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QDFI11 — QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 42682790000182 · código CVM 1341
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +34,2% · 12 meses -34,6% · no ano +5,8% · 52 sem. R$ 1,40–4,30
pregão 2026-08-31 · pares -0,04% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 1,09% · pares 0,49%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -53,4%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +4,3% | -29,1% | -51,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +4,3% | -31,6% | -53,4% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +30,8% | +59,4% | -34,8% | -30,5% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2,06 | 2,1255 | -3,08% |
| 2026-08-28 | 1,95 | 2,0380 | -4,32% |
| 2026-08-27 | 2,05 | 2,1649 | -5,31% |
| 2026-08-26 | 1,90 | 2,0376 | -6,75% |
| 2026-08-25 | 1,98 | 2,0357 | -2,74% |
| 2026-08-24 | 2,00 | 2,0142 | -0,70% |
| 2026-08-21 | 1,88 | 1,9214 | -2,15% |
| 2026-08-20 | 1,80 | 1,8234 | -1,28% |
| 2026-08-19 | 1,52 | 1,7171 | -11,48% agio_extremo |
| 2026-08-18 | 1,52 | 1,5694 | -3,15% |
| 2026-08-17 | 1,58 | 1,5752 | +0,31% |
| 2026-08-14 | 1,53 | 1,5173 | +0,84% |
| 2026-08-13 | 1,52 | 1,5583 | -2,46% |
| 2026-08-12 | 1,58 | 1,5409 | +2,54% |
| 2026-08-11 | 1,51 | 1,5036 | +0,43% |
| 2026-08-10 | 1,55 | 1,5260 | +1,57% |
| 2026-08-07 | 1,55 | 1,5077 | +2,81% |
| 2026-08-06 | 1,56 | 1,5452 | +0,96% |
| 2026-08-05 | 1,58 | 1,5779 | +0,13% |
| 2026-08-04 | 1,55 | 1,5350 | +0,98% |
| 2026-08-03 | 1,59 | 1,5174 | +4,78% |
| 2025-10-31 | 3,08 | 2,9981 | +2,73% |
| 2025-10-30 | 2,96 | 2,8722 | +3,06% |
| 2025-10-29 | 3,28 | 3,1706 | +3,45% |
| 2025-10-28 | 3,30 | 3,1835 | +3,66% |
| 2025-10-24 | 3,26 | 3,1783 | +2,57% |
| 2025-10-23 | 3,23 | 3,1619 | +2,15% |
| 2025-10-22 | 3,20 | 3,0892 | +3,59% |
| 2025-10-21 | 3,39 | 3,2648 | +3,83% |
| 2025-10-20 | 3,25 | 3,2215 | +0,88% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 7 mil | R$ 7,8 mi | 1,094% |
| 2026-07 | R$ 28 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 37 mil | R$ 9,6 mi | 4,567% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 19 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| HYPE USD DFI | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 49,1% |
| UNI USD DFI | UNI USD | Investimento no Exterior | 9,7% |
| ONDO USD DFI | CRIPTO | Investimento no Exterior | 6,5% |
| MKR USD DFI | MKR USD | Investimento no Exterior | 5,3% |
| SKY USD DFI | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 5,3% |
| AAVE USD DFI | AAVE USD | Investimento no Exterior | 4,8% |
| ENA USD DFI | ENA USD | Investimento no Exterior | 4,5% |
| INJ USD DFI | INJ USD | Investimento no Exterior | 1,8% |
| ETHF USD DFI | ETHFI USD | Investimento no Exterior | 1,7% |
| CRV USD DFI | CRV USD | Investimento no Exterior | 1,7% |
Outros ETFs de cripto
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/QDFI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/QDFI11/diario, carteira em GET /etfs/QDFI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.157 pregões, 2022-02-08 → 2026-09-25 · 64 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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