renda variável
GPUS11 — INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 60832345000133 · código CVM 728
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +1,4% · 12 meses +14,0% · no ano +7,0% · 52 sem. R$ 100,43–122,83
pregão 2026-08-31 · pares -0,00% · 9 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +10,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,4% | +10,0% | +15,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,4% | +6,1% | +10,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,2% | +6,2% | +13,8% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 120,40 | 121,6174 | -1,00% |
| 2026-08-28 | 121,20 | 122,1554 | -0,78% |
| 2026-08-27 | 120,61 | 120,4473 | +0,14% |
| 2026-08-26 | 119,70 | 119,4609 | +0,20% |
| 2026-08-25 | 119,35 | 119,2839 | +0,06% |
| 2026-08-24 | 119,25 | 119,2175 | +0,03% |
| 2026-08-21 | 119,38 | 119,2510 | +0,11% |
| 2026-08-20 | 120,04 | 120,5251 | -0,40% |
| 2026-08-14 | 122,83 | 122,8831 | -0,04% |
| 2026-08-13 | 122,38 | 121,9751 | +0,33% |
| 2026-08-12 | 121,26 | 120,7251 | +0,44% |
| 2026-08-11 | 120,53 | 120,9232 | -0,33% |
| 2026-08-10 | 119,76 | 119,8039 | -0,04% |
| 2026-08-07 | 119,05 | 119,1209 | -0,06% |
| 2026-08-06 | 118,89 | 118,7978 | +0,08% |
| 2026-08-05 | 119,61 | 119,8502 | -0,20% |
| 2026-08-04 | 119,90 | 119,4601 | +0,37% |
| 2026-08-03 | 116,73 | 116,4318 | +0,26% |
| 2026-07-31 | 114,79 | 113,9167 | +0,77% |
| 2026-07-30 | 113,72 | 113,1190 | +0,53% |
| 2026-07-29 | 112,98 | 113,4907 | -0,45% |
| 2026-07-28 | 115,04 | 115,0302 | +0,01% |
| 2026-07-27 | 114,49 | 114,1911 | +0,26% |
| 2026-07-24 | 113,76 | 114,1344 | -0,33% |
| 2026-07-23 | 113,76 | 113,5952 | +0,15% |
| 2026-07-22 | 114,40 | 114,8067 | -0,35% |
| 2026-07-21 | 115,05 | 114,9222 | +0,11% |
| 2026-07-20 | 114,44 | 115,0746 | -0,55% |
| 2026-07-17 | 115,08 | 115,3475 | -0,23% |
| 2026-07-16 | 116,01 | 116,6086 | -0,51% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 89 mil | R$ 277,9 mi | 0,384% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 50 mil | R$ 141,6 mi | 0,425% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VUAA LN | VANGUARD SP 500 UCITS ETF | Investimento no Exterior | 99,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: 0%
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: 0%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : -0%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -0%
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -0%
- SPXU11 TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE : -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GPUS11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GPUS11/diario, carteira em GET /etfs/GPUS11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 332 pregões, 2025-06-02 → 2026-09-25 · 84 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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