cripto
HASH11 — HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 38314708000190 · código CVM 990
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +8,9% · 12 meses -31,1% · no ano -12,5% · 52 sem. R$ 39,13–94,11
pregão 2026-08-31 · pares -0,19% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -40,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,1% | -35,3% | -37,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,1% | -37,6% | -40,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +10,9% | +44,8% | -31,3% | +12,4% | +36,1% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 53,32 | 53,4814 | -0,30% |
| 2026-08-28 | 51,91 | 52,8991 | -1,87% |
| 2026-08-27 | 53,77 | 54,0603 | -0,54% |
| 2026-08-26 | 52,83 | 52,9200 | -0,17% |
| 2026-08-25 | 52,95 | 53,2263 | -0,52% |
| 2026-08-24 | 52,35 | 53,2311 | -1,66% |
| 2026-08-21 | 51,54 | 51,5377 | +0,00% |
| 2026-08-20 | 49,10 | 49,2786 | -0,36% |
| 2026-08-19 | 45,95 | 45,8034 | +0,32% |
| 2026-08-18 | 43,63 | 43,4175 | +0,49% |
| 2026-08-17 | 43,07 | 43,1086 | -0,09% |
| 2026-08-14 | 42,46 | 42,5440 | -0,20% |
| 2026-08-13 | 42,46 | 42,4856 | -0,06% |
| 2026-08-12 | 42,30 | 42,3003 | -0,00% |
| 2026-08-11 | 42,31 | 42,4232 | -0,27% |
| 2026-08-10 | 42,23 | 42,3015 | -0,17% |
| 2026-08-07 | 42,35 | 42,6098 | -0,61% |
| 2026-08-06 | 42,47 | 42,4034 | +0,16% |
| 2026-08-05 | 42,85 | 42,9939 | -0,33% |
| 2026-08-04 | 42,58 | 42,7732 | -0,45% |
| 2026-08-03 | 42,45 | 42,0919 | +0,85% |
| 2025-10-31 | 82,63 | 82,7223 | -0,11% |
| 2025-10-30 | 80,25 | 79,8095 | +0,55% |
| 2025-10-29 | 82,67 | 83,1944 | -0,63% |
| 2025-10-28 | 84,25 | 85,2495 | -1,17% |
| 2025-10-27 | 86,33 | 86,8612 | -0,61% |
| 2025-10-24 | 83,11 | 83,4601 | -0,42% |
| 2025-10-23 | 82,72 | 82,7239 | -0,00% |
| 2025-10-22 | 81,40 | 81,2408 | +0,20% |
| 2025-10-21 | 83,83 | 84,4512 | -0,74% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 2.877 mil | R$ 2.346,8 mi | 1,471% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 4.843 mil | R$ 4.068,4 mi | 1,429% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 0,6% · Ações 0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| HASH 11 ETF | HASH 11 ETF CLASSE C | Investimento no Exterior | 0,6% |
| — | NCIQ US EQUITY | Ações | 0,3% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/HASH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/HASH11/diario, carteira em GET /etfs/HASH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.355 pregões, 2021-04-26 → 2026-09-25 · 65 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:15 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.