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CRPT11 — EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 36669709000121 · código CVM 1406
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01
1 mês +10,5% · 12 meses -39,6% · no ano -20,9% · 52 sem. R$ 10,35–25,00
pregão 2026-08-31 · pares -0,04% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,75% · pares 0,49%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -39,5%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,2% | -33,8% | -36,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,2% | -36,1% | -39,5% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +11,1% | +36,7% | -39,9% | -2,9% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 12,98 | 14,5709 | -10,92% agio_extremo |
| 2026-08-28 | 12,74 | 14,6030 | -12,76% agio_extremo |
| 2026-08-27 | 13,00 | 14,9776 | -13,20% agio_extremo |
| 2026-08-26 | 12,80 | 14,4534 | -11,44% agio_extremo |
| 2026-08-25 | 13,05 | 14,5583 | -10,36% agio_extremo |
| 2026-08-24 | 13,10 | 14,5581 | -10,02% agio_extremo |
| 2026-08-21 | 12,97 | 14,2598 | -9,05% |
| 2026-08-20 | 12,00 | 13,5575 | -11,49% agio_extremo |
| 2026-08-19 | 11,57 | 12,5022 | -7,46% |
| 2026-08-18 | 11,05 | 11,9486 | -7,52% |
| 2026-08-17 | 11,33 | 11,8146 | -4,10% |
| 2026-08-14 | 11,32 | 11,7850 | -3,95% |
| 2026-08-13 | 11,17 | 11,6514 | -4,13% |
| 2026-08-12 | 11,13 | 11,6562 | -4,51% |
| 2026-08-11 | 11,20 | 11,6301 | -3,70% |
| 2026-08-10 | 11,30 | 11,5449 | -2,12% |
| 2026-08-07 | 11,19 | 11,6427 | -3,89% |
| 2026-08-06 | 11,50 | 11,7117 | -1,81% |
| 2026-08-05 | 11,30 | 11,7243 | -3,62% |
| 2026-08-04 | 11,39 | 11,6229 | -2,00% |
| 2026-08-03 | 11,26 | 11,5054 | -2,13% |
| 2025-10-31 | 21,80 | 22,0026 | -0,92% |
| 2025-10-30 | 21,96 | 21,6423 | +1,47% |
| 2025-10-29 | 22,35 | 22,4725 | -0,54% |
| 2025-10-28 | 23,00 | 23,3592 | -1,54% |
| 2025-10-24 | 21,86 | 22,3449 | -2,17% |
| 2025-10-23 | 21,61 | 22,2612 | -2,93% |
| 2025-10-22 | 21,65 | 21,9089 | -1,18% |
| 2025-10-21 | 22,59 | 22,7541 | -0,72% |
| 2025-10-20 | 22,22 | 22,3970 | -0,79% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 38 mil | R$ 60,4 mi | 0,747% |
| 2026-07 | R$ 165 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 516 mil | R$ 186,1 mi | 3,329% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 30 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BTC USD C20 | BTC USD C20 | Investimento no Exterior | 70,8% |
| ETH USD C20 | ETH USD C20 | Investimento no Exterior | 13,3% |
| BNB USD C20 | BNB USD | Investimento no Exterior | 4,1% |
| XRP USD C20 | XRP USD | Investimento no Exterior | 3,9% |
| SOL USD C20 | SOL USD C20 | Investimento no Exterior | 2,7% |
| TRX USD C20 | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 1,4% |
| HYPE USD C20 | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 0,8% |
| ZEC USD C20 | ZEC USD | Investimento no Exterior | 0,7% |
| LINK USD C20 | LINK USD C20 | Investimento no Exterior | 0,4% |
| ADA USD C20 | ADA USD C20 | Investimento no Exterior | 0,4% |
Outros ETFs de cripto
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/CRPT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/CRPT11/diario, carteira em GET /etfs/CRPT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.094 pregões, 2022-05-12 → 2026-09-25 · 64 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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