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XRPH11 — HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58430507000165 · código CVM 361
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +15,0% · 12 meses -47,0% · no ano -20,4% · 52 sem. R$ 8,00–25,50
pregão 2026-08-31 · pares -0,19% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,2% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +14,3% | +50,1% | -46,1% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 11,02 | 11,1840 | -1,47% |
| 2026-08-28 | 11,11 | 11,1658 | -0,50% |
| 2026-08-27 | 11,66 | 11,6445 | +0,13% |
| 2026-08-26 | 11,04 | 11,0658 | -0,23% |
| 2026-08-25 | 11,70 | 11,7588 | -0,50% |
| 2026-08-24 | 11,79 | 11,8017 | -0,10% |
| 2026-08-21 | 11,00 | 10,9234 | +0,70% |
| 2026-08-20 | 10,50 | 9,9038 | +6,02% |
| 2026-08-19 | 8,58 | 8,5769 | +0,04% |
| 2026-08-18 | 8,40 | 8,1246 | +3,39% |
| 2026-08-17 | 8,06 | 8,0873 | -0,34% |
| 2026-08-14 | 8,12 | 8,1176 | +0,03% |
| 2026-08-13 | 8,15 | 8,1447 | +0,07% |
| 2026-08-12 | 8,13 | 8,0898 | +0,50% |
| 2026-08-11 | 8,05 | 8,1545 | -1,28% |
| 2026-08-10 | 8,00 | 8,1120 | -1,38% |
| 2026-08-07 | 8,00 | 8,0971 | -1,20% |
| 2026-08-06 | 8,19 | 8,2294 | -0,48% |
| 2026-08-05 | 8,54 | 8,5351 | +0,06% |
| 2026-08-04 | 8,50 | 8,6412 | -1,63% |
| 2026-08-03 | 8,41 | 8,5450 | -1,58% |
| 2025-10-31 | 21,78 | 21,5086 | +1,26% |
| 2025-10-30 | 20,49 | 20,2695 | +1,09% |
| 2025-10-29 | 22,11 | 21,7867 | +1,48% |
| 2025-10-28 | 22,19 | 22,0557 | +0,61% |
| 2025-10-27 | 22,47 | 22,5517 | -0,36% |
| 2025-10-24 | 21,23 | 21,2407 | -0,05% |
| 2025-10-23 | 20,00 | 20,3414 | -1,68% |
| 2025-10-22 | 19,78 | 20,1278 | -1,73% |
| 2025-10-21 | 21,12 | 21,1328 | -0,06% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 400 mil | R$ 133,2 mi | 3,600% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 683 mil | R$ 329,8 mi | 2,484% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| XRP11 - USD | XRP11 - USD | Investimento no Exterior | 100,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/XRPH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XRPH11/diario, carteira em GET /etfs/XRPH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 357 pregões, 2025-04-25 → 2026-09-25 · 65 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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