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Dados B3 › FIIs › TRXY11

Multicategoria

TRXY11 — TRX HEDGE FII

CNPJ 43.985.938/0001-10 · gestão: ativa · desde 2024-11-14

Multicategoriasegmento
ativagestão
2024desde
3.996cotistas
0,30PL (R$ bi)
35.467.014cotas
R$ 8,37VP por cota

Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia

R$ 7,41fechamento de 2026-09-25 · B3 (COTAHIST), atualizado toda noite — o preço que a API, o MCP e o dump servem

1 mês -1,7% · 12 meses -20,2% · no ano -23,6% · 52 sem. R$ 7,32–10,00

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump
0,88P/VP
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 69 fundos
18,4%DY 12m
R$ 1,36/cota · segmento 14,3% · 69 fundos
P/VP usa o pregão de 2026-09-15 (R$ 7,35), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-08 chegou à CVM (2026-09-15), sobre VP por cota de R$ 8,37 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

De relance

Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.

Fechamento, semanal, 5 anos · retorno -25,9% (-15,3% ao ano) · sem ajuste por desdobramentoR$ 7,41 2026-09-25
máxima 2024-12-06: R$ 10,00mínima 2026-09-04: R$ 7,382026-09-25: R$ 7,41
2024mín R$ 7,38 · máx R$ 10,002026
P/VP, informe a informe0,88x 2026-08-01
máxima 2025-01-01: 1,07xmínima 2026-07-01: 0,86x2026-08-01: 0,88x
2024mín 0,86x · máx 1,07x2026
Rendimento por cota, mensalR$ 0,11 2026-08-01
máxima 2025-12-01: R$ 0,13mínima 2025-09-01: R$ 0,112026-08-01: R$ 0,11
2025mín R$ 0,11 · máx R$ 0,132026

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-082026-09-152026-09-157,358,370,88
2026-072026-08-142026-08-147,498,680,86
2026-062026-07-152026-07-158,008,730,92
2026-052026-06-152026-06-158,628,670,99
2026-042026-05-152026-05-158,568,880,96
2026-032026-04-142026-04-149,058,911,02
2026-022026-03-132026-03-139,269,151,01
2026-012026-02-132026-02-139,509,371,01
2025-122026-01-152026-01-159,409,221,02
2025-112025-12-152025-12-159,339,321,00
2025-102025-11-172025-11-179,059,190,98
2025-092025-10-152025-10-159,009,220,98
2025-082025-09-152025-09-159,348,761,07
2025-072025-08-152025-08-159,709,211,05
2025-062025-07-152025-07-159,709,361,04
2025-052025-06-162025-06-169,139,310,98
2025-042025-05-152025-05-159,299,291,00
2025-032025-04-152025-04-158,959,280,96
2025-022025-03-142025-03-149,769,271,05
2025-012025-02-172025-02-179,939,301,07
2024-122025-01-152025-01-159,909,491,04
2024-112024-12-162024-12-1610,019,891,01

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,36 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 7,41). Distribuição de caixa, não lucro contábil.

data-compagamentotipopor cota
2026-08-312026-09-15rendimentoR$ 0,1100
2026-07-312026-08-14rendimentoR$ 0,1100
2026-06-302026-07-14rendimentoR$ 0,1300
2026-05-292026-06-15rendimentoR$ 0,1100
2026-04-302026-05-15rendimentoR$ 0,1100
2026-03-312026-04-15rendimentoR$ 0,1100
2026-02-272026-03-13rendimentoR$ 0,1100
2026-01-302026-02-13rendimentoR$ 0,1100
2025-12-302026-01-15rendimentoR$ 0,1300
2025-11-282025-12-12rendimentoR$ 0,1100
2025-10-312025-11-14rendimentoR$ 0,1100
2025-09-302025-10-14rendimentoR$ 0,1100

Pares

Pares líquidos em Multicategoria: 69. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

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Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

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Levar isto para o seu código

A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /fiis/TRXY11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).

Cobertura de preço: 453 pregões, 2024-12-02 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

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