Consumo Cíclico
GMAT3 — GRUPO MATEUS S.A.
CNPJ 24.990.777/0001-09 · classes negociadas: GMAT3 · código CVM 25186
Holdings de instituições não financeiras, participação no capital de outras sociedades, na condição de acionista, sócia ou quotista, em caráter permanente ou temporário, como controladora ou coligada.Como a própria companhia declara no Formulário Cadastral (FCA), referência 2026-01-01 · setor CVM: Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo)
Veredito
Margem líquida 4,8%; ROIC 19,6%; dívida 0,4x o EBITDA; P/L 5,9 contra 8,9 do setor; dado de 2025, com reapresentação relevante recente.
Bandeira de confiança: Retrato incompleto ou com aviso
Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 18/03/2026; 5 dos 5 números centrais publicados; última reapresentação registrada em 2024.
- o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida de 4,8% em 2025; mediana do setor 7,4% (107 companhias); a própria empresa ficou entre 4,2% e 5,9% de 2019 a 2025; 45% das 329 companhias da base estão abaixo; margem até 5%. como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC) de 19,6% em 2025; mediana do setor 15,2% (48 companhias); a própria empresa ficou entre 14,5% e 16,9% de 2021 a 2024; 73% das 166 companhias da base estão abaixo; retorno acima de 15% ao ano; nota: alíquota efetiva travada em 0% para o ROIC. como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA de 0,4 em 2025; mediana do setor 1,4 (103 companhias); a própria empresa ficou entre 0,2 e 1,2 de 2021 a 2025; 75% das 300 companhias da base estão acima; dívida até 2 vezes o EBITDA. como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L) de 5,9 em 2025; mediana do setor 8,9 (36 companhias); a própria empresa ficou entre 5,9 e 15,7 de 2021 a 2025; 90% das 112 companhias da base estão acima. como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 1,0 em 2025; mediana do setor 1,2 (33 companhias); a própria empresa ficou entre 1,0 e 2,0 de 2021 a 2025; 62% das 101 companhias da base estão acima. como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON · como o veredito funciona
Cotação
1 mês +6,5% · 12 meses -29,2% · no ano +8,6% · 52 sem. R$ 3,57–6,99
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | +6,5% | +27,9% | -29,2% | -31,0% | -31,7% | — |
| Com proventos reinvestidos | +6,5% | +27,9% | -27,7% | -27,5% | -27,2% | — |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 08/2026) | +6,6% | +28,2% | -30,4% | -33,6% | -43,5% | — |
| R$ 1.000 virariam | R$ 1.065 | R$ 1.279 | R$ 723 | R$ 725 | R$ 728 | — |
Fechamentos do banco até 2026-09-25. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Valuation
Hoje
fechamento de 2026-09-25 × açõespreço × ações em circulação
+ dívida líquida 2025valor de mercado + dívida líquida
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
até 2T26valor de mercado de hoje ÷ lucro dos últimos 12 meses (montado por identidade das ITRs)
último balanço trimestralvalor de mercado de hoje ÷ patrimônio dos controladores no fim do trimestre
até 2T26lucro dos últimos 12 meses ÷ patrimônio médio dos mesmos 12 meses
até 2T26lucro ÷ receita líquida, os dois nos últimos 12 meses
FCO R$ 2,0 bivalor de mercado ÷ caixa gerado nas operações
FCF R$ 814 mivalor de mercado ÷ (caixa das operações + capex)
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2025. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público.
