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HODL11 — INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 56158890000119 · código CVM 94
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +7,7% · 12 meses -26,0% · no ano -9,8% · 52 sem. R$ 51,04–112,25
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 10 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,20% · pares 0,52%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -33,4%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,3% | -31,0% | -30,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,3% | -33,4% | -33,4% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,2% | +40,9% | -25,5% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 68,70 | 68,7277 | -0,04% |
| 2026-08-28 | 67,72 | 67,8507 | -0,19% |
| 2026-08-27 | 69,36 | 69,3678 | -0,01% |
| 2026-08-26 | 67,99 | 68,0452 | -0,08% |
| 2026-08-25 | 68,28 | 68,3539 | -0,11% |
| 2026-08-24 | 68,24 | 68,2574 | -0,03% |
| 2026-08-21 | 66,63 | 66,5153 | +0,17% |
| 2026-08-20 | 63,56 | 63,5498 | +0,02% |
| 2026-08-19 | 59,65 | 59,5769 | +0,12% |
| 2026-08-18 | 56,75 | 56,6611 | +0,16% |
| 2026-08-17 | 56,27 | 56,1893 | +0,14% |
| 2026-08-14 | 55,27 | 55,2884 | -0,03% |
| 2026-08-13 | 55,30 | 55,2976 | +0,00% |
| 2026-08-12 | 55,19 | 55,0512 | +0,25% |
| 2026-08-11 | 55,12 | 55,2378 | -0,21% |
| 2026-08-10 | 54,99 | 55,0399 | -0,09% |
| 2026-08-07 | 55,55 | 55,4818 | +0,12% |
| 2026-08-06 | 55,33 | 55,2772 | +0,10% |
| 2026-08-05 | 55,94 | 55,8760 | +0,11% |
| 2026-08-04 | 55,40 | 55,5836 | -0,33% |
| 2026-08-03 | 54,62 | 54,6504 | -0,06% |
| 2026-07-31 | 53,80 | 53,6950 | +0,20% |
| 2026-07-30 | 55,14 | 55,2427 | -0,19% |
| 2026-07-29 | 54,62 | 54,6469 | -0,05% |
| 2026-07-28 | 54,99 | 54,9800 | +0,02% |
| 2026-07-27 | 55,86 | 55,8180 | +0,08% |
| 2026-07-24 | 54,87 | 54,8036 | +0,12% |
| 2026-07-23 | 55,45 | 55,4939 | -0,08% |
| 2026-07-22 | 56,11 | 56,1267 | -0,03% |
| 2026-07-21 | 56,73 | 56,7191 | +0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 38 mil | R$ 231,8 mi | 0,198% |
| 2026-07 | R$ 142 mil | R$ 210,6 mi | 0,811% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 8 mil | R$ 46,3 mi | 0,200% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| HODL | 9000110 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BITI11 IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE: 0%
- QBTC11 QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO D: 0%
- COIN11 BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME IND: 0%
- EBIT11 EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- BITC11 BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- XBIT11 TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE Í: 0%
- GBIT11 GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- ABTC11 BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBIT: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Bitcoin
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/HODL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/HODL11/diario, carteira em GET /etfs/HODL11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 412 pregões, 2025-02-03 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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