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BITH11 — HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41256573000168 · código CVM 1015
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +7,8% · 12 meses -26,7% · no ano -10,6% · 52 sem. R$ 68,26–151,85
pregão 2026-08-31 · pares -0,19% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -34,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,4% | -31,5% | -31,2% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,5% | -33,9% | -34,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,5% | +39,6% | -25,9% | +19,1% | +75,8% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 91,45 | 92,0607 | -0,66% |
| 2026-08-28 | 91,26 | 90,7526 | +0,56% |
| 2026-08-27 | 93,30 | 92,9351 | +0,39% |
| 2026-08-26 | 90,99 | 91,0034 | -0,01% |
| 2026-08-25 | 91,47 | 91,3560 | +0,12% |
| 2026-08-24 | 91,40 | 91,2282 | +0,19% |
| 2026-08-21 | 89,20 | 89,0876 | +0,13% |
| 2026-08-20 | 84,93 | 84,9431 | -0,02% |
| 2026-08-19 | 80,10 | 79,6131 | +0,61% |
| 2026-08-18 | 75,52 | 75,8329 | -0,41% |
| 2026-08-17 | 74,70 | 75,2391 | -0,72% |
| 2026-08-14 | 74,24 | 73,9520 | +0,39% |
| 2026-08-13 | 74,25 | 74,0039 | +0,33% |
| 2026-08-12 | 74,09 | 73,5929 | +0,68% |
| 2026-08-11 | 73,19 | 73,8376 | -0,88% |
| 2026-08-10 | 73,66 | 73,6389 | +0,03% |
| 2026-08-07 | 74,29 | 74,2908 | -0,00% |
| 2026-08-06 | 74,20 | 73,9717 | +0,31% |
| 2026-08-05 | 74,47 | 74,8262 | -0,48% |
| 2026-08-04 | 73,61 | 74,4401 | -1,12% |
| 2026-08-03 | 72,74 | 73,1982 | -0,63% |
| 2025-10-31 | 134,60 | 134,4644 | +0,10% |
| 2025-10-30 | 130,64 | 130,4124 | +0,17% |
| 2025-10-29 | 134,26 | 134,9256 | -0,49% |
| 2025-10-28 | 137,41 | 138,4576 | -0,76% |
| 2025-10-27 | 140,29 | 140,2728 | +0,01% |
| 2025-10-24 | 136,05 | 135,5301 | +0,38% |
| 2025-10-23 | 134,67 | 135,0181 | -0,26% |
| 2025-10-22 | 133,00 | 132,6254 | +0,28% |
| 2025-10-21 | 136,29 | 137,1106 | -0,60% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 519 mil | R$ 1.256,5 mi | 0,495% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 765 mil | R$ 1.878,7 mi | 0,488% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 0,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| HNBTC CLASS | HNBTC CLASSE C | Investimento no Exterior | 0,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BITH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BITH11/diario, carteira em GET /etfs/BITH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.284 pregões, 2021-08-05 → 2026-09-25 · 65 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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