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
preço de 18/03/2026 · setor 8,9 · 36 cias · 5º de 37preço ÷ lucro por ação do exercício
preço de 18/03/2026 · setor 1,2 · 33 cias · 16º de 34preço ÷ patrimônio líquido por ação
preço de 18/03/2026 · setor 5,5 · 34 cias · 10º de 35valor da firma na data da entrega do balanço ÷ EBITDA do exercício (outros sites usam 12 meses e o preço de hoje)
preço de 18/03/2026 · setor 7,7% · 34 cias · 18º de 35(caixa das operações + capex) ÷ valor de mercado
setor 5,4% · 95 cias · 19º de 96lucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio
setor 15,2% · 48 cias · 19º de 49EBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído — /metodologia/roic
Por tema, exercício 2025
Valuation
| P/Receita hojevalor de mercado ÷ receita líquida do exercício | 0,29× |
| EV/Receita hojevalor da firma ÷ receita líquida | 0,32× |
| P/EBITDA hojevalor de mercado ÷ EBITDA | 4,03× |
| P/EBIT hojevalor de mercado ÷ EBIT | 4,99× |
| EV/EBIT hojevalor da firma ÷ EBIT | 5,46× |
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | 16,2% |
Endividamento e liquidez
| Dívida líquida/PLdívida líquida ÷ patrimônio líquido | 0,09× |
| Dívida bruta/PLempréstimos de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido | 0,25× |
| Dívida líquida/EBITDAdívida líquida ÷ EBITDA do exercício | 0,38× |
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | 0,47× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 0,53× |
| Liquidez correnteativo circulante ÷ passivo circulante | 1,75× |
Eficiência
| Margem brutaresultado bruto ÷ receita líquida | 22,4% |
| Margem EBITDAEBITDA ÷ receita líquida | 7,3% |
| Margem EBITEBIT ÷ receita líquida | 5,9% |
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | 4,8% |
Rentabilidade
| ROElucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio | 18,1% |
| ROICEBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído | 19,6% |
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | 8,6% |
| Giro do ativoreceita líquida ÷ ativo total | 1,58× |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | 19,8% |
| Receita, CAGR 5 anostaxa composta anual da receita em 5 exercícios | 25,4% |
| Lucro, CAGR 5 anostaxa composta anual do lucro dos controladores em 5 exercícios (só com lucro positivo nas duas pontas) | 20,4% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 8 de 9
- ✓Mais de 5 anos de bolsa 5,9 anos
- ✓Lucro nos últimos 5 exercícios nenhum
- ✓Nunca teve prejuízo no histórico da base nenhum
- ✓ROE do último exercício acima de 10% 18,1%
- ✓Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 25,4%
- ✓Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 20,4%
- ✓Dívida bruta menor que o patrimônio dívida = 25% do patrimônio
- ✗DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% 4,3%
- ✓Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 22,3 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 17,9%! | 19,3% | 12,6% | 15,2% | 15,1% | 14,2% | 18,1% | 5,4% |
| ROIC ⟶ | 15,7%! | 22,8%! | 14,5% | 16,2% | 16,1% | 16,9% | 19,6%! | 15,2% |
| ROA ⟶ | 8,2%! | 11,8% | 8,5% | 9,2% | 8,3% | 7,6% | 8,6% | 3,5% |
| Margem bruta ⟶ | 25,9% | 24,1% | 23,3% | 22,0% | 21,7% | 22,6% | 22,4% | 37,7% |
| Margem EBIT ⟶ | 5,7% | 7,0% | 5,8% | 6,3% | 6,3% | 6,5% | 5,9% | 11,1% |
| Margem líquida ⟶ | 4,2% | 5,9% | 4,8% | 4,9% | 4,6% | 4,2% | 4,8% | 7,4% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 54,3% | 28,1% | 37,1% | 23,0% | 19,8% | 19,8% | 5,8% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 31,9% | 25,4% | 14,4% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | — | — | 0,95x | 0,81x | 1,21x | 0,25x | 0,38x | 1,39x |
| Liquidez corrente ⟶ | 2,75x | 4,46x | 3,80x | 3,20x | 2,45x | 2,56x | 1,75x | 1,66x |
