renda variável
GLDX11 — CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43210419000180 · código CVM 680
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês -5,9% · 12 meses +10,2% · no ano -6,9% · 52 sem. R$ 94,51–131,12
pregão 2026-08-31 · pares +0,17% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +17,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,7% | +6,5% | +22,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,6% | +2,8% | +17,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,1% | +5,5% | +9,8% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 107,68 | 107,7190 | -0,04% |
| 2026-08-28 | 108,29 | 108,4409 | -0,14% |
| 2026-08-27 | 111,06 | 111,0390 | +0,02% |
| 2026-08-26 | 110,28 | 110,5100 | -0,21% |
| 2026-08-25 | 112,03 | 112,0896 | -0,05% |
| 2026-08-24 | 112,14 | 111,8584 | +0,25% |
| 2026-08-21 | 110,87 | 110,6329 | +0,21% |
| 2026-08-20 | 109,88 | 109,8221 | +0,05% |
| 2026-08-19 | 109,22 | 108,8033 | +0,38% |
| 2026-08-18 | 105,94 | 105,7318 | +0,20% |
| 2026-08-17 | 107,41 | 107,3291 | +0,08% |
| 2026-08-14 | 107,00 | 106,7643 | +0,22% |
| 2026-08-13 | 105,68 | 105,3633 | +0,30% |
| 2026-08-12 | 106,75 | 106,3895 | +0,34% |
| 2026-08-11 | 105,41 | 105,5690 | -0,15% |
| 2026-08-10 | 104,72 | 104,8253 | -0,10% |
| 2026-08-07 | 103,13 | 103,0627 | +0,07% |
| 2026-08-06 | 101,32 | 101,2192 | +0,10% |
| 2026-08-05 | 101,72 | 101,6225 | +0,10% |
| 2026-08-04 | 97,71 | 97,9680 | -0,26% |
| 2026-08-03 | 96,26 | 96,3183 | -0,06% |
| 2026-07-31 | 95,90 | 95,9970 | -0,10% |
| 2026-07-30 | 97,19 | 97,3816 | -0,20% |
| 2026-07-29 | 96,53 | 96,5940 | -0,07% |
| 2026-07-28 | 96,31 | 96,2789 | +0,03% |
| 2026-07-27 | 97,52 | 97,4610 | +0,06% |
| 2026-07-24 | 96,24 | 96,1080 | +0,14% |
| 2026-07-23 | 96,18 | 96,2665 | -0,09% |
| 2026-07-22 | 97,51 | 97,6338 | -0,13% |
| 2026-07-21 | 96,83 | 96,7959 | +0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 97 mil | R$ 70,6 mi | 1,647% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 61 mil | R$ 62,1 mi | 1,174% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| OUNZ | 9000192 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: 0%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: 0%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: 0%
- T10R0 IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL: -0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: -1%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : -1%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GLDX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GLDX11/diario, carteira em GET /etfs/GLDX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 374 pregões, 2025-03-31 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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