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GBTC11 — BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 61202531000151 · código CVM 817
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês -0,6% · 12 meses -1,0% · no ano -6,3% · 52 sem. R$ 24,48–34,47
pregão 2026-08-31 · pares +0,17% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -0,4%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,2% | -5,6% | +3,8% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,3% | -8,9% | -0,4% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,7% | +18,6% | -1,6% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 29,15 | 29,3112 | -0,55% |
| 2026-08-28 | 29,30 | 29,2405 | +0,20% |
| 2026-08-27 | 29,85 | 29,9621 | -0,37% |
| 2026-08-26 | 29,70 | 29,6167 | +0,28% |
| 2026-08-25 | 29,74 | 29,9224 | -0,61% |
| 2026-08-24 | 29,84 | 29,8770 | -0,12% |
| 2026-08-21 | 29,44 | 29,3820 | +0,20% |
| 2026-08-20 | 28,50 | 28,6867 | -0,65% |
| 2026-08-19 | 27,86 | 27,8077 | +0,19% |
| 2026-08-18 | 27,01 | 26,7960 | +0,80% |
| 2026-08-17 | 27,06 | 26,9577 | +0,38% |
| 2026-08-14 | 26,66 | 26,6932 | -0,12% |
| 2026-08-13 | 26,61 | 26,4896 | +0,45% |
| 2026-08-12 | 26,67 | 26,5945 | +0,28% |
| 2026-08-11 | 26,52 | 26,5000 | +0,08% |
| 2026-08-10 | 26,26 | 26,3482 | -0,33% |
| 2026-08-07 | 26,35 | 26,2321 | +0,45% |
| 2026-08-06 | 25,97 | 25,9108 | +0,23% |
| 2026-08-05 | 26,02 | 26,0823 | -0,24% |
| 2026-08-04 | 25,30 | 25,4956 | -0,77% |
| 2026-08-03 | 25,13 | 25,0620 | +0,27% |
| 2025-10-31 | 31,23 | 31,0387 | +0,62% |
| 2025-10-30 | 31,00 | 30,8554 | +0,47% |
| 2025-10-29 | 30,90 | 30,6979 | +0,66% |
| 2025-10-28 | 31,08 | 31,0060 | +0,24% |
| 2025-10-27 | 31,36 | 31,3528 | +0,02% |
| 2025-10-24 | 31,88 | 31,7253 | +0,49% |
| 2025-10-23 | 31,87 | 31,7123 | +0,50% |
| 2025-10-22 | 31,65 | 31,5644 | +0,27% |
| 2025-10-21 | 32,14 | 31,8390 | +0,95% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 101 mil | R$ 20,7 mi | 5,860% acumulado_sem_mes_anterior;taxa_fora_da_faixa |
| 2025-08 | R$ 162 mil | R$ 18,7 mi | 10,409% acumulado_sem_mes_anterior;taxa_fora_da_faixa |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 19,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | AAAU US EQUITY | Ações | 10,9% |
| — | IBIT US EQUITY | Ações | 8,4% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: 0%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: 0%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: 0%
- T10R0 IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL: -0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: -1%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : -1%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GBTC11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GBTC11/diario, carteira em GET /etfs/GBTC11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 291 pregões, 2025-07-30 → 2026-09-25 · 65 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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