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2T26 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | ||||||||||
| Receita líquida (R$ bi) | 8,0 | 12,4 | 15,9 | 21,8 | 26,8 | 32,1 | 38,4 | 9,9 | 40,6 | |
| Custo dos produtos e serviços (R$ bi) | -6,0 | -9,4 | -12,2 | -17,0 | -21,0 | -24,8 | -29,8 | -7,5 | -31,4 | |
| Resultado bruto (R$ bi) | 2,1 | 3,0 | 3,7 | 4,8 | 5,8 | 7,3 | 8,6 | 2,3 | 9,1 | |
| EBITDA (R$ bi) | — | — | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | — | — | |
| Depreciação e amortização (R$ mi) | — | — | 265 | 329 | 353 | 377 | 540 | — | — | |
| EBIT (resultado operacional) (R$ bi) | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 0,5 | 2,0 | |
| Lucro antes do IR (R$ bi) | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | |
| IR e CSLL (R$ mi) | -12 | 2 | -19 | -24 | -43 | -184 | 512 | -15 | 604 | |
| Lucro líquido (R$ bi) | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 0,2 | 1,6 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ bi) | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | |
| Balanço patrimonial | ||||||||||
| Ativo total (R$ bi) | 4,1 | 8,2 | 10,0 | 13,3 | 16,4 | 19,0 | 24,4 | 25,2 | 25,2 | |
| Ativo circulante (R$ bi) | 2,8 | 6,1 | 6,3 | 8,8 | 10,4 | 12,0 | 12,8 | 13,1 | 13,1 | |
| Passivo circulante (R$ bi) | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 4,2 | 4,7 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) (R$ bi) | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 3,7 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | |
| Caixa e aplicações (R$ bi) | 0,4 | 2,1 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | |
| Dívida líquida (R$ bi) | 0,9 | -0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 0,6 | 1,1 | — | — | |
| Patrimônio líquido (R$ bi) | 1,9 | 5,7 | 6,5 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 11,5 | 12,3 | 12,3 | |
| Fluxo de caixa | ||||||||||
| Caixa das operações (FCO) (R$ bi) | 0,3 | -0,2 | -0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | — | — | |
| Investimentos (capex) (R$ bi) | — | — | -1,4 | -0,9 | -1,2 | -1,3 | -1,1 | — | — | |
| Caixa livre (FCO + capex) (R$ bi) | — | — | -1,5 | 0,1 | -0,3 | 0,2 | 0,8 | — | — | |
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1 | 7.382,5 | 240,4 | 3,3% | 14,1 | 1,96 | 2024-05-08 |
| 2024T2 | 7.638,9 | 327,3 | 4,3% | 12,4 | 1,74 | 2024-08-06 |
| 2024T3 | 8.337,1 | 379,2 | 4,5% | 17,4 | 1,78 | 2024-11-11 |
| 2025T1 | 8.331,3 | 318,6 | 3,8% | 12,4 | 1,73 | 2025-05-05 |
| 2025T2 | 8.779,6 | 349,2 | 4,0% | 12,1 | 1,68 | 2025-08-12 |
| 2025T3 | 10.763,5 | 846,6 | 7,9% | 8,9 | 1,23 | 2025-11-14 |
| 2026T1 | 9.402,3 | 190,9 | 2,0% | 5,7 | 0,90 | 2026-05-14 |
| 2026T2 | 9.852,5 | 241,9 | 2,5% | 5,4 | 0,78 | 2026-08-13 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/GMAT3/trimestres
Proventos
Nenhuma data-com nem pagamento marcado na base (anúncios na B3 até 2026-09-21 · avisos à CVM até 2026-09-18).
O último provento de GMAT3 foi um JCP de R$ 0,0496 por ação (data-com 2025-11-19, pagamento 2025-12-30). Nos últimos 12 meses foram 1 proventos, somando R$ 0,0496 por ação. DY médio dos últimos 5 anos completos: 4,3%.
| tipo | data-com | data-ex | pagamento | por ação |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 2025-12-30 | R$ 0,0496 |
| JCP | 2025-09-25 | 2025-09-26 | — | R$ 0,0726 |
| JCP | 2025-06-26 | 2025-06-27 | — | R$ 0,0670 |
| JCP | 2025-03-26 | 2025-03-27 | — | R$ 0,0601 |
| JCP | 2024-11-11 | 2024-11-12 | — | R$ 0,0436 |
| JCP | 2024-09-26 | 2024-09-27 | — | R$ 0,0454 |
| JCP | 2024-06-14 | 2024-06-17 | — | R$ 0,0611 |
| JCP | 2024-03-28 | 2024-04-01 | — | R$ 0,0436 |
Data-ex é o primeiro pregão depois da data-com, do nosso próprio histórico de preços. Pagamento vem da ficha da B3; CVM marca data tirada do aviso à CVM. Só a classe do ticker principal.
