fundos imobiliários
XFIX11 — TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 36046508000178 · código CVM 329
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +0,7% · 12 meses +4,2% · no ano -1,3% · 52 sem. R$ 12,64–13,90
pregão 2026-08-31preço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +3,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,6% | +4,5% | +8,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,6% | +0,9% | +3,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,5% | -2,0% | +3,9% | +12,6% | +35,5% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 13,34 | 13,3046 | +0,27% |
| 2026-08-28 | 13,24 | 13,2301 | +0,08% |
| 2026-08-27 | 13,11 | 13,1475 | -0,29% |
| 2026-08-26 | 13,08 | 13,0740 | +0,05% |
| 2026-08-25 | 13,14 | 13,0860 | +0,41% |
| 2026-08-24 | 12,97 | 13,0056 | -0,27% |
| 2026-08-21 | 13,01 | 13,0227 | -0,10% |
| 2026-08-20 | 12,91 | 12,8973 | +0,10% |
| 2026-08-19 | 13,00 | 13,0237 | -0,18% |
| 2026-08-18 | 12,96 | 12,9728 | -0,10% |
| 2026-08-17 | 12,91 | 12,9171 | -0,06% |
| 2026-08-14 | 13,04 | 13,0251 | +0,11% |
| 2026-08-13 | 13,06 | 13,0481 | +0,09% |
| 2026-08-12 | 13,09 | 13,1242 | -0,26% |
| 2026-08-11 | 13,07 | 13,1499 | -0,61% |
| 2026-08-10 | 13,19 | 13,2192 | -0,22% |
| 2026-08-07 | 13,34 | 13,3198 | +0,15% |
| 2026-08-06 | 13,27 | 13,2774 | -0,06% |
| 2026-08-05 | 13,36 | 13,3526 | +0,06% |
| 2026-08-04 | 13,34 | 13,3594 | -0,15% |
| 2026-08-03 | 13,37 | 13,3518 | +0,14% |
| 2026-07-31 | 13,46 | 13,4730 | -0,10% |
| 2026-07-30 | 13,41 | 13,4264 | -0,12% |
| 2026-07-29 | 13,41 | 13,3960 | +0,10% |
| 2026-07-28 | 13,41 | 13,4334 | -0,17% |
| 2026-07-27 | 13,38 | 13,3968 | -0,13% |
| 2026-07-24 | 13,40 | 13,4222 | -0,17% |
| 2026-07-23 | 13,40 | 13,4138 | -0,10% |
| 2026-07-22 | 13,49 | 13,4508 | +0,29% |
| 2026-07-21 | 13,49 | 13,5001 | -0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 65 mil | R$ 52,0 mi | 1,506% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 41 mil | R$ 34,4 mi | 1,442% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 46 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 29,2% · Cotas de Fundos 2,0% · Outras aplicações 0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - BTLG11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,5% |
| — | A??es - XPML11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,9% |
| — | A??es - TRXF11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,8% |
| — | A??es - HGLG11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,5% |
| — | A??es - KNCR11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,1% |
| — | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Cotas de Fundos | 2,0% |
| — | A??es - KNIP11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,8% |
| — | A??es - HGRU11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,8% |
| — | A??es - XPLG11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,4% |
| — | A??es - MXRF11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,2% |
Levar isto para o seu código
GET /etfs/XFIX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XFIX11/diario, carteira em GET /etfs/XFIX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.451 pregões, 2020-11-30 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:46 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.