 | +0,04% |
| 2026-08-06 | 26,11 | 26,0954 | +0,06% |
| 2026-08-05 | 26,38 | 26,3507 | +0,11% |
| 2026-08-04 | 25,78 | 25,8560 | -0,29% |
| 2026-08-03 | 25,50 | 25,5046 | -0,02% |
| 2026-07-31 | 25,44 | 25,3669 | +0,29% |
| 2026-07-30 | 26,12 | 26,1337 | -0,05% |
| 2026-07-29 | 25,84 | 25,8653 | -0,10% |
| 2026-07-28 | 26,24 | 26,3541 | -0,43% |
| 2026-07-27 | 26,71 | 26,6958 | +0,05% |
| 2026-07-24 | 25,36 | 25,3090 | +0,20% |
| 2026-07-23 | 25,48 | 25,5092 | -0,11% |
| 2026-07-22 | 26,05 | 26,0859 | -0,14% |
| 2026-07-21 | 26,17 | 26,1757 | -0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 13,1 mi | 0,246% |
| 2026-07 | R$ 7 mil | R$ 11,3 mi | 0,718% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ETHA | 9000132 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- EETH11 BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDIC: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ethereum
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/XETH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XETH11/diario, carteira em GET /etfs/XETH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 195 pregões, 2025-12-12 → 2026-09-25 · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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