Datas-com nos últimos 5 anos, por mês: janfevmar2abrmaijun2julagoset2outnov2dez
Por ano
| ano | por ação | pagamentos | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,2493 | 4 | 5,5% |
| 2024 | R$ 0,1937 | 4 | 3,0% |
DY do ano = proventos do ano sobre o fechamento do último pregão dele; o ano corrente é parcial.
Acionistas e free float
457.961.064 açõesações em circulação nas mãos do mercado, como a companhia declara no FRE
33.987 PF · 201 PJ · 145 institucionaiscontagem na última assembleia, do FRE
como declarado no FREacionistas que a companhia marca como controladores
Novo Mercadomínimo garantido pelo segmento de listagem ou pela lei; o estatuto pode dar mais
| acionista | tipo | % ON | % PN | % total |
|---|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUES ctrl acordo | PF | 41,99% | 0,00% | 41,99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES ctrl acordo | PF | 18,84% | 0,00% | 18,84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR ctrl acordo | PF | 17,66% | 0,00% | 17,66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | PJ | 5,01% | 0,00% | 5,01% |
| RADIX HOLDING LTDA ctrl acordo | PJ | 1,08% | 0,00% | 1,08% |
| Outros (mercado) | — | — | — | 15,27% |
| Ações em tesouraria | — | — | — | 0,16% |
Participações diretas do Formulário de Referência (FRE) entregue em 2026-09-09, versão 2. A cadeia de controle (quem é dono da holding) não é reproduzida aqui. Nomes de pessoas físicas aparecem como no formulário público.
Comunicados e informes
| entrega | categoria | assunto | documento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-09-10 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
| 2026-09-08 | Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Encerramento do programa de recompra de ações | abrir |
| 2026-08-28 | Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Inauguração de Loja | abrir |
| 2026-08-14 | Comunicado ao Mercado · Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T26 | abrir |
| 2026-08-13 | Dados Econômico-Financeiros · Press-release | Release de Resultados 2T26 (português e inglês) | abrir |
| 2026-08-13 | Reunião da Administração · Conselho Fiscal | Aprovação das Informações Financeiras Trimestrais referentes ao período findo em 30 de junho de 2026 | abrir |
| 2026-08-13 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Aprovação das Informações Financeiras Trimestrais referentes ao período findo em 30 de junho de 2026 | abrir |
| 2026-08-10 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
| 2026-08-10 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
As últimas entregas desta companhia à CVM fora das demonstrações, da mais recente para a mais antiga, do próprio índice IPE do regulador. O assunto é texto livre da companhia. Não resumimos nem classificamos esses documentos — a leitura é do original.
Piotroski F-Score 6/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2023 | BPP 2.02.01 | 3.241,5 | 1.314,0 |
| 2024 | BPA 1.01 | 11.969,3 | 10.861,5 |
| 2024 | BPA 1 | 18.959,3 | 18.228,2 |
| 2024 | BPP 2 | 18.959,3 | 18.228,2 |
| 2024 | BPP 2.03 | 9.963,4 | 9.232,3 |
| 2024 | DMPL 5.07 | 9.963,4 | 9.232,3 |
| 2024 | DMPL 5.03 | 8.768,7 | 8.099,8 |
| 2024 | DRE 3.03 | 7.260,1 | 7.165,7 |
Todas as reapresentações desta companhia, ano a ano
Esta companhia aparece em
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Lado a lado, com a ressalva de cada número e quantas vezes cada uma republicou balanço.
GMAT3 × MGLU3 · GMAT3 × RAIZ4 · GMAT3 × LREN3 · GMAT3 × RADL3 · GMAT3 × AMER3 · GMAT3 × VBBR3
comparar com o setor: ALOS3 × IGTI11 × GMAT3
Outras companhias de Consumo Cíclico
Mais 109 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-28 06:45 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.