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EBIT11 — EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 61440035000136 · código CVM 981
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +7,3% · 12 meses -25,8% · no ano -10,2% · 52 sem. R$ 50,25–111,43
pregão 2026-08-27 · pares +0,00% · 10 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,40% · pares 0,44%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -33,6%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,4% | -31,1% | -30,8% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,5% | -33,6% | -33,6% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +5,3% | +38,4% | -26,0% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 68,58 | 68,5772 | +0,00% |
| 2026-08-12 | 54,90 | 54,3064 | +1,09% |
| 2026-08-11 | 54,33 | 54,4869 | -0,29% |
| 2026-08-07 | 55,03 | 54,8291 | +0,37% |
| 2026-08-05 | 55,37 | 55,2123 | +0,29% |
| 2026-08-04 | 54,84 | 54,9252 | -0,16% |
| 2026-07-30 | 54,65 | 54,5558 | +0,17% |
| 2026-07-27 | 54,88 | 55,0919 | -0,38% |
| 2026-07-23 | 54,88 | 54,7194 | +0,29% |
| 2026-07-22 | 55,38 | 55,3690 | +0,02% |
| 2026-07-21 | 56,25 | 55,9903 | +0,46% |
| 2026-07-20 | 54,48 | 55,0825 | -1,09% |
| 2026-07-17 | 54,49 | 54,4766 | +0,02% |
| 2026-07-15 | 55,25 | 54,7834 | +0,85% |
| 2026-07-14 | 53,95 | 54,4845 | -0,98% |
| 2026-07-13 | 54,14 | 53,0294 | +2,09% |
| 2026-07-10 | 54,38 | 54,2842 | +0,18% |
| 2026-07-07 | 54,12 | 54,5871 | -0,86% |
| 2026-07-06 | 54,36 | 54,3875 | -0,05% |
| 2026-07-03 | 53,40 | 53,4483 | -0,09% |
| 2026-07-01 | 52,11 | 51,9725 | +0,26% |
| 2025-10-31 | 98,07 | 98,6769 | -0,62% |
| 2025-10-30 | 96,00 | 95,6910 | +0,32% |
| 2025-10-29 | 99,01 | 98,9917 | +0,02% |
| 2025-10-27 | 103,18 | 102,9010 | +0,27% |
| 2025-10-24 | 99,55 | 99,4471 | +0,10% |
| 2025-10-23 | 98,32 | 99,0492 | -0,74% |
| 2025-10-22 | 97,38 | 97,2981 | +0,08% |
| 2025-10-21 | 100,96 | 100,5755 | +0,38% |
| 2025-10-20 | 97,42 | 99,3192 | -1,91% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 14 mil | R$ 43,0 mi | 0,397% |
| 2026-07 | R$ 57 mil | R$ 40,6 mi | 1,683% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 70 mil | R$ 122,2 mi | 0,686% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Outras aplicações 99,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | CRIPTOATIVOS | Outras aplicações | 99,7% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- ABTC11 BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBIT: 86%
- BITC11 BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: 65%
- BITI11 IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE: 0%
- QBTC11 QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO D: 0%
- HODL11 INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMA: 0%
- COIN11 BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME IND: 0%
- XBIT11 TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE Í: 0%
- GBIT11 GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Bitcoin
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/EBIT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/EBIT11/diario, carteira em GET /etfs/EBIT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 269 pregões, 2025-07-04 → 2026-09-25 · 78 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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